türkiye halk bankası aş 30 eylül 2016 tarihi itibarıyla konsolide

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (net)
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Devlet borçlanma senetleri
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar
Diğer menkul değerler
Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan o. sınıflandırılan fv
Devlet borçlanma senetleri
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Krediler
Diğer menkul değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası para piyasasından alacaklar
İMKB Takasbank piyasasından alacaklar
Ters repo işlemlerinden alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Devlet borçlanma senetleri
Diğer menkul değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve alacaklar
Bankanın dâhil olduğu risk grubuna kullandırılan krediler
Devlet borçlanma senetleri
Diğer
Takipteki krediler
Özel karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet borçlanma senetleri
Diğer menkul değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler
Konsolide edilmeyenler
Mali iştirakler
Mali olmayan iştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar
Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN (İŞ ORTAKLIKLARI)
ORTAKLIKLAR (Net)
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler
Konsolide edilmeyenler
Mali ortaklıklar
Mali olmayan ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
Finansal kiralama alacakları
Faaliyet kiralaması alacakları
Diğer
Kazanılmamış gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (net)
VERGİ VARLIĞI
Cari vergi varlığı
Ertelenmiş vergi varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (net)
Satış amaçlı
Durdurulan faaliyetlere ilişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
Dipnot
Sınırlı denetimden geçmiş
Cari dönem
30 Eylül 2016
TP
YP
Toplam
5.134.762
69.251
69.251
61.327
7.924
57.774
10.049.518
61.805
9.987.713
97.627.800
96.477.027
209.254
96.267.773
4.624.884
3.474.111
14.787.728
14.787.728
19.083
19.083
12.763
6.320
2.348.480
2.310.451
38.029
21.903.293 27.038.055
331.839
401.090
331.839
401.090
61.327
331.676
331.676
163
8.087
752.040
809.814
3.994.599 14.044.117
30.593
92.398
3.964.006 13.951.719
46.984.585 144.612.385
46.984.585 143.461.612
763.597
972.851
46.220.988 142.488.761
4.624.884
3.474.111
1.969.063 16.756.791
1.969.063 16.756.791
220.862
239.945
220.862
239.945
220.862
233.625
6.320
331.013
2.679.493
331.013
2.641.464
38.029
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2015
TP
YP
Toplam
4.339.259
6.831
6.831
780
7
6.044
65.338
7.308.585
67.558
7.241.027
87.246.312
86.300.459
356.892
85.943.567
3.973.738
3.027.885
14.745.329
14.745.329
19.083
19.083
12.763
6.320
2.410.288
2.372.259
38.029
18.985.712 23.324.971
262.510
269.341
262.510
269.341
15.294
16.074
247.048
247.055
168
6.212
2.447.947
2.513.285
3.900.408 11.208.993
93.190
160.748
3.807.218 11.048.245
39.498.665 126.744.977
39.498.665 125.799.124
683.526
1.040.418
38.815.139 124.758.706
3.973.738
3.027.885
1.931.468 16.676.797
1.931.468 16.676.797
208.237
227.320
208.237
227.320
208.237
221.000
6.320
275.646
2.685.934
275.646
2.647.905
38.029
2.111.785
83.964
83.964
363.278
-
102
-
2.111.887
83.964
83.964
363.278
-
2.099.353
76.951
76.951
365.000
-
94
-
2.099.447
76.951
76.951
365.000
-
549
549
2.002.106
175.700
549
549
2.177.806
1.091
1.091
1.373.154
162.089
1.091
1.091
1.535.243
134.656.078
76.663.096 211.319.174 120.056.574
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
67.672.776 187.729.350
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
MEVDUAT
