30 Haziran 2011 Ara Hesap Dönemine Ait İlişkili Taraf Açıklamaları

01 Ocak 2011 – 30 Haziran 2011 Ara Hesap Dönemine Ait İlişkili Taraf Açıklamaları
A. Grup’un, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu
belli başlı şirketlerle ve kilit personeliyle olan 30 Haziran 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle
mevcut hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir (net defter değerleri):
30.06.2011
31.12.2010
Ortaklardan ve Ortaklarla İlişkili Taraflardan Alacaklar
İhlas Pazarlama
15.333.117
5.727.088
Armutlu Tatil Köyü
1.340.115
1.490.654
İhlas Holding
4.787.230
911.283
İhlas Ev Aletleri
186.963
335.985
Ortak Girişim-4
3.924
114.258
İhlas Dış Ticaret
49.227
45.533
İhlas Yapı
40.793
40.133
İhlas Kimya
16.669
16.350
İhlas Motor
29.103
15.072
İhlas Enerji
10.528
10.638
İhlas Oxford
7.798
7.353
Kristal Kola
17.155
6.437
Kuzuluk Kaplıcaları
13.189
5.986
Detes Enerji
5.162
5.216
İnşaat Holding
5.720
3.706
Pazarlama Yatırım Holding
407
3.369
İhlas İnşaat Proje
15.311
3.234
Ortak Girişim-3
58.025
1.664
Ortak Girişim-1
3.924
1.664
Ortak Girişim-2
3.924
1.664
Mir Madencilik
2.011
1.088
İhlas Zahav
1.992
Bur-yal
15.995
Tasfiye Halinde İhlas Finans
73.676
Ortaklardan Alacaklar (Hüseyin Ferruh Işık)
207.382
435.917
Ortaklardan Alacaklar (Hüseyin Boz)
7.462
Ortaklardan Alacaklar (Coşkun Aktaş)
5.000
Toplam
22.229.340
9.196.754
İlişkili taraflardan olan alacakların ticari boyut sınırlarını aşanlarına adat yürütülerek faiz tahakkuku
yapılmaktadır.
30.06.2011
31.12.2010
İlişkili Taraflara Verilen Sipariş Avansları
İhlas Madencilik
275.469
402.177
İhlas Pazarlama
659.629
136.218
İhlas Holding
4.424
İhlas Net Ltd.
2.913
Toplam
938.011
542.819
Ortaklara ve Ortaklarla İlişkili Taraflara Borçlar
İhlas Pazarlama
İhlas Holding
İhlas Net
İhlas Net Ltd.
İhlas Ev Aletleri
İhlas İletişim
İhlas Antrepo
Kristal Gıda
30.06.2011
31.12.2010
1.256.960
667.553
160.834
21.178
39.578
2.091
636
78
4.503.176
2.800.498
133.974
18.137
16.561
2.142
265
-
Kuzuluk Kaplıcaları
İhlas Maden
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar (Kilit Personel)
Toplam
1.489
55.541
146.175
87.150
2.352.113
7.561.903
30.06.2011
31.12.2010
-
46.299
46.299
İlişkili Taraflardan Alınan Sipariş Avansları
İhlas Pazarlama
Toplam
B. Grup’un, 1 Ocak - 30 Haziran 2011 ve 1 Ocak - 30 Haziran 2010 dönemlerinde ortakları ve ortakları
üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle yaptığı
satış ve alışları (vade farkları dahil):
01.01-30.06.2011
Kuzuluk Kaplıcaları
İhlas Pazarlama
İhlas Holding
İhlas Ev Aletleri
İhlas İnşaat Proje
Kristal Kola
Armutlu Tatil Köyü
İhlas Net
Tasfiye Halinde İhlas Finans
İhlas Madencilik
İhlas Motor
İhlas Antrepo
İhlas Net Ltd
Toplam
01.04-30.06.2011
Kuzuluk Kaplıcaları
İhlas Pazarlama
İhlas Holding
İhlas Ev Aletleri
İhlas İnşaat Proje
Kristal Kola
Armutlu Tatil Köyü
İhlas Net
Tasfiye Halinde İhlas Finans
İhlas Madencilik
İhlas Motor
İhlas Antrepo
İhlas Net Ltd
Toplam
Yapılan
Mal
Satışları
6.356
1.684
