TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO
advertisement
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR a.) Kasa b.) Alınan Çekler c.) Bankalar d.) Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) e.) Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar B. FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİN.YAT. a.) Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar b.) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar c.) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar d.) Krediler e.) Krediler Karşılığı (-) f.) Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar g.) Şirket Hissesi h.) Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) C. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR a.) Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar b.) Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) c.) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar d.) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) e.) Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar f.) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) g.) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) h.) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar i.) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar j.) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karş.(-) D. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR a.) Ortaklardan Alacaklar b.) İştiraklerden Alacaklar c.) Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar d.) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar e.) Personelden Alacaklar f.) Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar g.) İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) h.) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar i.) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) E. DİĞER ALACAKLAR a.) Finansal Kiralama Alacakları b.) Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) c.) Verilen Depozito ve Teminatlar d.) Diğer Çeşitli Alacaklar e.) Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) f.) Şüpheli Diğer Alacaklar g.) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) F. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI a.) Gelecek Aylara Ait Giderler b.) Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri c.) Gelir Tahakkukları d.) Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları G. DİĞER CARİ VARLIKLAR a.) Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar b.) Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar c.) Ertelenmiş Vergi Varlıkları d.) İş Avansları e.) Personele Verilen Avanslar f.) Sayım Ve Tesellüm Noksanları g.) Diğer Çeşitli Cari Varlıklar h.) Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) Yusuf Cemil Satoğlu Genel Müdür Ali Önder Denetçi Cem Ekiz Genel Müdür Yardımcısı Satvat Mahmutoğlu Denetçi Cari Dönem Önceki Dönem 31.03.2010 31.12.2009 16.403.964 7.635.522 4.108.338 3.527.184 5.097.695 5.097.695 2.090.051 1.968.632 449.098 (327.679) 10.586 10.586 40.142 13.786 26.355 35.499 (35.499) 1.365.098 956.464 408.634 164.869 135.997 11.663 17.207 2 - 13.717.290 6.201.151 4.485.851 1.715.300 5.098.344 5.098.344 1.528.998 1.407.579 449.098 (327.679) 10.586 10.586 30.646 13.786 16.860 35.499 (35.499) 829.175 556.503 272.672 18.390 16.663 1.727 - Serkan İnce Mali İşler Müdürü Durmuş Göde Aktüer TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO Cari Dönem VARLIKLAR Önceki Dönem 31.03.2010 II. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR A. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR a.) Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar b.) Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) c.) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar d.) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) e.) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar f.) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) g.) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) h.) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar i.) Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar j.) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR a.) Ortaklardan Alacaklar b.) İştiraklerden Alacaklar c.) Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar d.) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar e.) Personelden Alacaklar f.) Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar g.) İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) h.) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar i.) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C.DİĞER ALACAKLAR a.) Finansal Kiralama Alacakları b.) Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) c.) Verilen Depozito ve Teminatlar d.) Diğer Çeşitli Alacaklar e.) Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) f.) Şüpheli Diğer Alacaklar g.) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) D. FİNANSAL VARLIKLAR a.) Bağlı Menkul Kıymetler b.) İştirakler c.) İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) d.) Bağlı Ortaklıklar e.) Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) f.) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler g.) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) h.) Diğer Finansal Varlıklar i.) Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) E. MADDİ VARLIKLAR a.) Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller b.) Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) c.) Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller d.) Makine Ve Teçhizatlar e.) Demirbaş Ve Tesisatlar f.) Motorlu Taşıtlar g.) Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) h.) Kiralama (Leasing) Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar i.) Birikmiş Amortismanlar (-) j.) Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar F. MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR a.) Haklar b.) Şerefiye c.) Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler d.) Araştırma Ve Geliştirme Giderleri e.) Diğer Maddi Olmayan Varlıklar f.) Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) g.) Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI a.) Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları b.) Gelir Tahakkukları c.) Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları H. DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR a.) Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar b.) Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar c.) Ertelenen Vergi Varlıkları d.) Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar e.) Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) f.) Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) VARLIKLAR TOPLAMI Yusuf Cemil Satoğlu Genel Müdür Ali Önder Denetçi Cem Ekiz Genel Müdür Yardımcısı Satvat Mahmutoğlu Denetçi 31.12.2009 2.263.199 , 1.327.547 127.224 1.115.411 415.037 (330.125) 785.437 1.268.083 (482.646) 150.214 150.214 - 2.161.828 , 1.304.147 127.224 1.024.349 407.026 (254.452) 857.681 1.237.025 (379.344) - 18.667.163 15.879.118 Serkan İnce Mali İşler Müdürü Durmuş Göde Aktüer TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO YÜKÜMLÜLÜKLER I. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Cari Dönem Önceki Dönem 31.03.2010 31.12.2009 10.341.327 A. FİNANSAL BORÇLAR 7.077.692 - - a.) Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - b.) Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar - - c.) Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - d.) Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - - e.) Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - f.) Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - g.) Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - h.) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B. ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 1.143.737 934.166 a.) Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 1.143.737 934.166 b.) Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - c.) Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - d.) Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - e.) Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - f.) Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - - 10.223 7.911 a.) Ortaklara Borçlar 10.223 7.911 b.) İştiraklere Borçlar - - c.) Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - d.) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - e.) Personele Borçlar - - f.) Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - 68.094 53.945 C. İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR D. DİĞER BORÇLAR a.) Alınan Depozito ve Teminatlar b.) Diğer Çeşitli Borçlar c.) Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 5.333 4.239 62.762 49.706 - - E. SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 7.585.346 4.731.067 a.) Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net 4.704.164 2.614.680 b.) Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - c.) Hayat Matematik Karşılığı - Net - - 2.881.182 2.113.362 e.) İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - - f.) Yatırım Riski Hayat Sig.Pol.Sah.Ait Pol.İçin Ayr.Karş. - Net - - g.) Diğer Teknik Karşılıklar - Net - 3.025 246.696 351.048 182.746 297.864 63.950 53.184 c.) Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taks.Vergi Ve Diğer Yük. - - d.) Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler - - e.) Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları - - f.) Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) - - g.) Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - - 859.197 754.613 96.105 - d.) Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net F. ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜK.İLE KARŞ. a.) Ödenecek Vergi ve Fonlar b.) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri G. DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR a.) Kıdem Tazminatı Karşılığı b.) Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı c.) Maliyet Giderleri Karşılığı H. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI a.) Gelecek Aylara Ait Gelirler b.) Gider Tahakkukları c.) Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I. DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER - - 763.092 754.613 428.034 244.942 391.227 244.942 - - 36.807 - - - a.) Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - - b.) Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları - - c.) Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - - Yusuf Cemil Satoğlu Genel Müdür Ali Önder Denetçi Cem Ekiz Genel Müdür Yardımcısı Satvat Mahmutoğlu Denetçi Serkan İnce Mali İşler Müdürü Durmuş Göde Aktüer TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO Cari Dönem YÜKÜMLÜLÜKLER Önceki Dönem 31.03.2010 II. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.12.2009 32.702 107.365 - - a.) Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - b.) Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar - - c.) Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - d.) Çıkarılmış Tahviller - - e.) Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - f.) Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - g.) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - A. FİNANSAL BORÇLAR B. ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR - - a.) Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - - b.) Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - c.) Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - d.) Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - e.) Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - f.) Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - - - - a.) Ortaklara Borçlar - - b.) İştiraklere Borçlar - - c.) Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - d.) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - e.) Personele Borçlar - - f.) Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - - - a.) Alınan Depozito Ve Teminatlar - - b.) Diğer Çeşitli Borçlar - - c.) Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - - 8.157 - a.) Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net - - b.) Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - c.) Hayat Matematik Karşılığı - Net - - d.) Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net - - e.) İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - - f.) Yatırım Riski Hayat Sig.Pol.Sah.Ait Pol.İçin Ayrılan Karş. - Net - - 8.157 - - - a.) Ödenecek Diğer Yükümlülükler - - b.) Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taks. Vergi Ve Diğer Yük. - - c.) Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - - 24.546 107.365 C. İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR D. DİĞER BORÇLAR E. SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI g.) Diğer Teknik Karşılıklar - Net F. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI G. DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR a.) Kıdem Tazminatı karşılığı 24.546 107.365 b.) Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - c.) Maliyet Giderleri Karşılığı - - - - a.) Gelecek Yıllara Ait Gelirler - - b.) Gider Tahakkukları - - c.) Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları - - - - a.) Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - b.) Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - H. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI I. DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Yusuf Cemil Satoğlu Genel Müdür Ali Önder Denetçi Cem Ekiz Genel Müdür Yardımcısı Satvat Mahmutoğlu Denetçi Serkan İnce Mali İşler Müdürü Durmuş Göde Aktüer TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO Cari Dönem ÖZSERMAYE Önceki Dönem 31.03.2010 III. ÖZSERMAYE 31.12.2009 8.293.133 8.694.061 A. ÖDENMİŞ SERMAYE 28.710.000 25.912.312 a.) (Nominal) Sermaye 28.710.000 28.710.000 b.) Ödenmemiş Sermaye (-) - (2.797.688) c.) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - - d.) Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - - - - a.) Hisse Senedi İhraç Primleri - - b.) Hisse Senedi İptal Karları - - c.) Sermayeye Eklenecek Satış Karları - - d.) Yabancı Para Çevirim Farkları - - e.) Diğer Sermaye Yedekleri - - C. KAR YEDEKLERİ 414.582 416.690 a.) Yasal Yedekler 27.406 27.406 b.) Statü Yedekleri - - 370.585 370.585 B. SERMAYE YEDEKLERİ c.) Olağanüstü Yedekler d.) Özel Fonlar (Yedekler) e.) Finansal Varlıklar Değerlemesi f.) Diğer Kar Yedekleri D. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI a.) Geçmiş Yıllar Karları E. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) a.) Geçmiş Yıllar Zararları IV. DÖNEM NET KARI a.) Dönem Net Karı b.) Dönem Net Zararı (-) YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI Yusuf Cemil Satoğlu Genel Müdür Ali Önder Denetçi Cem Ekiz Genel Müdür Yardımcısı Satvat Mahmutoğlu Denetçi - - 16.590 18.699 - - - - - - (17.634.942) (10.108.404) (17.634.942) (10.108.404) (3.196.507) (7.526.537) - - (3.196.507) (7.526.537) 18.667.163 15.879.118 Serkan İnce Mali İşler Müdürü Durmuş Göde Aktüer