Bankanın dâhil olduğu risk grubunun mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası para piyasalarından borçlar
İMKB Takasbank piyasasından borçlar
Repo işlemlerinden sağlanan fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa dayalı menkul kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal kiralama borçları
Faaliyet kiralaması borçları
Diğer
Ertelenmiş finansal kiralama giderleri (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel karşılıklar
Yeniden yapılanma karşılığı
Çalışan hakları karşılığı
Sigorta teknik karşılıkları (Net)
Diğer karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari vergi borcu
Ertelenmiş vergi borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış amaçlı
Durdurulan faaliyetlere ilişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye yedekleri
Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senedi iptal kârları
Menkul değerler değerleme farkları
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. bedelsiz hisse senetleri
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların
birikmiş değerleme farkları
Diğer sermaye yedekleri
Kâr yedekleri
Yasal yedekler
Statü yedekleri
Olağanüstü yedekler
Diğer kâr yedekleri
Kâr veya zarar
Geçmiş yıllar kar / zararı
Dönem net kar / zararı
PASİF TOPLAMI
Dipnot
Sınırlı denetimden geçmiş
Cari dönem
30 Eylül 2016
TP
YP
Toplam
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2015
TP
YP
Toplam
90.447.211 47.146.694 137.593.905
1.539.239
80.190
1.619.429
88.907.972 47.066.504 135.974.476
15
236.283
236.298
458.414 16.603.830 17.062.244
12.489.346 1.353.038 13.842.384
1.750.401
1.750.401
10.738.945 1.353.038 12.091.983
1.871.735 9.001.576 10.873.311
1.871.735
1.871.735
- 9.001.576
9.001.576
2.125.336
2.125.336
48.982
48.982
2.076.354
2.076.354
2.415.076
33.036
2.448.112
2.098.180
401.302
2.499.482
154
154
180
180
26
26
2.623.484
4.491
2.627.975
1.652.636
1.652.636
711.750
711.750
259.098
4.491
263.589
637.674
8
637.682
494.952
8
494.960
142.722
142.722
79.722.638
920.174
78.802.464
18
824.208
7.681.767
100.030
7.581.737
1.565.442
1.565.442
1.963.699
27.850
1.935.849
2.125.454
1.256.321
1.090
1.243
153
2.124.774
1.123.838
670.863
330.073
427.235
357.971
69.264
21.359.590
1.250.000
3.280.485
918.284
1.128.074
8.711
-
12.701
12.701
12.701
-
21.372.291
1.250.000
3.293.186
930.985
1.128.074
8.711
-
19.426.817
1.250.000
3.311.617
969.309
1.128.435
8.711
-
(2.474)
(2.474)
(2.474)
-
19.424.343
1.250.000
3.309.143
966.835
1.128.435
8.711
-
1.225.416
14.633.669
1.482.358
13.104.130
47.181
2.195.436
2.195.436
-
1.225.416
14.633.669
1.482.358
13.104.130
47.181
2.195.436
2.195.436
1.205.162
12.549.887
1.335.865
11.166.841
47.181
2.315.313
2.315.313
-
1.205.162
12.549.887
1.335.865
11.166.841
47.181
2.315.313
2.315.313
136.526.215 74.792.959 211.319.174 117.119.463
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
42.423.327 122.145.965
98.940
1.019.114
42.324.387 121.126.851
150.688
150.706
19.437.408 20.261.616
728.499
8.410.266
100.030
728.499
8.310.236
7.339.847
8.905.289
1.565.442
7.339.847
7.339.847
1.963.699
27.850
1.935.849
192.134
2.317.588
336.082
1.592.403
1.090
1.243
153
4.369
2.129.143
1.123.838
670.863
4.369
334.442
7
427.242
7
357.978
69.264
70.609.887 187.729.350
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
Sınırlı denetimden geçmiş
Cari dönem
30 Eylül 2016
NAZIM HESAPLAR
A.
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.2
2.2.1
2.2.2
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
B.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
V.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
VI.