11.330
-
Yapılan
Reklam
Satışları
21.125
99.315
65.800
19.124
918.000
120
900
-
19.370
1.124.384
Yapılan
Mal
Satışları
10.886
-
Yapılan
Reklam
Satışları
6.000
42.567
37.550
9.616
459.000
-
10.886
554.733
Yapılan
Yapılan
Hizmet
Mal
Satışları
Alışları
38.682
405.789
213.405
268.586
53.001
20.550
14.855
1.260
500
352
250
90
1.017.230
90
Yapılan
Yapılan
Hizmet
Mal
Satışları
Alışları
16.891
185.318
136.392
119.181
35.946
5.550
4.820
760
160
110
505.128
-
Yapılan
Reklam
Alışları
101.974
12.794
Yapılan
Hizmet
Alışları
16.206
1.669.527
356.721
67
101.208
485
60.923
114.768
2.205.137
Yapılan
Reklam
Alışları
Yapılan
Hizmet
Alışları
10.051
839.322
165.009
51.334
70
30.541
10.051
1.086.276
-
Yapılan
Reklam
Satışları
3.542.884
920.521
284.464
160.662
66.230
6.219
3.750
3.360
-
Yapılan
Hizmet
Satışları
4.720
140.545
307.854
106.000
7.491
385
276.975
9.425
500
200
İhlas Madencilik
-
-
142
-
-
-
Tasfiye Halinde İhlas Finans
-
-
130
-
-
-
Ortak Girişim-1
-
-
70
-
-
-
İhlas Net Ltd
-
-
-
-
19.260
-
İhlas Antrepo
Toplam
1.366
4.988.090
854.437
298.040
162
1.936.548
562.495
01.01-30.06.2010
Promaş
İhlas Holding
İhlas Pazarlama
İhlas Reklam
Armutlu Tatil Köyü
Kristal Kola
Kuzuluk Kaplıcaları
İhlas Net
İhlas Ev Aletleri
İhlas Motor
Kristal Gıda
Bayındır Madencilik
01.04-30.06.2010
Promaş
İhlas Holding
İhlas Pazarlama
İhlas Reklam
Armutlu Tatil Köyü
Kristal Kola
Kuzuluk Kaplıcaları
İhlas Net
İhlas Ev Aletleri
İhlas Motor
Kristal Gıda
Bayındır Madencilik
İhlas Madencilik
Tasfiye Halinde İhlas Finans
Ortak Girişim-1
İhlas Net Ltd
İhlas Antrepo
Toplam
Yapılan
Mal
Satışları
1.366
-
Yapılan
Mal
Satışları
1.366
1.366
Yapılan
Yapılan
Reklam
Hizmet
Satışları
Satışları
2.021.163
4.230
915.967
75.744
128.649
202.063
106.126
66.230
26.500
6.219
3.120
600
3.360
125
141.100
2.075
500
200
142
130
3.250.834
453.409
Yapılan
Mal
Alışları
298.040
-
Yapılan
Mal
Alışları
-
Yapılan
Yapılan
Hizmet
Reklam
Alışları
Alışları
24.059 150.169
307.842
1.414.662 394.326
18.000
147
15.643
78.459
76.314
-
Yapılan
Hizmet
Alışları
15.517
152.749
679.445
147
213
39.118
38.130
7.041
932.360
Yapılan
Reklam
Alışları
104.175
243.462
9.000
356.637
C. Grup’un, 1 Ocak - 30 Haziran 2011 ve 1 Ocak - 30 Haziran 2010 dönemlerinde ortakları ve ortakları
üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlere ödediği ve
şirketlerden aldığı faiz, kira ve diğer gelir/giderler:
01.01-30.06.2011
İhlas Pazarlama
İhlas Holding
İhlas Madencilik
İhlas Ev Aletleri
İhlas Dış Ticaret
Tasfiye Halinde İhlas Finans
İhlas İnşaat Proje Taahhüt
Turizm ve Tic. A.Ş.
İhlas Motor A.Ş.
İhlas Yapı
Armutlu Tatil ve Turizm
İşletmeleri A.Ş.
Ortak Girişimi-1
Ortak Girişimi-2
Ortak Girişimi-3
İhlas Zahav
Kuzuluk Kaplıcaları
Mir Maden
Bur-Yal
İhlas Oxford
İnşaat Holidng
Pazarlama Yatırım Holiding
İhlas Kimya
İhlas Net
Detes Maden Ltd
Toplam
01.04-30.06.2011
İhlas Pazarlama
İhlas Holding
İhlas Madencilik
İhlas Ev Aletleri
İhlas Dış Ticaret
Tasfiye Halinde İhlas Finans
İhlas İnşaat Proje Taahhüt
Turizm ve Tic. A.Ş.
