tablo 1.1 bilanço - Ordu Üniversitesi

TABLO 1.1 BİLANÇO
Kurum Kodu : 38.68
Adı :
ORDU ÜNİVERSİTESİ
AKTİF HESAPLAR
1 DÖNEN VARLIKLAR
10 HAZIR DEĞERLER
100 KASA HESABI
102 BANKA HESABI
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )
104 PROJE ÖZEL HESABI
12 FAALİYET ALACAKLARI
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
Yıl :
N Yılı 2016
43.283.578,74
-1.469.886,98
524,37
4.489.881,97
-6.996.093,33
1.035.800,01
39.920.369,33
39.327.273,24
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI
98.956,81
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
494.139,28
14 DİĞER ALACAKLAR
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI
15 STOKLAR
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI
16 ÖN ÖDEMELER
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE
GELİR TAHAKKUKLARI
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI
2 DURAN VARLIKLAR
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI
252 BİNALAR HESABI
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI
254 TAŞITLAR HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI
247.509,54
247.509,54
1.858.292,26
1.858.292,26
2.726.428,28
2.336.188,54
866,31
866,31
315.139.334,79
315.139.334,79
150.579.827,22
7.910.933,03
122.519.434,88
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR
HESABI
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )
AKTİF TOPLAMI
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
333 EMANETLER HESABI
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
90.473,13
90.473,13
1.220.169,71
214.939,60
1.005.230,11
1.135.368,62
1.080.186,29
52.662,28
2.520,05
11.747,36
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI
11.747,36
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
4.420.829,98
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI
4.420.829,98
4.420.829,98
5 ÖZ KAYNAKLAR
50 NET DEĞER
500 NET DEĞER HESABI
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI
351.544.324,73
114.019.739,86
114.019.739,86
214.268.653,21
214.268.653,21
23.255.931,66
23.255.931,66
2.712.960,97
26.399.360,47
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
22.864.676,39
-34.180.692,25
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR
32 FAALİYET BORÇLARI
2.457.758,82
16.332.834,08
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
260 HAKLAR HESABI
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
N Yılı 2016
390.239,74
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
PASİF HESAPLAR
2016
0,00
1.068.179,80
-1.068.179,80
0,00
393.502,56
-393.502,56
358.422.913,53
PASİF TOPLAMI
358.422.913,53
Sayfa 1 / 2
30/03/2017 22:19
TABLO 1.1 BİLANÇO
Kurum Kodu : 38.68
Adı :
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Yıl :
2016
Bilanço Dipnotları :
906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI
390.239,74
907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI
390.239,74
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI
5.064.195,92
5.064.195,92
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI
31.331.771,14
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI
31.331.771,14
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI
871.547,86
871.547,86
962 BİLİMSEL PROJELER HESABI
2.025.956,28
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI
2.025.956,28
993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel
267.148,87
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI
30.458.452,25
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı
30.725.601,12
Sayfa 2 / 2
30/03/2017 22:19
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.68
Ekonomik Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
630
01
630
01
01
630
01
01
01
630
01
01
01
630
01
01
02
01
01
02
01
01
03
630
01
01
03
630
01
01
04
630
630
01
01
04
01
01
05
630
630
ORDU ÜNİVERSİTESİ
01
01
01
01
600 03
01
Temel Maaşlar
19.120.809,69
600 03
01
01
Temel Maaşlar
19.120.809,69
600 03
01
01
01
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
Zamlar ve Tazminatlar
16.708.455,98
600 03
600 03
01
01
99
Diğer Mal Satış Gelirleri
01
02
600 03
01
02
03
Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri
600 03
01
02
29
600 03
01
02
31
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen
Gelirler
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
600 03
600 03
01
02
34
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
01
02
35
Doktora Gelirleri
600 03
600 03
01
02
38
