KATILIMCILARA DUYURU Sermaye Piyasası

KATILIMCILARA DUYURU
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 23/12/2016 tarih ve 310.01.03-E.13925 sayılı yazısı
ile kurucusu olduğumuz Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik
Yatırım Fonu’nun Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları
Emeklilik Yatırım Fonu’na ve Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım
Fonu’nun Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım
Fonu’na dönüştürülmesine izin verilmiştir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK.4632
s.kn.17.3 (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen “Emeklilik Yatırım
Fonlarına İlişkin Rehber”e uyum sağlanması amacıyla; söz konusu emeklilik yatırım fonlarının
içtüzük, izahname ve tanıtım formları değiştirilmiştir.
Değişiklikler 15/03/2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. İşbu duyuru
metninin yayımlandığı tarih ile değişikliklerin yürürlüğe gireceği süre boyunca fonların yeni pay
satışı yapılabilecektir. Fonların içtüzük, izahname ve tanıtım formuna Kamuyu Aydınlatma
Platformu’ndan (www.kap.org.tr) ulaşılabilir.
DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:
1) Fonların unvanı aşağıdaki şekilde değişmektedir.
FON UNVANI
FON KODU
GKB
GHH
ESKİ
YENİ
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu
Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım
Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse
Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Uzun
Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik
Yatırım Fonu
Garanti
Emeklilik
ve
Hayat
A.Ş.
Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik
Yatırım Fonu
1
2) Fonların yatırım stratejileri aşağıdaki şekilde değişmektedir.
FON
GKB
Garanti Emeklilik
ve Hayat A.Ş.
Kamu Borçlanma
Araçları Emeklilik
Yatırım Fonu
YATIRIM STRATEJİSİ
ESKİ : Fonun amacı Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç
edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ve bunlara dayalı Ters Repolara fon
portföyünde yer vererek ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir. Fon, portföyünde
dövize endeksli devlet iç borçlanma senetleri dahil Devlet Tahvilleri, Hazine
Bonoları ve bunlara dayalı Ters Repolara fon portföyünün en az %80’i oranında yer
verir. Bunun dışında özel sektör borçlanma araçlarına da fon portföyünün %20’sine
kadar yatırım yapabilir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine
uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan türev araçlar
nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.
Fon portföyüne varlık alımlarında her zaman likit olan varlıklar tercih edilecek ve
belli varlıklarda yoğunlaşmak yerine riskin dağıtılması esasına göre mümkün
olduğunca çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturulacaktır.
YENİ : Fon’un yatırım stratejisi, Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi
730 günden fazla olacak şekilde Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı
tarafından ihraç edilen Devlet Tahvillerine ve Hazine Bonolarına, fon portföyünün
en az %80’i olacak şekilde yer vererek ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir.
Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye
piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
GHH
Garanti Emeklilik
ve Hayat A.Ş.
Hisse Senedi
Emeklilik Yatırım
Fonu
ESKİ: Fonun amacı BIST’te işlem gören pay senetlerine fon portföyünde yer
vererek Türkiye’nin belli ölçekteki şirketlerine yatırım yapmak ve sermaye kazancı
elde etmektir. Fon, BIST’te işlem gören pay senetlerine portföyünün en az %80’i
oranında olmak üzere yer verir. Bunun dışında, Türk Lirası ve döviz cinsi kamu ve
özel sektör borçlanma araçları, gelire endeksli senet, varlığa dayalı menkul kıymet,
menkul kıymet yatırım fonu/borsa yatırım fonu/serbest yatırım fonu/koruma amaçlı
yatırım fonu/garantili yatırım fonu katılma payları, mevduat, katılım hesabına fon
portföyünün en fazla %20’si, Takasbank Para Piyasası işlemleri ve ters repolara fon
portföyünün en fazla %10’u oranında yatırım yapılabilir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine
uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan türev araçlar
nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.
YENİ: Fon, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan pay senetlerine en az
%80’i oranında olmak üzere yer verir. Fonun amacı ağırlıklı olarak BIST
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan pay senetlerine fon portföyünde yer vererek
Türkiye’nin belli ölçekteki şirketlerine yatırım yapmak ve sermaye kazancı elde
etmektir.
Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye
piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
2
3) Fonların karşılaştırma ölçütleri aşağıdaki şekilde değişmektedir.
ESKİ
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu
Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
%80 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi
%10 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi
%5 BİST30 Endeksi
%3 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
Endeksi
%1 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
%1 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi
ESKİ
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi
Emeklilik Yatırım Fonu
%95 BIST 30 Endeksi
%2 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi
%1 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
Endeksi
%1 BIST-KYD Eurobond USD (TL) Endeksi
%1 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD
Endeksi
YENİ
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Uzun Vadeli Kamu
Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
%85 BIST-KYD DİBS Uzun Endeksi
%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
% 5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
YENİ
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik
Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
%90 BIST Sürdürülebilirlik Endeksi,
%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
4) Fonların işletim gideri kesintisi ve fon toplam gider kesintisi oranlarında herhangi bir
değişiklik olmamıştır. Söz konusu oranlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
FON İŞLETİM GİDERİ
KESİNTİSİ ORANI
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Günlük: %0,00515
Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Yıllık: %1,88
Fonu (Yeni Unvanı: Garanti Emeklilik
ve Hayat A.Ş. Uzun Vadeli Kamu
Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım
Fonu)
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Günlük: %0,00610
Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (Yeni Yıllık: %2,23
Unvanı: Garanti Emeklilik ve Hayat
A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi
Emeklilik Yatırım Fonu)
FON UNVANI
3
FON TOPLAM GİDER
KESİNTİSİ ORANI
Yıllık : %1,91
Yıllık : %2,28