YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Performans Odaklı

YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Performans Odaklı Değişken On Beşinci Alt Fon
Son Bilgiler
Günlük %
Haftalık %
Aylık %
3 Aylık %
6 Aylık %
-0,11
0,27
0,87
1,52
4,65
Pay Sayısı
Portföy Değeri
0,016050
6.568.921.874
105.428.262,77
lik
Fiyat
Üc
re
ts
izd
ir
14 Eylül 2017 Perşembe
1 Yıllık %
3 Yıllık %
9,30
24,73
Yılbaşı %
8,87
KBSS
Doluluk %
2.019
131,00
31.12.2010
Yönetim Stratejisi
Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu`nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. md. ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği’nin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ’in 5.maddesinde belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen
fonlar değişken fon türündedir. Buna göre Fon’un yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında en yüksek getiriyi sağlamak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen
bir yönetim stratejisi izlenecektir. Buna paralel olarak Fon portföyünde varlık sınıfı bazında herhangi bir sınır tanımlanmadan, hisse senedi, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası
araçlarına %100’e kadar yer verilebilecektir.
Yönetim Ücreti
Günlük
0,0000700000
Yönetim Ücreti
Yıllık
0,0254800000
İşlem Noktaları
YKB Erişim noktaları Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve tüm şubeleri Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Saatleri
"Yatırımcıların, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş
olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Web Adresi
www.ykb.com
zÜ
ye
Kuruluş Tarihi
Tarih
Fiyat
Gün%
Hafta%
0,016004
0,03
0,43
05.09.2017
0,016016
0,07
0,36
06.09.2017
0,016007
-0,06
0,33
07.09.2017
0,016023
0,10
0,24
08.09.2017
0,016023
0,00
0,15
11.09.2017
0,016048
0,16
0,27
12.09.2017
0,016067
0,12
0,32
14.09.2017
0,016050
-0,11
0,27
Ay%
Yıl%
Pay Sayısı
KBSS
Portföy
Doluluk%
Repo
Hisse
YMK
BPP
Diğer
KB
0,05
9,36
6.582.985.902
2.041
105.353.224,89
132
24,37
4,90
2,15
0,00
12,37
50,37
-0,06
9,30
6.583.563.486
1.905
105.439.904,25
132
0,00
5,05
2,17
0,00
12,52
48,05
-0,11
9,03
6.583.095.202
2.040
105.376.409,36
132
0,00
5,05
2,17
0,00
12,52
48,05
-0,16
9,14
6.584.643.344
2.038
105.507.717,79
132
26,52
5,11
2,17
0,00
12,54
48,17
-0,03
9,14
6.584.643.344
2.038
105.507.717,79
132
26,52
5,11
2,17
0,00
12,54
48,17
0,80
9,29
6.581.849.499
2.031
105.625.163,16
132
0,00
5,09
2,20
0,00
12,46
48,25
0,92
9,42
6.581.843.180
2.029
105.747.408,97
132
0,00
5,09
2,20
0,00
12,46
48,25
0,87
9,30
6.568.921.874
2.019
105.428.262,77
131
0,00
5,09
2,20
0,00
12,46
48,25
eO
31.08.2017
lu
nu
Son 15 Günlük Bilgileri
Alternatif Araçlarına Göre Getiriler
Isim
Haftalık
3 Aylık
0,32
6 Aylık
0,92
Yılbaşı
1,68
1 Yıl
5,11
3 Yıl
8,99
Lü
tfe
n
Üy
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Performans
Odaklı Değişken On Beşinci Alt Fon
UYARI: Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler (bilgiler) hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan analiz, yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ek olarak bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan,
eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, bilgilerin kullanılmasından, doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı DataScope A.Ş. ile bunların bağlı kuruluşları,
çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.
9,42