Yurt Yatak Ücreti Gelirleri
01
02
99
Diğer hizmet gelirleri
600 03
06
600 03
06
01
600 03
600 03
06
01
01
Lojman Kira Gelirleri
06
01
99
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
600 03
09
600 03
09
09
600 03
600 04
09
09
600 04
01
600 04
01
01
600 04
600 04
01
01
01
01
Zamlar ve Tazminatlar
16.708.455,98
Ödenekler
12.078.408,11
Ödenekler
12.078.408,11
Sosyal Haklar
715.396,63
Sosyal Haklar
715.396,63
01
Ek Çalışma Karşılıkları
630
01
01
05
02
630
01
02
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Görevlendirme Ücretleri
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
02
09
630
01
03
630
01
03
01
630
630
01
03
01
01
03
02
630
01
03
02
630
01
03
03
Diğer Giderler
04
01
01
GELİRLER HESABI
54.702.886,96
05
630
600
MEMURLAR
Ek Çalışma Karşılıkları
09
98.067.256,49
GELİRİN TÜRÜ
600 03
01
02
Ekonomik Kodlar
57.857.011,24
01
01
Cari Yıl (N)
PERSONEL GİDERLERİ
630
630
Yılı : 2016
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin
Diğer Giderleri
İŞÇİLER
6.079.816,55
6.076.086,20
3.730,35
121.323.188,15
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
5.865.611,45
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
5.619.213,77
Mal Satış Gelirleri
Hizmet Gelirleri
Kira Gelirleri
Taşınmaz Kiraları
11.165,00
4.865,00
6.300,00
5.608.048,77
991,05
324.509,45
3.977.710,57
82.783,42
129,00
145.046,00
1.076.879,28
196.692,69
196.692,69
187.838,71
187.838,71
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
251,40
196.441,29
49.704,99
187.838,71
2.142.523,35
Ücretler
1.217.559,00
Sürekli İşçilerin Ücretleri
1.217.559,00
İhbar ve Kıdem Tazminatları
432.276,72
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem
Tazminatları
Sosyal Haklar
432.276,72
30/03/2017 22:20
Cari Yıl (N)
204.981,02
Diğer Gelirler
99
Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
49.704,99
49.704,99
108.811.834,87
1.468.838,00
Cari
1.468.838,00
01
AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar
1.456.212,00
02
Dünya Bankasından Alınan Bağış ve
Yardımlar
12.626,00
Sayfa 1 / 12
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.68
Ekonomik Kodlar
630
630
01
03
03
01
03
05
630
01
03
05
630
01
04
630
01
04
GİDERİN TÜRÜ
01
01
01
04
01
04
630
01
04
01
05
630
01
04
01
90
630
01
05
630
01
05
05
01
630
02
630
02
01
630
02
01
01
01
06
Ekonomik Kodlar
Ödül ve İkramiyeler
287.706,61
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
287.706,61
657 S.K. 4/C Kaps.Çalışanlara Yapılacak
Ödemeler
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin
Ücretleri
Diğer Geçici Personele Yapılacak
Ödemeler
Diğer Personel
Ücret ve Diğer Ödemeler
04
Cari Yıl (N)
204.981,02
Ücretler
01
Yılı : 2016
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
GEÇİCİ PERSONEL
630
630
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci Harçlıkları
749.480,54
410.200,01
237.109,50
102.171,03
74.281,68
74.281,68
Memurlar
7.705.776,58
7.705.776,58
630
02
01
06
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
4.748.294,45
630
630
02
01
06
02
Sağlık Primi Ödemeleri
2.957.482,13
02
02
630
02
02
04
630
02
02
04
630
02
02
06
630
630
02
02
06
02
02
06
630
02
03
630
02
03
01
02
01
600 04
600 04
02
01
02
02
600 04
02
02
600 04
03
600 04
03
01
600 04
600 04
03
01
03
02
600 04
03
02
600 04
04
600 04
04
01
600 04
600 04
04
01
01
04
01
02
600 04
04
02
600 04
600 04
04
02
04
02
01
01
03
42.263,73
03
Hazine yardımı
76.485.851,00
Sermaye
27.200.000,00
Hazine yardımı
27.200.000,00
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve
Yardımlar
113.793,81
Cari
94.526,91
Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar
94.526,91
Sermaye
19.266,90
Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar
19.266,90
01
600 04
05
01
02
600 04
05
01
10
600 04
600 04
05
01
13
05
02
600 04
05
02
24.419,05
Sağlık Primi Ödemeleri
14.087,90
379.483,85
33.732,02
600 05
Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar
6.230,40
1.613.964,01
05
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
580.486,13
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve
Yardımlar
Proje Yardımları
600 04
02
Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar
Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar
3.756,78
01
586.716,53
03
İşsizlik Sigortası Fonuna
38.506,95
Cari
01
05
Sosyal Güvenlik Kurumuna
2.200.680,54
1.613.964,01
600 04
30/03/2017 22:20
76.485.851,00
Sermaye
3.756,78
İşsizlik Sigortası Fonuna
103.685.851,00
Cari
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım
ve Bağışlar
İşsizlik Sigortası Fonuna
İşçiler
04
600 04
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil
İdarelerden Alınan Bağış ve
74.281,68
8.299.576,12
Sözleşmeli Personel
02
Cari Yıl (N)
749.480,54
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumuna
600 04
GELİRİN TÜRÜ
02
0,00
1.342.671,52
Cari
1.315.801,02
Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje
Yardımları
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı
Destekleri
YÖK Burs Destekleri
1.249.989,65
55.011,37
10.800,00
Sermaye
26.870,50
Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje
Yardımları
26.870,50
Diğer Gelirler
6.111.035,77
Sayfa 2 / 12
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.68
Ekonomik Kodlar
630
630
02
03
04
02
03
06
630
02
03
06
630
630
02
03
06
02
04
ORDU ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
01
02
04
04
630
02
04
04
630
02
04
06
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
01
600 05
01
09
01
09
01
Kişilerden Alacaklar Faizleri
169.261,94
600 05
600 05
01
09
03
Mevduat Faizleri
01
09
99
Diğer Faizler
İşsizlik Sigortası Fonuna
1.110,41
600 05
600 05
02
İşsizlik Sigortası Fonuna
1.110,41
600 05
02
06
600 05
02
06
600 05
03
33.732,02
Sosyal Güvenlik Kurumuna
345.751,83
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
219.257,44
02
Sağlık Primi Ödemeleri
126.494,39
01
GELİRİN TÜRÜ
600 05
İşsizlik Sigortası Fonuna
Geçici Personel
630
Yılı : 2016
Sosyal Güvenlik Kurumuna
Faiz Gelirleri
452.274,22
Diğer Faizler
452.274,22
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
1.563.283,08
Para Cezaları
27.285,30
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
02
04
06
02
Sağlık Primi Ödemeleri
54.095,89
630
02
05
Diğer Personel
2.790,02
600 05
03
02
630
02
05
2.790,02
600 05
600 05
03
02
09
19.315.521,99
600 05
09
01
5.977.338,23
600 05
09
01
01
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
09
01
03
İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları
09
01
06
Kişilerden Alacaklar
09
01
19
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri
09
01
99
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli
Gelirler
630
03
06
01
03
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
49.524,02
01
Kırtasiye Alımları
14.308,89
01
02
Büro Malzemesi Alımları
1.005,50
600 05
600 05
02
01
03
Periyodik Yayın Alımları
13.748,00
03
02
01
04
Diğer Yayın Alımları
630
630
03
02
01
05
Baskı ve Cilt Giderleri
03
02
01
90
630
03
02
02
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi
Alımları
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
549.455,58
630
630
03
02
02
01
Su Alımları
549.455,58
03
02
02
02
Temizlik Malzemesi Alımları
630
03
02
03
630
03
02
03
03
02
01
630
630
03
02
01
03
02
630
630
03
Enerji Alımları
01
Yakacak Alımları
30/03/2017 22:20
İdari Para Cezaları
99
Diğer İdari Para Cezaları
27.285,30
27.285,30
Diğer Çeşitli Gelirler
4.068.193,17
Diğer Çeşitli Gelirler
4.068.193,17
2.790,02
600 05
600 05
630
1.563.283,08
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
01
05
114.055,64
16
06
02
505,79
168.151,53
04
630
630
425.401,87
1.563.283,08
02
Sosyal Güvenlik Kurumuna
26.366,56
Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
630
630
06
Cari Yıl (N)
2.750,00
14.682,36
3.029,27
0,00
600 11
600 11
99
600 11
99
00
600 11
99
00
600 25
1.542.371,34
600 25
01
423.110,97
600 25
01
01
00
20.270,00
1.100.200,00
230.282,66
2.552.758,00
164.682,51
Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri
267.858,70
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
267.858,70
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
267.858,70
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
267.858,70
Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol
Var El Edilen Gel
266.847,36
Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali
Olmayan Var ElEd Gel
266.847,36
Bedelsiz Olarak Alınan Stoklar
18.000,00
Sayfa 3 / 12
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.68
Ekonomik Kodlar
ORDU ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
630
630
03
02
03
02
03
02
03
03
630
03
02
04
Yılı : 2016
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
Akaryakıt ve Yağ Alımları
168.192,79
Elektrik Alımları
951.067,58
Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
630
630
03
02
04
01
Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)
03
02
04
03
Yem Alımları
630
03
02
06
630
03
02
06
01
630
03
02
06