İhlas Motor A.Ş.
İhlas Yapı
Armutlu Tatil ve Turizm
İşletmeleri A.Ş.
Ortak Girişimi-1
Ortak Girişimi-2
Ortak Girişimi-3
İhlas Zahav
Kuzuluk Kaplıcaları
Mir Maden
Faiz
Gelirleri
580.112
126.590
25.873
12.815
1.296
-
Kira
Gelirleri
104.434
277.431
900
3.840
67.950
Faiz
Giderleri
56.343
97.630
-
Kira
Giderleri
73.408
227.974
177.395
286.164
-
Diğer
Giderler
12.354
59.350
-
-
41.208
22.905
4.200
-
-
5.763
-
746.686
2.250
2.100
2.100
2.100
783
1.350
862
480
480
450
450
450
536.723
1.750
155.723
6.127
771.068
77.467
Faiz
Gelirleri
430.451
100.313
16.411
5.840
-
Kira
Gelirleri
51.803
138.715
450
1.920
33.975
33.930
-
Kira
Giderleri
16.019
135.047
106.437
138.362
-
Diğer
Giderler
12.354
59.350
-
-
20.604
11.452
2.100
-
-
-
-
1.125
1.050
1.050
1.050
675
436
-
-
-
Faiz
Giderleri
Bur-Yal
İhlas Oxford
İnşaat Holidng
Pazarlama Yatırım Holiding
İhlas Kimya
İhlas Net
Detes Maden Ltd
Toplam
01.01-30.06.2010
İhlas Holding
İhlas Pazarlama
Armutlu Tatil Köyü
İhlas Ev Aletleri
İhlas Reklam
İhlas Dış Ticaret
Promaş
Tasfiye Halinde İhlas Finans
İhlas Oxford
Kuzuluk Kaplıcaları
İhlas Kimya
İhlas Motor
Detes Enerji
Bur-yal
İhlas Madencilik
İnşaat Holding
İhlas Enerji
553.015
240
240
225
225
225
267.560
931
34.861
395.865
71.704
Faiz
Gelirleri
711.401
465.440
27.868
14.503
3.478
2.059
-
Kira
Gelirleri
100.958
47.454
1.831
737
2.949
22.500
21.966
3.356
2.212
2.212
1.831
1.831
1.831
1.678
1.538
Diğer
Gelirler
1.182
-
Faiz
Giderleri
10.959
63.369
-
Kira
Duran Varlık
Giderleri
Alışları
280.260
325.531
18.925.000
113.359
11.408
-
-
1.475
-
-
-
-
Pazarlama Yatırım Holding
-
1.230
-
-
-
-
İhlas İnşaat Proje
-
1.107
-
-
-
-
Mir Madencilik
-
142
-
-
-
-
İhlas Net
-
-
-
3.404
-
-
1.224.749
218.838
1.182
77.732
730.558
18.925.000
Faiz
Gelirleri
355.986
246.946
11.714
7.732
3.102
1.058
-
Kira
Gelirleri
50.479
24.191
916
368
1.475
11.250
10.983
1.678
1.106
1.106
916
Faiz
Giderleri
1.447
-
Toplam
01.04-30.06.2010
İhlas Holding
İhlas Pazarlama
Armutlu Tatil Köyü
İhlas Ev Aletleri
İhlas Reklam
İhlas Dış Ticaret
Promaş
Tasfiye Halinde İhlas Finans
İhlas Oxford
Kuzuluk Kaplıcaları
İhlas Kimya
İhlas Motor
Kira
Duran Varlık
Giderleri
Alışları
111.595
164.885
18.925.000
55.906
-
Detes Enerji
Buryal
İhlas Madencilik
İnşaat Holding
İhlas Enerji
Pazarlama Yatırım Holding
İhlas İnşaat Proje
Mir Madencilik
İhlas Net
Toplam
626.538
916
916
839
1.230
738
923
554
142
110.726
24.422
1.767
27.636
11.408
343.794
18.925.000
D. Grup’un kilit yönetici personele Grup’un, 1 Ocak - 30 Haziran 2011 ve 1 Ocak - 30 Haziran 2010
dönemlerinde sağladığı kısa vadeli faydalar:
01.01-30.06.2011: 951.780 TL
01.01-30.06.2010: 405.500 TL
E. Grup’un kilit yönetici personele 1 Ocak - 30 Haziran 2011 ve 1 Ocak - 30 Haziran 2010
dönemlerinde sağladığı uzun vadeli faydalar: Yoktur.