Dipnot
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2015
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTİ ve KEFALETLER
Teminat mektupları
Devlet ihale kanunu kapsamına girenler
Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler
Diğer teminat mektupları
Banka kredileri
İthalat kabul kredileri
Diğer banka kabulleri
Akreditifler
Belgeli akreditifler
Diğer akreditifler
Garanti verilen prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına cirolar
Diğer cirolar
Menkul kıy. ih. satın alma garantilerimizden
Faktoring garantilerinden
Diğer garantilerimizden
Diğer kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz taahhütler
Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri
Vadeli, mevduat alım-satım. taahhütleri
İştir. ve bağ. ort. ser. işt. taahhütleri
Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri
Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri
Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü
Çekler için ödeme taahhütlerimiz
İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri
Kredi kartı harcama limit taahhütleri
Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. taah.
Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden alacaklar
Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden borçlar
Diğer cayılamaz taahhütler
Cayılabilir taahhütler
Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri
Diğer cayılabilir taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı işlemler
Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemler
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler
Alım satım amaçlı işlemler
Vadeli döviz alım-satım işlemleri
Vadeli döviz alım işlemleri
Vadeli döviz satım işlemleri
Para ve faiz swap işlemleri
Swap para alım işlemleri
Swap para satım işlemleri
Swap faiz alım işlemleri
Swap faiz satım işlemleri
Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları
Para alım opsiyonları
Para satım opsiyonları
Faiz alım opsiyonları
Faiz satım opsiyonları
Menkul değerler alım opsiyonları
Menkul değerler satım opsiyonları
Futures para işlemleri
Futures para alım işlemleri
Futures para satım işlemleri
Futures faiz alım-satım işlemleri
Futures faiz alım işlemleri
Futures faiz satım işlemleri
Diğer
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri fon ve portföy mevcutları
Emanete alınan menkul değerler
Tahsile alınan çekler
Tahsile alınan ticari senetler
Tahsile alınan diğer kıymetler
İhracına aracı olunan kıymetler
Diğer emanet kıymetler
Emanet kıymet alanlar
REHİNLİ KIYMETLER
Menkul kıymetler
Teminat senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer rehinli kıymetler
Rehinli kıymet alanlar
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
50.559.767
20.279.952
19.001.106
1.059.437
17.941.669
655.782
655.782
974
974
622.090
23.417.710
23.417.710
81.058
2.803.511
5.730.999
26.268
12.115.804
50.425
2.609.645
6.862.105
6.862.105
1.401.466
707.189
694.277
4.313.354
3.884.054
429.300
1.147.285
572.309
574.976
554.551.996
260.672.196
98.317.784
11.470.232
125.143.793
3.235.192
22.505.195
293.879.800
3.919.953
6.937.400
25.813
238.931.604
41.314.206
2.750.824
-
52.224.740
25.077.220
17.528.301
10.419.829
7.108.472
3.006.604
199.406
2.807.198
4.376.968
4.376.968
165.347
667.118
667.118
332.478
334.640
26.480.402
26.480.402
5.479.841
3.994.076
1.485.765
17.178.693
2.677.102
6.119.685
4.190.953
4.190.953
1.198.420
600.579
597.841
2.623.448
130.292.457
20.190.067
622.026
14.503.663
489.907
69.023
4.505.448
110.102.390
408.499
694.134
97.346.745
10.618.300
1.034.712
-
102.784.507
45.357.172
36.529.407
11.479.266
25.050.141
3.662.386
199.406
3.462.980
4.377.942
4.377.942
787.437
24.084.828
24.084.828
413.536
3.138.151
5.730.999
26.268
12.115.804
50.425
2.609.645
33.342.507
33.342.507
6.881.307
4.701.265
2.180.042
21.492.047
6.561.156
6.548.985
4.190.953
4.190.953
2.345.705
