Şekerbank 30.09.2009 konsolide finansal tablolar

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
AKTİF TOPLAMI
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
30.09.2009
TP
YP
Toplam
399.082
237.483
636.565
474.224
59.854
534.078
81.950
59.854
141.804
81.139
1.162
82.301
230
58.692
58.922
581
581
392.274
392.274
392.274
392.274
158
40.562
40.720
7.001
7.001
2.001
2.001
5.000
5.000
958.252
44.538
1.002.790
954.988
44.538
999.526
3.264
3.264
3.957.842
591.258
4.549.100
3.752.122
591.258
4.343.380
12.893
46.280
59.173
3.739.229
544.978
4.284.207
466.963
466.963
(261.243)
(261.243)
97.096
273
97.369
1.315.998
204
1.316.202
1.315.998
204
1.316.202
4.401
4.401
4.401
4.401
4.401
4.401
5.707
5.707
5.707
5.707
39.718
92.371
132.089
45.606
110.696
156.302
(5.888)
(18.325)
(24.213)
210.001
1.277
211.278
16.220
16.220
16.220
16.220
20.981
20.981
1.963
1.963
19.018
19.018
94
-
94
-
-
-
94
73.395
82.026
94
155.421
58.836
49.299
108.135
7.580.170
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 3
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2008
TP
YP
Toplam
240.976
253.222
494.198
512.476
81.354
593.830
38.452
81.354
119.806
37.811
1.840
39.651
118
79.514
79.632
523
523
474.024
474.024
474.024
474.024
3.103
69.736
72.839
4.500
4.500
4.500
4.500
737.892
83.880
821.772
734.628
83.880
818.508
3.264
3.264
3.667.409
616.171
4.283.580
3.562.780
616.171
4.178.951
23.323
23.323
3.562.780
592.848
4.155.628
271.218
271.218
(166.589)
(166.589)
109.453
2.181
111.634
1.404.163
210
1.404.373
1.404.163
210
1.404.373
4.401
4.401
4.401
4.401
4.401
4.401
2.595
2.595
2.595
2.595
40.553
117.153
157.706
49.285
136.288
185.573
(8.732)
(19.135)
(27.867)
215.679
1.317
216.996
15.242
15.242
15.242
15.242
11.043
11.043
4.860
4.860
6.183
6.183
1.149.846
8.730.016
7.028.321
1.274.523
8.302.844
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12 5
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK
BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
Azınlık Hakkı
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(16)
PASİF TOPLAMI
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
30.09.2009
TP
YP
Toplam
4.040.764
2.212.020
6.252.784
14.753
17.174
31.927
4.026.011
2.194.846
6.220.857
108.960
5.238
114.198
111.007
254.454
365.461
294.469
2.061
296.530
2.061
2.061
294.469
294.469
21.738
21.738
21.738
21.738
81.788
7.728
89.516
83.050
1.302
84.352
99
4
103
179.678
8.510
188.188
46.994
7.441
54.435
23.514
23.514
109 170
109.170
1 069
1.069
110 239
110.239
43.064
9
43.073
43.064
9
43.073
1.242.595
500.000
154.692
5.822
6.706
82.864
59.300
459.503
41.997
416.838
668
115.022
(19.319)
134.341
13.378
6.207.212
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 4
32.854
(1.376)
505
505
(2.831)
235
(3.066)
(793)
(689)
(104)
1.743
2.522.804
32.854
1.241.219
500.000
155.197
5.822
7.211
82.864
59.300
456.672
42.232
416.838
(2.398)
114.229
(20.008)
134.237
15.121
8.730.016
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2008
TP
YP
Toplam
4.118.744
1.882.676
6.001.420
279
3.670
3.949
4.118.465
1.879.006
5.997.471
88.197
20.062
108.259
74.061
653.702
727.763
58.155
14.914
73.069
14.914
14.914
58.155
58.155
28.859
28.859
28.859
28.859
34.326
11.604
45.930
77.612
1.212
78.824