630
630
03
02
06
03
02
630
630
03
2.946.187,34
1.415,20
740.155,95
642.495,12
02
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve
Temrinlik Malzeme Alıml
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
03
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
5.869,22
06
04
7.303,62
02
06
90
Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer
Giderleri
Diğer Özel Malzeme Alımları
03
02
07
630
03
02
07
630
03
02
09
630
03
02
09
01
630
03
02
09
90
630
03
03
630
03
03
630
630
03
03
01
03
03
02
630
03
03
02
630
03
03
03
630
630
03
03
03
03
03
06
630
03
03
06
630
03
04
01
01
01
01
01
600 25
01
05
600 25
01
07
600 25
01
07
00
00
00
Bedelsiz Olarak Alınan Stoklar
18.000,00
Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve
Cihazlar
116.585,15
Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve
Cihazlar
Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar
116.585,15
132.262,21
Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar
132.262,21
NET GELİR TOPLAMI :
121.323.188,15
32.358,69
9.676,00
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet
Alım Giderleri
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi
Alımları
9.676,00
138.552,80
106.479,14
32.073,66
1.222.770,19
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
484.106,71
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
484.106,71
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
149.600,29
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
149.600,29
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
278.606,02
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
278.606,02
Uluslararası Profesör Uzman, Memur ve
Öğrenci Mübadele Gide
310.457,17
Profesör Uzman ve Memur Mübadele
Giderleri
Görev Giderleri
310.457,17
30/03/2017 22:20
01
05
Cari Yıl (N)
52.129,30
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal,
Malzeme ve Hizmet Alımla
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve
Bakım Giderleri
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi
Alımları
Yolluklar
01
01
2.947.602,54
Özel Malzeme Alımları
05
600 25
600 25
GELİRİN TÜRÜ
62.987,79
Sayfa 4 / 12
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.68
Ekonomik Kodlar
ORDU ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
Yılı : 2016
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
Yasal Giderler
55.168,85
04
Mahkeme Harç ve Giderleri
39.958,72
90
Diğer Yasal Giderler
15.210,13
630
03
04
02
630
630
03
04
02
03
04
02
630
03
04
03
630
630
03
04
03
01
Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
03
04
03
90
4.505,86
630
03
04
09
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri
Giderler
Diğer Görev Giderleri
630
630
03
04
09
Diğer Görev Giderleri
3.077,92
03
05
630
03
05
01
630
03
05
01
01
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
630
630
03
05
01
02
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
03
05
01
03
630
03
05
01
04
630
03
05
01
05
Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve
Donanım Hariç)
Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet
İhaleleri Dahil)
Harita Yapım ve Alım Giderleri
630
630
03
05
01
06
Enformasyon ve Raporlama Giderleri
03
05
01
08
Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
3.809.727,65
630
630
03
05
01
09
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
3.535.724,48
03
05
01
10
46.610,00
630
03
05
01
11
630
03
05
02
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım
Giderleri
Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan
Personele Yap Kıd Taz Öd
Haberleşme Giderleri
630
03
05
02
01
Posta ve Telgraf Giderleri
17.017,41
630
630
03
05
02
02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
63.860,35
03
05
02
03
15.242,50
630
03
05
03
Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet
abonelik ücretleri dahi
Taşıma Giderleri
630
03
05
03
04
Geçiş Ücretleri
03
05
03
90
Diğer Taşıma Giderleri
03
05
04
630
630
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve
Benzeri Giderler
90
Hizmet Alımları
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
Tarifeye Bağlı Ödemeler
30/03/2017 22:20
GELİRİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
4.741,02
235,16
3.077,92
10.563.555,16
9.597.647,96
38.045,40
507.725,68
79.296,00
1.470.303,04
49.919,75
6.436,00
53.859,96
96.120,26
63.321,97
590,00
62.731,97
205.885,23
Sayfa 5 / 12
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.68
Ekonomik Kodlar