1.172.888
1.172.817
2.623.448
684.844.453
280.862.263
98.939.810
25.973.895
125.633.700
3.304.215
27.010.643
403.982.190
4.328.452
7.631.534
25.813
336.278.349
51.932.506
3.785.536
-
40.688.452
16.654.679
15.670.049
1.039.153
14.630.896
359.503
359.503
625.127
20.685.806
20.685.806
99.229
2.227.928
5.442.458
20.764
11.157.873
46.532
1.691.022
3.347.967
3.347.967
1.626.350
801.439
824.911
1.615.434
1.615.434
106.183
53.198
52.985
480.296.733
227.145.078
89.815.704
10.945.509
104.247.786
2.772.600
19.363.479
253.151.655
3.330.457
6.665.323
25.813
199.973.383
39.845.263
3.311.416
-
44.850.486
23.126.571
14.955.563
10.454.344
4.501.219
2.914.278
154.337
2.759.941
5.002.040
5.002.040
254.690
697.959
697.959
382.449
315.510
21.025.956
21.025.956
4.808.139
3.297.724
1.510.415
14.214.566
4.120.520
2.513.686
3.790.180
3.790.180
253.075
126.436
126.639
1.750.176
119.742.716
17.363.468
466.338
12.380.792
470.104
15.875
4.030.359
102.379.248
232.562
623.239
76.697.617
23.476.950
1.348.880
-
85.538.938
39.781.250
30.625.612
11.493.497
19.132.115
3.273.781
154.337
3.119.444
5.002.040
5.002.040
879.817
21.383.765
21.383.765
481.678
2.543.438
5.442.458
20.764
11.157.873
46.532
1.691.022
24.373.923
24.373.923
6.434.489
4.099.163
2.335.326
15.830.000
4.120.520
4.129.120
3.790.180
3.790.180
359.258
179.634
179.624
1.750.176
600.039.449
244.508.546
90.282.042
23.326.301
104.717.890
2.788.475
23.393.838
355.530.903
3.563.019
7.288.562
25.813
276.671.000
63.322.213
4.660.296
-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
605.111.763
182.517.197
787.628.960
520.985.185
164.593.202
685.578.387
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
III.
GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden alınan faizler
Zorunlu karşılıklardan alınan faizler
Bankalardan alınan faizler
Para piyasası işlemlerinden alınan faizler
Menkul değerlerden alınan faizler
Alım satım amaçlı finansal varlıklardan
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan fv
Satılmaya hazır finansal varlıklardan
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan
Finansal kiralama gelirleri
Diğer faiz gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata verilen faizler
Kullanılan kredilere verilen faizler
Para piyasası işlemlerine verilen faizler
İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler
Diğer faiz giderleri
NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ [ I – II ]
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ / GİDERLERİ
Alınan ücret ve komisyonlar
Gayrinakdi kredilerden
Diğer
Verilen ücret ve komisyonlar
Gayrinakdi kredilere verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR/ZARAR (NET)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo işlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ / GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN
FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari vergi karşılığı
Ertelenmiş vergi karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂR / ZARARI (XV+XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış amaçlı elde tutulan duran varlık gelirleri
İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış karları
Diğer durdurulan faaliyet gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış amaçlı elde tutulan duran varlık giderleri
İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış zararları
Diğer durdurulan faaliyet giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR / ZARAR (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari vergi karşılığı
Ertelenmiş vergi karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLERDEN DÖNEM NET KAR / ZARARI (XX+XXI)
NET DÖNEM KÂRI / ZARARI (XVII+XXII)
Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL)
Dipnot
Cari dönem
1 Ocak-30
Eylül 2016
Önceki dönem
1 Ocak-30
Eylül 2015
Cari dönem
1 Temmuz-30
Eylül 2016
Önceki dönem
1 Temmuz-30