205
2
207
181.799
1.213
183.012
49.244
224
49.468
23.739
3
23.742
108 816
108.816
986
109 802
109.802
31.154
12
31.166
31.154
12
31.166
995.125
400.000
131.251
5.729
(5.518)
71.740
59.300
323.897
34.595
288.634
668
127.351
(18.153)
145.504
12.626
5.688.237
31.363
(2.153)
(541)
(541)
(2.781)
236
(3.017)
(634)
(842)
208
1.803
2.614.607
31.363
992.972
400.000
130.710
5.729
(6.059)
71.740
59.300
321.116
34.831
288.634
(2.349)
126.717
(18.995)
145.712
14.429
8.302.844
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhütleri
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
İ
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
(1), (3)
(1), (3)
(2)
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
30.09.2009
TP
YP
Toplam
4.248.649
2.304.541
6.553.190
2.020.977
816.816
2.837.793
2.020.952
582.552
2.603.504
528.138
26.234
554.372
1.492.814
556.318
2.049.132
46.281
46.281
46.281
46.281
25
161.466
161.491
25
161.466
161.491
7.564
7.564
18.953
18.953
1.331.139
149.419
1.480.558
1.331.139
149.419
1.480.558
116.130
149.216
265.346
540
540
116.138
46
116.184
477.670
477.670
443.550
443.550
3.769
3.769
169.754
169.754
2.256
2.256
1.332
157
1.489
896.533
1.338.306
2.234.839
896.533
1.338.306
2.234.839
3.450
3.240
6.690
3.450
3.450
3.240
3.240
893.083
1.335.066
2.228.149
596.989
596.989
404.810
197.800
602.610
3.000
540.277
543.277
485.273
485.273
48.821.786
10.733.846
59.555.632
1.181.086
195.631
1.376.717
235.439
33.623
269.062
850.768
61.128
911.896
93.513
20.707
114.220
4
35.807
35.811
1.361
44.366
45.727
1
1
47.633.583
10.538.215
58.171.798
8.980
705
9.685
21.526.028
4.060.792
25.586.820
4.701.181
799.375
5.500.556
19.876.358
5.640.196
25.516.554
1.521.036
37.147
1.558.183
7.117
7.117
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2008
TP
YP
3.710.733
2.282.591
1.939.933
758.990
1.939.933
554.625
484.501
35.058
1.455.432
519.567
24.214
24.214
156.538
156.514
24
2.091
21.522
865.320
5
865.320
5
4
540
127.467
1
515.848
4.929
211.360
5.176
905.480
1.523.596
905.480
1.523.596
6.647
33.550
5.120
15.030
1.527
18.520
894.833
1.485.932
44.150
625.822
362.410
315.309
3.000
544.801
485.273
4.000
4.114
4.000
4.114
36.697.793
8.723.398
617.757
307.902
206.185
31.083
303.058
36.842
79.035
19.937
4
158.398
1.670
59.585
27.805
2.057
36.077.617
8.415.496
66.948
345
16.334.660
3.271.411
2.824.877
316.740
15.434.402
4.774.142
1.416.730
52.858
2.419
-
53.070.435
40.408.526
13.038.387
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 5
66.108.822
11.005.989
Toplam
5.993.324
2.698.923
2.494.558
519.559
1.974.999
24.214
24.214
156.538
156.514
24
2.091
21.522
865.325
865.325
4
540
127.468
515.848
4.929
211.360
5.176
2.429.076
2.429.076
40.197
20.150
20.047
2.380.765
669.972
677.719
547.801
485.273
8.114
4.000
4.114
45.421.191
925.659
237.268
339.900
98.972
158.402
61.255
29.862
44.493.113
67.293
19.606.071
3.141.617
20.208.544
1.469.588
2.419
51.414.515
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
8.
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
Dipnot
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK
KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
şt a , Bağlı
ağ O
Ortaklık
ta
ve Birlikte
te Kontrol
o t o Edilen
d e O
Ortaklıklar
ta
a ((İşş O
Ort.)