ORDU ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
Yılı : 2016
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
03
05
04
01
İlan Giderleri
03
05
04
02
Sigorta Giderleri
630
630
03
05
04
90
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
03
05
05
630
03
05
05
01
630
630
03
05
05
02
Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması
Giderleri
Taşıt Kiralaması Giderleri
03
05
05
03
İş Makinası Kiralaması Giderleri
600,00
630
630
03
05
05
05
Hizmet Binası Kiralama Giderleri
100,00
03
05
05
07
Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
630
630
03
05
05
08
Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
03
05
05
90
Diğer Kiralama Giderleri
630
03
05
07
630
630
03
05
07
03
05
09
630
03
05
09
03
Kurslara Katılma Giderleri
80.577,72
630
03
05
09
04
55.011,37
630
03
05
09
90
Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi
Giderleri
Diğer Hizmet Alımları
362.256,37
630
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
46.185,16
630
03
06
01
630
03
06
01
630
03
07
630
03
07
01
630
03
07
01
01
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
609,86
630
03
07
01
02
708,00
630
03
07
01
03
630
03
07
01
90
630
03
07
02
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat
Alımları
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
(Bakım sözl.bağımsiz olara
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme
Alımları
Gayri Maddi Hak Alımları
630
03
07
02
Yargılama Giderleri
90
Diğer Yargılama Giderleri
Diğer Hizmet Alımları
01
01
29.570,22
270,00
97.962,99
473,00
68.953,48
500,00
2.400,00
24.936,51
4.771,29
4.771,29
497.845,46
Temsil Giderleri
46.185,16
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri
46.185,16
Menkul Mal Alım Giderleri
Bilgisayar Yazılım Alımları ve
Yapımları
30/03/2017 22:20
Cari Yıl (N)
176.045,01
630
630
Kiralar
GELİRİN TÜRÜ
408.859,68
199.385,72
1.830,00
196.237,86
35.049,99
29.874,99
Sayfa 6 / 12
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.68
Ekonomik Kodlar
07
02
ORDU ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
90
Yılı : 2016
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
03
03
07
03
630
03
07
03
01
Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
2.655,00
630
03
07
03
02
84.029,20
630
03
07
03
03
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım
Giderleri
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
630
630
03
07
03
04
İş Makinası Onarım Giderleri
03
07
03
90
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
630
03
08
630
03
08
01
630
630
03
08
01
01
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
86.399,52
03
08
01
02
Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
386.471,19
630
03
08
01
90
231.847,58
630
03
08
04
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım
Giderleri
Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
630
03
08
04
630
03
08
06
630
630
03
08
06
03
08
09
630
03
08
09
630
05
630
05
01
630
05
01
02
630
05
01
02
630
05
04
630
05
04
01
630
630
05
04
01
07
Bakım ve Onarım Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım
Giderleri
Hizmet Binası Bakım ve Onarım
Giderleri
01
Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
01
01
05
Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
01
174.423,97
64.496,41
1.073,80
22.169,56
1.033.825,78
704.718,29
35.000,00
35.000,00
2.950,00
2.950,00
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve
Onarım Giderleri
291.157,49
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve
Onarım Giderleri
Cari Transferler
291.157,49
1.270.759,40
Görev Zararları
1.259.959,40
Sosyal Güvenlik Kurumlarına
1.259.959,40
Sosyal Güvenlik Kurumu'na
1.259.959,40
Hane Halkına Yapılan Transferler
10.800,00
Burslar ve Harçlıklar
10.800,00
Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar
10.800,00
Sermaye Transferleri
30/03/2017 22:20
Cari Yıl (N)
5.175,00
630
630
Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
GELİRİN TÜRÜ
314.190,24
Sayfa 7 / 12
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.68
Ekonomik Kodlar
630
07
01
630
07
01
09
630
07
01
09
630
11
630
11
99
630
11
99
00
630
11
99
00
630
12
630
12
03
630
12
03
01
630
630
12
03
01
12
03
06
630
12
03
06
630
12
04
630
12
04
01
630
630
12
04
01
630
13
01
630
13
01
01
630
13
01
01
630
13
01
02
630
13
01
02
630
13
01
03
ORDU ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
Yurtiçi Transferleri
99
00
01
13
00
00
Ekonomik Kodlar
Bilimsel Araştırma Projelerinin Destek.