Eylül 2015
12.307.018
10.318.677
44.785
59.323
18
1.876.066
4.031
753.162
1.118.873
8.149
7.328.268
6.026.631
267.087
565.951
400.309
68.290
4.978.750
960.770
1.239.153
212.215
1.026.938
278.383
35
278.348
267.152
98.568
15.761
(368.586)
451.393
470.022
6.775.262
1.170.367
2.801.199
2.803.696
9.865.310
8.165.767
8.961
21.581
1.664.830
2.720
566.890
1.095.220
4.171
5.683.939
4.554.582
231.381
503.879
340.725
53.372
4.181.371
886.109
1.139.976
158.632
981.344
253.867
19
253.848
188.677
(170.627)
28.274
182.553
(381.454)
769.238
5.854.768
1.213.721
2.584.384
2.056.663
4.340.941
3.639.721
14.913
18.477
18
664.065
1.510
272.727
389.828
3.747
2.459.872
2.021.194
93.030
174.691
149.021
21.936
1.881.069
344.314
444.495
74.598
369.897
100.181
4
100.177
70.990
61.446
8.853
45.217
7.376
67.245
2.425.064
630.619
908.528
885.917
3.466.258
2.976.308
6.513
9.530
473.133
1.008
194.376
277.749
774
2.088.059
1.659.016
95.016
193.957
126.596
13.474
1.378.199
271.057
358.318
57.962
300.356
87.261
5
87.256
52
(143.374)
1.171
783.721
(928.266)
62.730
1.568.664
120.586
894.925
553.153
2.803.696
(608.260)
(571.976)
(36.284)
2.195.436
2.195.436
2.056.663
(389.301)
(2.495)
(386.806)
1.667.362
1.667.362
885.917
(256.161)
(164.469)
(91.692)
629.756
629.756
553.153
(115.181)
26.685
(141.866)
437.972
437.972
1,75635
1,33389
0,50381
0,35038
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN KONSOLİDE OLMAYAN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ TABLOSU
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişme (kar-zarara transfer)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklardan yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım
Diğer
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
Sınırlı denetimden geçmiş Sınırlı denetimden geçmiş
Cari dönem
Önceki dönem
1 Ocak - 30 Eylül 2016
1 Ocak – 30 Eylül 2015
1.342
(379)
20.254
(942.225)
1.028.054
-
-
-
(37.174)
(15.957)
2.195.436
4.086
2.191.350
452
122.711
208.992
1.667.362
27.241
1.640.121
2.179.479
1.876.354
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
Dipnot
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
1 Ocak 2015 – 30 Eylül 2015
Dönem başı bakiyesi
Dönem içindeki değişimler
Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış
Menkul değerler değerleme farkları
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s.
Kur farkları
Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik
Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik
İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi
Sermaye artırımı
Nakden
İç kaynaklardan
Hisse senedi ihracı
Hisse senedi iptal karları
Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
Diğer
Dönem net kârı ve zararı
Kâr dağıtımı
Dağıtılan temettü
Yedeklere aktarılan tutarlar
Diğer
Dönem sonu bakiyesi
1 Ocak 2016 – 30 Eylül 2016
Önceki dönem sonu bakiyesi
Dönem içindeki değişimler
Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış
Menkul değerler değerleme farkları
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s
Kur farkları
Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik
Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik
İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi
Sermaye artırımı
Nakden
İç kaynaklardan
Hisse senedi ihraç primi
Hisse senedi iptal karları
Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
Diğer
Dönem net kârı ve zararı
Kâr dağıtımı
Dağıtılan temettü
Yedeklere aktarılan tutarlar
Diğer
Dönem sonu bakiyesi
Ödenmiş
sermaye
Ödenmiş
sermaye enf.
düzeltme
farkı
Hisse
senedi
ihraç
primleri
Hisse
senedi
iptal
karları
Yasal
yedek
akçeler
Olağanüstü
yedek
akçe
Statü
yedekleri
Diğer
yedekler
Dönem net
karı/
(zararı)
Geçmiş
dönem
karı /
(zararı)
Menkul
değer
değerleme
farkı
Ortaklık.
bedelsiz
hisse
senetleri
Maddi ve maddi
olmayan duran
varlık ydf
Satış a. /
durdurulan f.
ilişkin dur. v.
bir. değ. f.
