İlişkili Taraf Açıklamaları A. Holding`in, ortakları
advertisement
İlişkili Taraf Açıklamaları A. Holding’in, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ve kilit personeliyle olan 31.12.2015 ve 31.12.2014 tarihleri itibariyle mevcut hesap bakiyeleri (net defter değerleri) aşağıdaki gibidir: İhlas Dış Ticaret A.Ş. Mute Grup Medya İç ve Dış Ticaret A.Ş. Klas Dış Ticaret A.Ş. Voli Fuar Hizmetleri A.Ş. İleri Haber Ajansı Tanıtım İletişim ve Teknik Hizmetleri Tic. A.Ş. Voli Turizm Seyahat Tic.Ltd.Şti. İstmag Magazin Gazetecilik Yayıncılık İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İhlas Madencilik A.Ş. Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş. İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri İktisadi İşletmesi Detes Enerji Üretim A.Ş. Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya San. Ltd. Şti. Antalya İmar Ltd. Şti. İhlas Vakfı Kam Gayrimenkul Proje ve İnşaat Ltd.Şti. İHA GMBH Almanya Aktif Kimya ve Tıbbi Cih. San. Paz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Plus Gayrimenkul Tic. A.Ş. Diğer ilişkili kişiler Toplam İleri Haber Ajansı Tanıtım İletişim ve Teknik Hizmetleri Tic. A.Ş. Ulubol İnşaat Harfiyat Gıda Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. Mute Grup Medya İç ve Dış Ticaret A.Ş. Belbeton Beton Elemanları Sanayi Üretim ve Tic. A.Ş. İhlas Madencilik A.Ş. Klas Dış Ticaret A.Ş. Voli Fuar Hizmetleri A.Ş. (eski unvanı: İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş) Ticari Alacaklar 31.12.2015 1.213.234 683.701 399.916 365.545 Ticari Borçlar 31.12.2015 12.550 18.547 1.043.850 Alınan Sipariş Avansları 31.12.2015 - 344.400 95 - 193.382 - - 187.859 - - 72.868 37.472 4.120.972 - - 10.283 25.294 - 8.994 218.884 - 8.500 - - 7.583 5.790 4.193 1.979 465.998 29.322 - - 380 - - 638 32.616 661.147 2.025.230 3.546.717 6.629.275 2.025.230 Ticari Alacaklar 31.12.2014 Ticari Borçlar 31.12.2014 Verilen Sipariş Avansları 31.12.2014 Alınan Sipariş Avansları 31.12.2014 1.082.585 - - - 738.404 - - - 581.247 - - - 436.674 - - - 359.102 1.029.122 - - 342.337 11.046 - 6.780 316.431 909.996 - - Voli Turizm Seyahat Tic.Ltd.Şti. İstmag Magazin Gazetecilik Yayıncılık İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. (eski unvanı: Yakamoz Sektörel Petrol Ürünleri Yapı Gıda Ltd. Şti.) Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya San. Ltd. Şti. İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri İktisadi İşletmesi Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş. 232.970 11.133 179.701 - 181.858 - - 375.280 78.449 - - - 43.941 17.046 - 51.775 28.545 - - - Antalya İmar Ltd. Şti. 5.553 714.392 - - Kam Gayrimenkul Proje ve İnşaat Ltd.Şti. 4.213 - - - Detes Enerji Üretim A.Ş. NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş. (eski unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.) İHA GMBH Almanya 3.975 227.550 - - 2.949 107.830 - - 2.808 - - - Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. 1.676 38.830 - 12.091 İhlas Dış Ticaret A.Ş. 1.148 12.072 - - Plus Gayrimenkul Tic. A.Ş. İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. - Kam Gayrimenkul Proje ve İnşaat Ltd.Şti. Adi Ortaklığı Diğer ilişkili kişiler 1.069 33.908 - - - 4.579 - - 1.352.978 1.455.713 3.501 3.150.729 Toplam 5.798.912 4.573.217 183.202 3.596.655 Ortaklar ve Üst Düzey Yöneticiler Ali Tubay Gölbaşı Ahmet Mücahid Ören Dursun Şahin Diğer Toplam Diğer Alacaklar 31.12.2015 31.12.2014 12.226.642 3.467.368 264.330 15.958.340 Diğer Borçlar 31.12.2015 31.12.2014 11.000.000 350.000 350.000 55.000 200.000 405.000 11.550.000 B) Holding’in, 01.01-31.12.2015 ve 01.01-31.12.2014 dönemlerinde ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle yaptığı mal, hizmet, reklam, kiralama, faiz, duran varlık satış ve alışları aşağıdaki gibidir: İstmag Magazin Gazetecilik Yayıncılık İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Mute Grup Medya İç ve Dış Ticaret A.