İlişkin Giderler
Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
314.190,24
Cari Yıl (N)
136.424,20
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri
Giderleri
136.424,20
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri
Giderleri
136.424,20
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri
Giderleri
Gelirlerin Ret ve İadesinden
Kaynaklanan Giderler
136.424,20
125.912,03
28.432,00
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
28.180,60
Hizmet Gelirleri
28.180,60
Kira Gelirleri
251,40
Taşınmaz Kiraları
251,40
97.480,03
Yurt Dışından Alınan Bağış ve
Yardımlar
97.480,03
Cari
97.480,03
Amortisman Giderleri
8.414.960,91
Maddi Duran Varlıklar Amortisman
Giderleri
7.733.331,75
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin
Amortisman Giderleri
401.488,62
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin
Amortisman Giderleri
Binaların Amortisman Giderleri
401.488,62
2.451.786,45
Binaların Amortisman Giderleri
2.451.786,45
Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman
Giderleri
1.986.819,13
30/03/2017 22:20
GELİRİN TÜRÜ
314.190,24
314.190,24
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler
01
Cari Yıl (N)
Diğer Sermaye Transferleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
02
Yılı : 2016
Sayfa 8 / 12
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.68
Ekonomik Kodlar
630
13
01
03
630
13
01
04
630
13
01
04
630
13
01
05
630
630
13
01
05
13
02
630
13
02
01
630
13
02
01
630
14
630
14
01
630
14
01
00
630
14
01
00
630
14
02
630
14
02
00
630
14
02
00
630
14
03
630
14
03
00
630
14
03
00
630
14
04
630
14
04
00
630
630
14
04
00
14
05
630
14
05
ORDU ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
00
00
00
00
Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman
Giderleri
Taşıtların Amortisman Giderleri
Taşıtların Amortisman Giderleri
00
00
00
00
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
266.206,49
Demirbaşların Amortisman Giderleri
2.627.031,06
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Amortisman Giderleri
681.629,16
Hakların Amortisman Giderleri
681.629,16
Hakların Amortisman Giderleri
681.629,16
2.189.776,33
Kırtasiye Malzemeleri
550.858,96
Kırtasiye Malzemeleri
550.858,96
Kırtasiye Malzemeleri
550.858,96
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta
Kullanılan Tüketim Malzeme
57.960,24
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta
Kullanılan Tüketim Malzeme
57.960,24
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta
Kullanılan Tüketim Malzeme
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
57.960,24
165.896,62
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
165.896,62
165.896,62
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
287.277,07
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
287.277,07
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
287.277,07
Temizleme Ekipmanları
216.818,17
Temizleme Ekipmanları
216.818,17
30/03/2017 22:20
Cari Yıl (N)
266.206,49
2.627.031,06
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
GELİRİN TÜRÜ
1.986.819,13
Demirbaşların Amortisman Giderleri
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
00
Yılı : 2016
Sayfa 9 / 12
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.68
Ekonomik Kodlar
630
630
14
05
00
14
06
630
14
06
00
630
14
06
00
630
14
07
630
14
07
00
630
630
14
07
00
14
08
630
14
08
00
630
14
08
00
630
14
10
630
14
10
00
630
630
14
10
00
14
12
630
14
12
00
630
14
12
00
630
14
13
630
14
13
00
630
630
14
13
00
14
14
630
14
14
00
630
14
14
00
630
14
15
ORDU ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
00
00
00
00
00
00
00
00
Temizleme Ekipmanları
Yılı : 2016
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
168.009,40
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye
Malzemeleri
168.009,40
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye
Malzemeleri
Yiyecek
168.009,40
7.684,17
Yiyecek
7.684,17
Yiyecek
7.684,17
İçecek
10.349,15
İçecek
10.349,15
İçecek
10.349,15
Zirai Maddeler
14.928,24
Zirai Maddeler
14.928,24
14.928,24
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
296.027,99
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
296.027,99
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
296.027,99
Yedek Parçalar
180.541,57
Yedek Parçalar
180.541,57
Yedek Parçalar
180.541,57
Nakil Vasıtaları Lastikleri
13.119,19
Nakil Vasıtaları Lastikleri
13.119,19
Nakil Vasıtaları Lastikleri
13.119,19
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı
Yayınlar
30/03/2017 22:20
Cari Yıl (N)
216.818,17
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye
Malzemeleri
Zirai Maddeler