Riskten
korunma
fonları
Toplam
özkaynak
1.250.000
1.220.451
-
- 1.217.403
-
9.300.043
34.104
2.205.768
-
1.299.384
-
8.769
-
-
1.250.000
1.220.451
-
69
118.393
118.393
- 1.335.865
- 1.866.798
- 1.866.798
- 11.166.841
(24.681)
9.423
1.667.362
(2.205.768)
(2.205.768)
1.667.362
(220.577)
(1.985.191)
2.205.768
-
25.101
556.464
976.651
976.651
(58)
8.711
-
-
976.651
431
1.667.362
(220.577)
(220.577)
18.191.768
1.250.000
1.220.451
-
- 1.335.865
- 11.166.841
31.892
2.315.313
-
966.835
1.128.435
8.711
-
-
19.424.343
1.250.000
1.220.451
-
146.493
146.493
- 1.482.358
- 1.937.289
- 1.937.289
- 13.104.130
20.254
52.146
2.195.436
(2.315.313)
(2.315.313)
2.195.436
(231.531)
(2.083.782)
2.315.313
-
(35.850)
930.985
(361)
1.128.074
8.711
-
-
(35.850)
(361)
20.254
2.195.436
(231.531)
(231.531)
21.372.291
(768.021)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
16.535.922
(768.021)
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
NAKİT AKIŞ TABLOSU
VI.
Dipnot
Sınırlı denetimden
geçmiş
Cari dönem
30 Eylül 2016
Sınırlı denetimden
geçmiş
Önceki dönem
30 Eylül 2015
2.161.843
(1.396.528)
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan faizler
Ödenen faizler
Alınan temettüler
Alınan ücret ve komisyonlar
Elde edilen diğer kazançlar
Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar
Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler
Ödenen vergiler
Diğer
11.609.925
(7.564.353)
95.592
1.239.153
318.711
314.177
(1.299.022)
(393.486)
(2.158.854)
9.084.963
(5.378.647)
124.358
1.139.976
584.178
367.433
(1.151.646)
(208.471)
(5.958.672)
1.2
Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim
306.653
908.312
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım satım amaçlı menkul değerlerde net (artış) azalış
Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan finansal varlıklardaki net (artış) azalış
Bankalar hesabındaki net (artış) azalış
Kredilerdeki net (artış) azalış
Diğer aktiflerde net (artış) azalış
Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)
Diğer mevduatlarda net artış (azalış)
Alınan kredilerdeki net artış (azalış)
Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)
Diğer borçlarda net artış (azalış)
(47.511)
(4.224)
(17.536.331)
(823.331)
7.139.153
8.198.096
(3.186.551)
6.567.352
9.188
14.010
(24.739.567)
(3.938.867)
(252.801)
19.292.716
8.391.665
2.131.968
I.
Bankacılık faaliyetlerinde(n) kaynaklanan / (kullanılan) net nakit akımı
2.468.496
(488.216)
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akımı
(2.984.553)
17.632
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)
Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)
Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller
Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller
Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar
Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar
Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler
Satılan yatırım amaçlı menkul değerler
Diğer
(14.636)
(204.816)
110.685
(4.081.729)
1.318.651
(1.398.758)
1.295.509
(9.459)
(30.153)
(266.802)
115.329
(1.785.530)
819.341
(656.813)
1.839.204
(16.944)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
2.078.087
2.530.611
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit
Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı
İhraç edilen sermaye araçları
Temettü ödemeleri
Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler
Diğer
6.310.554
(4.000.000)
(231.531)
(79)
(857)
4.616.654
(1.750.000)
(335.577)
(347)
(119)
IV.
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi
111.988
1.151.406
V.
Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış)
1.674.018
3.211.433
VI.
Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
8.874.614
6.989.244
VII.
Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
10.548.632
10.200.677
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.