Ş. Voli Fuar Hizmetleri A.Ş. Klas Dış Ticaret A.Ş. İleri Haber Ajansı Tanıtım İletişim ve Teknik Hizmetleri Tic. A.Ş. İhlas Madencilik A.Ş. İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri İktisadi Yapılan Satışlar 01.01-31.12.2015 Yapılan Alışlar 01.01-31.12.2015 1.428.070 186.888 709.102 433.300 245.387 155.119 6.780 50.338 208.386 260.575 164.583 85.420 64.447 279.822 İşletmesi Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş. Plus Gayrimenkul Tic. A.Ş. Antalya İmar Ltd. Şti. İhlas Holding A.Ş.- Belbeton Beton Elemanları Sanayi Üretim ve Tic. A.Ş. - Ulubol İnşaat Harfiyat Gıda Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. Adi Ortaklığı Voli Turizm Seyahat Tic.Ltd.Şti. Şecere İnşaat Ticaret A.Ş. Ulubol İnşaat Harfiyat Gıda Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İhlas Vakfı Aktif Kimya ve Tıbbi Cihazlar San. Paz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Diğer ilişkili kişiler Toplam Fikirevim Reklamcılık Görsel Etkinlik Tic. Ltd. Şti. İhlas Madencilik A.Ş. İleri Haber Ajansı Tanıtım İletişim ve Teknik Hizmetleri Tic. A.Ş. Mute Grup Medya İç ve Dış Ticaret A.Ş. İstmag Magazin Gazetecilik Yayıncılık İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. (eski unvanı: Yakamoz Sektörel Petrol Ürünleri Yapı Gıda Ltd. Şti.) Antalya İmar Ltd. Şti. Kristal Gıda Dağıtım Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri İktisadi İşletmesi Klas Dış Ticaret A.Ş. Voli Fuar Hizmetleri A.Ş. (eski unvanı: İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş) Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş. İHA GMBH Almanya YB Reklam ve Halkla İlişkiler İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. ZELA İnş. Otom. Tur. San. ve Tic. A.Ş. Voli Turizm Seyahat Tic.Ltd.Şti. Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. İhlas Vakfı Ulubol İnşaat Harfiyat Gıda Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Sıla Meşrubat Üretim ve Pazarlama A.Ş. (eski unvanı: İhlas Meşrubat Üretim ve Pazarlama A.Ş.) CDC Kurumsal Gelişim Merkezi Ltd. Şti. 61.259 52.000 40.791 216.127 - 34.038 - 25.194 9.000 357.222 - 2.228 - 570 8.600 463 550 29.537 372.246 3.529.328 1.958.714 Yapılan Satışlar 01.01-31.12.2014 20.912.221 12.157.868 Yapılan Alışlar 01.01-31.12.2014 1.897.267 - 1.227.615 240.000 693.489 74.721 579.551 5.250 484.548 368.546 5.323.603 206.815 275.274 177.430 221.752 119.190 279.977 116.782 91.583 74.661 43.089 27.423 15.078 4.743 418.842 63 928.016 - 2.500 - 1.824 43.304 299 - 160 - Balsa Balıkesir Meşrubat San. Tic. A.Ş. İhlas Genel Antrepo Nakliyat ve Tic. A.Ş. Alternatif Görüntülü İşitsel Bilişim ve İletişim Sistemleri Ltd. Şti. Diğer ilişkili kişiler Toplam - 1.784.935 137.064 - 13.500 1.380.467 38.685.882 294.627 11.938.195 Maddi Duran Varlık Satışları 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014 Kahraman Gayrimenkul Yatırım İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Zela İnşaat Otomotiv Tur. San. ve Tic. A.Ş. Diğer İlişkili Kişiler Toplam Klas Dış Ticaret A.Ş. Fikirevim Reklamcılık Görsel Etkinlikler Tic. Ltd. Şti. Toplam İhlas Dış Ticaret A.Ş. İhlas Madencilik A.Ş. Voli Fuar Hizmetleri A.Ş Klas Dış Ticaret A.Ş. Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya San. Ltd. Şti. Mute Grup Medya İç ve Dış Ticaret A.Ş. Voli Turizm Seyahat Tic.Ltd.Şti. Detes Enerji Üretim A.Ş. Diğer ilişkili kişiler Toplam İhlas Dış Ticaret A.Ş. İHA GMBH Almanya Klas Dış Ticaret A.Ş. Voli Fuar Hizmetleri A.Ş. Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya San. Ltd. Şti. İhlas Madencilik A.Ş. Voli Turizm Seyahat Tic.Ltd.Şti. Mute Grup Medya İç ve Dış Ticaret A.Ş. Detes Enerji Üretim A.Ş. Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. Diğer ilişkili kişiler Toplam - 2.161.017 - 424.752 255.446 2.841.215 Maddi Duran Varlık Alışları 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014 14.525 - 4.920 - 19.445 Kesilen Faiz Faturaları 01.01-31.12.2015 155.139 39.484 34.250 17.182 Alınan Faiz Faturaları 01.01-31.12.2015 17.319 224.238 9.175 3.996 3.241 774 508.598 771.839 241.557 Kesilen Faiz Faturaları 01.01-31.12.2014 186.297 98.954 23.441 22.876 Alınan Faiz Faturaları 01.01-31.12.2014 - 17.945 - 14.136 6.358 3.820 1.721 1.574 669.313 1.046.435 920.436 920.436 Voli Fuar Hizmetleri A.Ş İstmag Magazin Gazetecilik Yayıncılık İç ve Dış Tic. Ltd. Şti İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri İktisadi İşletmesi Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş. Antalya İmar Ltd. Şti. İleri Haber Ajansı Tanıtım İletişim ve Teknik Hizmetleri Tic. A.Ş. İhlas Vakfı İhlas Dış Ticaret A.Ş. Detes Enerji Üretim A.Ş. Kam Gayrimenkul Proje ve İnşaat Ltd.Şti. İhlas Madencilik A.Ş. Diğer ilişkili kişiler Toplam İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri İktisadi İşletmesi Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş. Antalya İmar Ltd. Şti. Voli Fuar Hizmetleri A.Ş. İleri Haber Ajansı Tanıtım İletişim ve Teknik Hizmetleri Tic. A.Ş. İhlas Vakfı Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. - Kam Gayrimenkul Proje ve İnşaat Ltd.Şti. Adi Ortaklığı İhlas Dış Ticaret A.Ş. Detes Enerji Üretim A.Ş. Kam Gayrimenkul Proje ve İnşaat Ltd.Şti. ZELA İnş. Otom. Tur. San. ve Tic. A.Ş. Fikirevim Reklamcılık Görsel Etkinlik Tic. Ltd. Şti. İhlas Madencilik A.Ş. Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Diğer ilişkili kişiler Toplam Kesilen Kira Faturaları 01.01-31.12.2015 361.855 Alınan Kira Faturaları 01.01-31.12.2015 - 355.390 - 212.400 - 139.477 30.679 - 11.400 - 7.260 3.960 3.960 3.960 211 30.233 958.327 170.431 1.160.785 1.128.758 Kesilen Kira Faturaları 01.01-31.12.2014 Alınan Kira Faturaları 01.01-31.12.2014 192.960 - 183.427 22.800 15.000 - 10.200 - 6.600 5.100 - 2.126 - 2.040 2.040 2.040 710 672 30.600 476.315 9.250 10.000 621.486 105 34.950 675.791 Holding’in konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklarından olan tüm alışları-satışları, kira gelirleri-giderleri, faiz gelirleri-giderleri ve diğer tüm alış ve satışları konsolidasyonda elimine edildiği için konsolide finansal tablolarda görülmemektedir. C) Kilit yönetici personel, İşletmenin, (idari ya da diğer) herhangi bir yöneticisi de dahil olmak üzere, faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişileri kapsamakta olup, bunlara sağlanan iki tür fayda vardır. Kısa vadeli faydalar; maaş, sosyal güvenlik yardımı, ikramiye, ücretli izinler ve huzur haklarını kapsamaktadır. Bu tür kısa vadeli faydalar “Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar” hesabında raporlanmıştır. İşten çıkarma halinde sağlanacak faydalar ise, Holding’in kıdem tazminatı yükümlülüğünü kapsamaktadır. Bu tür faydalar “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar” hesabında raporlanmıştır. Kilit personele 01.01-31.12.2015 döneminde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli toplam fayda 7.680.100 TL (01.01-31.12.2014: 7.697.972 TL), 01.01-31.12.2015 döneminde kilit yönetici personelin işten ayrılması halinde sağlanacak toplam fayda (tazminat) ise 4.164.102 TL (01.01-31.12.2014: 3.033.457 TL)’dir. Grup’un kilit yönetici personeline 01.01-31.12.2015 ve 01.01-31.12.2014 dönemlerinde sağlanan uzun vadeli herhangi bir fayda yoktur. Grup’un işten veya görevden ayrılan kilit yönetici personeline 01.01-31.12.2015 döneminde 713.947 TL (01.01-31.12.2014: 2.053.136 TL) maaş, huzur hakkı vb. fayda sağlanmıştır. Hisse bazlı herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