t.) Sat
Satışş Karları
a a
İştirak,
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Karı / Zararı
Azınlık Hakları Karı / Zararı (-)
Hisse Başına Kar / Zarar
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
(11)
-
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
CARİ DÖNEM
01.01.2009 - 30.09.2009
1.036.964
726.864
14.076
1.091
75
278.771
4.337
88.303
186.131
13.165
2.922
454.004
378.099
31.264
35.484
9.157
582.960
89.154
105.639
34.199
71.440
16.485
16.485
539
(70.034)
37.221
(79.250)
(28.005)
70.103
672.722
175.239
323.099
174.384
174.384
(39.439)
(55.564)
16.125
134.945
134.945
134.237
708
0,0003
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 6
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
CARİ DÖNEM
01.07.2009 - 30.09.2009
331.190
229.724
3.840
224
46
92.475
1.490
26.290
64.695
3.878
1.003
130.147
114.188
6.992
7.664
1.303
201.043
30.144
34.947
11.144
23.803
4.803
4.803
(22.959)
13.676
(50.841)
14.206
14.845
223.073
75.190
112.913
34.970
34.970
(7.543)
(24.467)
16.924
27.427
27.427
27.152
275
0,0001
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2008 - 30.09.2008
959.022
682.577
18.572
3.388
241.363
26.090
204.959
10.314
11.324
1.798
498.202
376.502
33.677
82.970
5.053
460.820
83.320
97.056
33.447
63.609
13.736
13.736
5.390
(63.838)
4.098
(65.627)
(2.309)
121.372
607.064
140.190
308.128
158.746
158.746
(33.287)
(25.950)
(7.337)
125.459
125.459
124.464
995
0,0003
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
01.07.2008 - 30.09.2008
368.328
250.641
6.849
1.284
103.974
11.818
88.749
3.407
5.038
542
198.025
145.788
12.584
38.919
734
170.303
27.744
30.344
10.948
19.396
2.600
2.600
(10.946)
13.604
(64.380)
39.830
13.226
200.327
43.276
108.588
48.463
48.463
(11.159)
(18.291)
7.132
37.304
37.304
37.060
244
0,0001
EKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
BİN TÜRK LİRASI
DA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
LER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
ARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
N DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
ŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
KİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
01.01.2009 - 30.09.2009
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
01.01.2008 - 30.09.2008
(12.700)
(120)
(49)
-
NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer
kin Kısmı)
TİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
RKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
AYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
RARI
erçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
n Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
atırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
N MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
7
(35.386)
250
-
(3.290)
(16.159)
29.284
29.284
-
7.094
(28.042)
(131)
(131)
-
13.125
(28.173)
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
I.
II.
2.1
2.2
III.
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2008 - 30.09.2008
Dönem Başı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
20.1
20.2
20.3
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhracı
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
I.
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+……+XVIII+XIX+XX)
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
01.01.2009 - 30.09.2009
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
-
400.000
400.000
59.300
59.300
5.729
5.729
-
28.950
28.950
-
192.161
192.161
-
-
-
-
5.873
5.873
-
-
96.464
96.464
-
250
-
400.000
59.300
5.729
-
34.823
-
288.625
-
400.000
59.300
5.729
-
34.831
-
100.000
100.000
-
-
93
-
-
7.401
7.401
-
-
500.000
59.300
5.822
-
42.232
-
(3.533)
(3.533)
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
105.488
105.488
13.665
13.665
124.464
-
(124.474)
(22.137)
(102.337)
-
(3.283)
124.464
288.634
(2.349)
-
128.204
128.204
-
(49)
-
134.237
-
416.838
(2.398)
-
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
Ortaklıklardan Bedelsiz
Hisse Senetleri
Riskten Korunma
Fonları
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F.
Azınlık Payları Hariç
Toplam Özkaynak
Azınlık Payları
-
-
-
850.875
850.875
(28.423)
-
-
-
-
-
(28.423)
250
124.464
(22.137)
(22.137)
-
(9)
79
995
(68)
(68)
-
(18.986)
(14.758)
49.115
-
-
-
925.029
11.351
936.380
126.717
(6.059)
71.740
-
-
-
978.543
14.429
992.972
120
(146.845)
(20)
(146.825)
-
13.270
-
(96)
11.220
11.220
-
-
-
-
13.270
24
(49)
100.000
100.000
93
134.237
(20)
(20)
-
8
(17)
708
(7)
(7)
-
1.226.098
15.121
134.237
(20.008)
7.211
82.864
-
-
-
10.354
10.354
Toplam
Özkaynak
49.115
49.115
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
8
Maddi ve Maddi Olmayan
Duran Varlık YDF
861.229
861.229
(28.432)
329
125.459
(22.205)
(22.205)
-
13.278
24
(66)
100.000
100.000
93
134.945
(27)
(27)
1.241.219
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
Dipnot
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2009 - 30.09.2009
01.01.2008 - 30.09.2008
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(21.051)
(133.948)
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.040.419
(473.304)
539
105.639
70.103
87.881
(98.982)
(31.047)
(722.299)
656.966
(499.782)
5.060
97.056
137.082
54.662
(90.896)
(18.005)
(476.091)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(156.818)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(42.602)
(279.987)
7.990
309.347
187.210
(358.382)
19.606
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(177.869)
343.448
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
209.210
(451.537)
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
(3.112)
(5.164)
2.157
(4.581.343)
4.535.118
(146.463)
412.895
(4.878)
477.396
(118.086)
228
(1.115.396)
(18.558)
290.917
1.471.752
49.324
(82.785)
(5)
(7.985)
10.578
(2.958.371)
2.478.861
29.527
(4.142)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
100.066
4.762
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İİlişkin Ö
Ödemeler
Diğer
100.093
(27)
-
26.967
(22.205)
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(2.212)
14.452
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
129.195
(88.875)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
406.826
496.039
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
536.021
407.164
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 9