GELİRİN TÜRÜ
13.289,86
Sayfa 10 / 12
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.68
Ekonomik Kodlar
630
14
15
00
630
14
15
00
630
14
16
630
14
16
00
630
14
16
00
630
14
17
630
14
17
00
630
630
14
17
00
14
99
630
14
99
00
630
14
99
00
630
20
630
20
01
630
20
01
05
630
20
01
05
630
25
630
25
01
630
25
01
07
630
25
01
07
630
25
05
630
25
05
07
630
630
25
05
07
99
ORDU ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
00
00
00
00
00
00
00
Yılı : 2016
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı
Yayınlar
13.289,86
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı
Yayınlar
Spor Malzemeleri Grubu
13.289,86
57.457,00
Spor Malzemeleri Grubu
57.457,00
Basınçlı Ekipmanlar
3.153,01
Basınçlı Ekipmanlar
3.153,01
3.153,01
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
146.405,69
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
146.405,69
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
146.405,69
Silinen Alacaklardan Kaynaklanan
Giderler
63.680,34
Gelirlerden Alacaklardan Silinenler
63.680,34
Diğer Gelirler
63.680,34
Diğer Gelirler
63.680,34
Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali
Olmayan Var KayGid
79.442,75
Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak
Devr Var Kaynaklanan Gid
76.315,75
Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar
76.315,75
Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar
76.315,75
Mahalli İd Bedelsiz Ol Devr Var
Kaynaklanan Giderler
3.127,00
Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar
3.127,00
Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar
3.127,00
Diğer Giderler
30/03/2017 22:20
Cari Yıl (N)
57.457,00
Spor Malzemeleri Grubu
Basınçlı Ekipmanlar
GELİRİN TÜRÜ
0,94
Sayfa 11 / 12
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.68
Ekonomik Kodlar
630
99
99
630
99
99
00
630
99
99
00
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2016
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
00
Ekonomik Kodlar
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
0,94
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
0,94
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
0,94
GİDERLER TOPLAMI( A)
98.067.256,49
GELİRLER TOPLAMI( B)
121.323.188,15
30/03/2017 22:20
Cari Yıl (N)
98.067.256,49
GİDERLER TOPLAMI :
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)
GELİRİN TÜRÜ
0,00
NET GELİR ( D= B- C)
121.323.188,15
FAALİYET SONUCU D - A
23.255.931,66
Sayfa 12 / 12
Ordu Üniversitesi 2016 Yılı Nakit Akış Tablosu
NAKİT AKIŞLARI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar
Faizler, Cezalar, Paylar
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri
Mal ve Hizmet Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Transferleri
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
Diğer Giderler
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Arazi ve Arsalar
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Hizmet İmtiyaz Varlıkları
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Yatırım Avansları
Elden Çıkarlacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Arazi ve Arsalar
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Hizmet İmtiyaz Varlıkları
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Yatırım Avansları
Elden Çıkarlacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)
TUTAR
115.712.529,93
0,00
5.842.416,38
103.824.081,60
6.046.031,95
0,00
86.966.586,80
57.857.011,24
8.299.576,12
19.225.048,86
0,00
1.270.759,40
314.190,24
0,00
0,94
28.745.943,13
2.798.948,29
439.070,54
2.359.877,75
0,00
16.650,17
0,00
212.265,56
164.548,46
1.966.413,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.142.083,55
2.383.621,89
35.076.832,50
15.884.619,83
942.760,32
-942.760,32
1.464.433,63
267.208,46
5.777.487,90
0,00
11.683.082,68
0,00
0,00
681.629,16
-35.343.135,26
-6.597.192,13
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları
Kamu İdarelerine Mali Borçlar
Tahviller
Bonolar
Diğer İç Mali Borçlar
Dış Mali Borçlar
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)
L-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ
Kasa
Alınan Çekler
Banka
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri
Proje Özel Hesabı
Döviz
Döviz Gönderme Emirleri
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar
Diğer Hazır Değerler
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar
1.006.175,13
0,00
0,00
795.258,38
210.916,75
-2.103.106,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.103.106,76
-3.109.281,89
-9.706.474,02
0,00
-9.706.474,02
-73,76
0,00
-3.601.525,76
-6.793.103,21
688.228,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00