FON AYLIK RAPORU İşlem Tarihi 01/09/2010 ve 30/09/2010 1

FON AYLIK RAPORU
Đşlem Tarihi
01/09/2010 ve 30/09/2010
1- FONU TANITICI BĐLGĐLER
A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN ÜNVANI:
C. YÖNETĐCĐ ÜNVANI:
D. FON TUTARI: (TL)
E. FON TOPLAM DEĞERĐ: (TL)
F. TEDAVÜLDEKĐ PAY SAYISI:
G. FONUN KURULUŞ TARĐHĐ:
H. FONUN SÜRESĐ:
GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI USD EYF
ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş.
ERGO PORTFÖY YÖNETĐMĐ A.Ş.
100,000,000.00
935,326.33
79,267,362.238
06.10.2008
SÜRESĐZ
2- FONUN PERFORMANS BĐLGĐLERĐ
A. AY SONU PAY FĐYATI:
B. ÖNCEKĐ PAY FĐYATI:
C. AYLIK PAY FĐYATI ARTIŞ ORANI:
D. YILBAŞINA GÖRE FĐYAT ARTIŞ ORANI:
E. YILLIK PAY FĐYATI ARTIŞ ORANI:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKĐ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESĐ:
Hisse Senedi
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Diğer Varlıklar
TBPP
Kıymetli Madenler
Yabancı Sabit Getirililer
Yabancı Hisse Senetleri
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVĐR HIZI:
Hisse Senedi
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESĐ:
0.011800
0.012260
-3.75%
1.04%
3.71%
0.00%
96.99%
0.00%
3.01%
0.79%
0.00%
810
3- FON PORTFÖY DEĞERĐ TABLOSU
Nom.Değ.(TL)
Rayiç Değ.(TL)
%
A. HĐSSE SENETLERĐ:
B. DEVLET TAHVĐLĐ VE HAZĐNE BONOLARI:
C. GELĐR ORTAKLIĞI SENETLERĐ:
D. GELĐR ORTAKLIĞI SENETLERĐ (DÖV.EN.):
E. DÖVĐZE ENDEKSLĐ TAHVĐLLER:
F. FĐNANSMAN BONOLARI:
G. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI:
US900123AR10
US900123AV22
US900123AU49
H. YABANCI MENKUL KIYMETLER:
525,000.00
300,000.00
125,000.00
100,000.00
903,624.94
533,470.17
213,837.91
156,316.86
96.99
57.26
22.95
16.78
I. ALTIN VE DĐĞER KIYMETLĐ MADENLER:
Đ.TERS REPO
TRT190111T13
28,170.00
28,170.00
28,005.37
28,005.37
3.01
3.01
28,170.00
931,630.31
100.00
J. VADELĐ MEVDUAT
K. DĐĞER:
FON PORTFÖY DEĞERĐ
4- FON TOPLAM DEĞERĐ TABLOSU
A. FON PORTFÖY DEĞERĐ (+)
B. HAZIR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DĐĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :
FON TOPLAM DEĞERĐ:
Tutarı (TL)
931,630.31
6,924.71
0.00
0.00
-3,228.69
935,326.33
5- AY ĐÇĐNDE YAPILAN GĐDERLER
Açıklama
Fon Đşletim Gideri
Denetim Gideri
Saklama Gideri
Noter ve Harç Gideri
Hisse Senedi Komisyon Gideri
Sgmk ve T.Repo Komisyon Gideri
BPP Komisyon Gideri
Banka Gideri
Diğer
Toplam
Diğer Açıklamalar
Tutarı (TL)
1,424.89
602.70
425.51
113.05
0.00
13.30
0.50
0.00
0.00
2,579.95
%
99.60%
0.74%
0.00%
0.00%
-0.34%
100.00%