Yatırım Fonunun Ortalama Fon Toplam Değeri
advertisement
ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ Yatırım Fonunun Ortalama Fon Toplam Değeri Menkul Kıymet Tahvil Ters Repo Fonun İşlem Yaptığı Aracı Kuruluşlar Oyak Yatırım Menkul Değer A.Ş. Alım Satım Oyak Yatırım Menkul Değer A.Ş. : İşlem Hacmi 189,667,635.54 162,662,660.57 72,942,000.00 35,723,321.60 Ortalama Komisyon Oranı 0.000105 0.000105 0.000028 Komisyon Tutarı 19,915.16 17,069.84 2,019.59 Komisyonun Fon Toplam Değerine Oranı 0.000557 0.000478 0.000057