2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Raporu
advertisement
2014 YILI ÖDENEK VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ) 2014 Ocak-Haziran Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe Giderleri EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ Kodu Açıklama KBÖ 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Toplam Ekonomik Kodu Açıklama EkoKod I. II. 01 1 2 4 5 2014 Toplam Ödenek Harcama (Ocak-Haziran) Oran (%) 55.332.000 55.389.666 31.307.177 56,52 9.587.000 9.587.000 5.424.969 56,58 13.416.000 14.960.126 6.858.725 45,85 2.072.000 2.072.000 1.558.079 75,20 23.211.000 31.211.000 5.444.091 17,44 103.618.000 113.219.792 50.593.041 44,68 : 01 : PERSONEL GİDERLERİ 2014 Açıklama KBÖ Personel Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel Geçici Personel Diğer Geçici Personel 55.332.000 54.845.000 92.000 161.000 234.000 Eklenen 57.666 57.666 - Toplam Ödenek 55.389.666 54.902.000 92.000 161.000 234.000 01-Personel Giderleri 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 ÖDENEK KBÖ EKLENEN 55.332.000 57.666 TOPLAM ÖDENEK 55.389.666 HARCAMA 31.307.177 Harcama (Ocak-Haziran) 31.307.177 30.721.501 396.064 54.821 134.791 Ekonomik Kodu Açıklama EkoKod I. II. 02 1 2 4 5 : 02 : SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2014 Açıklama KBÖ Sosyal Güvenlik Kur.Dev.Prim Gid. Memurlar Sözleşmeli Personel Geçici Personel Diğer Geçici Personel Eklenen 9.587.000 9.516.000 32.000 31.000 8.000 - Toplam Ödenek 9.587.000 9.516.000 32.000 31.000 8.000 Harcama (Ocak-Haziran) 5.424.969 5.327.012 80.507 11.181 6.269 Eksen Başlığı Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 ÖDENEK KBÖ EKLENEN 9.587.000 0 TOPLAM ÖDENEK 9.587.000 HARCAMA 5.424.969 MART AYI SONU PERSONEL GİDERLERİ TABLOSU Açıklama 01.1+02.1 Toplam Memur Giderleri 01.2+02.2 Toplam Sözleşmeli Personel Giderleri 01.4+02.4 Toplam Geçici Personel Giderleri 01.5+02.5 Toplam Diğer Geçici Personel Giderleri KBÖ 64.361.000 124.000 192.000 242.000 64.919.000 2014 Toplam Ödenek 57.666 64.418.666 124.000 192.000 242.000 57.666 64.976.666 Eklenen Harcama (Ocak-Haziran) 36.048.513 476.571 66.002 141.060 36.732.146 Ekonomik Kodu Açıklama EkoKod I. II. 03 2 3 4 5 6 7 8 : 03 : MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2014 Açıklama KBÖ Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım. Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul, Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bak. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid. 13.416.000 6.329.000 289.000 20.000 6.153.000 32.000 523.000 70.000 Eklenen 1.544.126 670.695 162.249 17.500 626.783 33.590 24.309 9.000 Toplam Ödenek 14.960.126 6.999.695 451.249 37.500 6.779.783 65.590 547.309 79.000 Harcama (Ocak-Haziran) 6.858.725 3.512.151 199.187 11.958 2.966.850 48.786 107.908 11.885 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Eksen Başlığı 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 KBÖ ÖDENEK 13.416.000 Ekonomik Kodu Açıklama EkoKod I. II. 05 01 03 06 EKLENEN 1.544.126 TOPLAM ÖDENEK 14.960.126 HARCAMA 6.858.725 : 05 : CARİ TRANSFERLER 2014 Açıklama KBÖ Cari Transferler Görev Zararları Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yapılan Gid. Yurtdışına Yapılan Transferler Eklenen 2.072.000 1.590.000 475.000 7.000 - Toplam Ödenek 2.072.000 1.590.000 475.000 7.000 Cari Transferler 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 ÖDENEK KBÖ EKLENEN 2.072.000 0 TOPLAM ÖDENEK 2.072.000 HARCAMA 1.558.079 Harcama (Ocak-Haziran) 1.558.079 1.531.110 29.969 - Ekonomik Kodu Açıklama EkoKod I. II. 06 01 03 05 06 07 : 06 : SERMAYE GİDERLERİ 2014 Açıklama KBÖ Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları Gayrimaddi Hak Alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Eklenen 23.211.000 4.373.000 319.000 16.501.000 250.000 1.768.000 8.000.000 8.000.000 - Toplam Ödenek 31.211.000 4.373.000 319.000 24.501.000 250.000 1.768.000 Harcama (Ocak-Haziran) 5.444.091 403.261 24.704 4.780.793 235.333 Sermaye Giderleri 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 ÖDENEK KBÖ EKLENEN 23.211.000 8.000.000 TOPLAM ÖDENEK 31.211.000 HARCAMA 5.444.091 2- Bütçe Gelirleri 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 -Alınan Bağış ve Yardımlar 05 -Diğer Gelirler Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler (-) TOPLAM 2014 Yılı Tahmini 3.205.000 97.522.000 2.891.000 103.618.000 2014 Yılı Haziran Sonu 3.009.536 36.935.504 3.973.967 90.732 43.828.275 Gerçekleşme Oranı(%) 93,90 37,87 137,46 42,30 2014 Yıl Haziran sonu Bütçe Gelirleri gerçekleşme sonucunda Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.009.536 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 36.935.504 TL ve Diğer Gelirler 3.973.967 TL toplamda 43.919.007 TL olmuştur. Red ve İade kısmında 90.732 TL olup Net Bütçe Gelir Toplamı 43.828.275 TL olarak gerçekleşmiştir. EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTCE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI Hesap Kodu Ekonomik Kodlar 800 81781 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BÜTCE GELİRİNİN TÜRÜ BÜTCE GELİRLERİ HESABI Cari Yıl (Haziran/2014) 43.919.007 800 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 3.009.536 800 03 01 01 01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 800 03 01 02 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 800 03 01 02 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 800 03 01 02 32 Yaz Okulu Gelirleri 800 03 01 02 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 800 03 01 02 34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 800 03 01 02 35 Doktora Gelirleri 800 03 01 02 41 Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri 800 03 01 02 99 Diğer Hizmet Gelirleri 604.132 800 03 06 01 01 Lojman Kira Gelirleri 43.495 13.720 318.302 1.330.299 122.967 22.374 4.179 - 800 03 06 01 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 800 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 800 04 02 01 01 Hazine Yardımı (Cari) 23.824.479 800 04 02 02 01 Hazine Yardımı (Sermaye) 13.030.782 800 04 04 01 03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 800 04 05 01 10 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 800 04 05 01 11 YÖK Yurtdışı Destekleri 800 05 DİĞER GELİRLER 800 05 01 09 01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 800 05 01 09 03 Mevduat Faizleri 1.146.318 800 05 02 06 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 1.464.973 800 05 03 02 99 Diğer İdari Para Cezaları 800 05 09 01 01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 800 05 09 01 06 Kişilerden Alacaklar 800 05 09 01 19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 800 05 09 01 99 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler 810 550.068 36.935.504 50.000 30.243 3.973.967 561 7.168 64.717 1.288.761 1.469 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 90.732 810 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 90.327 810 03 01 02 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 810 03 01 02 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 810 03 01 02 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 945 810 03 01 02 34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 387 810 03 06 01 01 Lojman Kira Gelirleri 810 03 06 01 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 810 05 DİĞER GELİRLER NET BÜTCE GELİR TOPLAMI 2.891 86.104 405 43.828.275
