TEB Portföy Altın Fonu

TEB Portföy Altın Fonu
Kasım 2016 Aylık Rapor
A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN ÜNVANI:
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
D. FON TUTARI
E. FON TOPLAM DEĞERİ
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:
H. FONUN SÜRESİ:
TEB Portföy Altın Fonu
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
200,000,000.00
5,892,844.20
172,945,356.00
28/11/2006
SÜRESİZ
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
Hisse Senedi
Devlet Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili Repo
Kuponlar Repo
Hazine Bonosu Repo
Borsa Para Piyasası
Kıymetli Madenler
VOB İşlemleri
Yabancı Sabit Getirililer
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)
Opsiyon İşlemleri
Yabancı Hisse Senetleri
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse Senedi
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:
J. AYLIK KORELASYON :
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :
0.034127
0.033083
3.16%
28.83%
28.07%
30/11/2016
100.00%
0.71%
0.00%
0.00%
0
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
Nominal Değeri
A) HİSSE SENETLERİ
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:
Rayiç Değeri
F) FİNANSMAN BONOLARI:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER:
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
XGOLD_0995
TOPLAM :
45
45
5,843,992.37
5,843,992.37
45
5,843,992.37
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
B. HAZIR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :
Tutarı
5,843,992.37
69,374.86
0
253.6
20,776.63
%
99.17%
1.18%
0.00%
0.00%
0.35%
FON TOPLAM DEĞERİ:
5,892,844.20
30/11/2016
İ) DİĞER
J) OPSİYON İŞLEMLERİ
K) VOB İŞLEMLERİ
L) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ
FON PORTFÖY DEĞERİ
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
37001Fon Yönetim Ücreti
37002Denetim Ücreti
37024KM İşlemi Komisyonları
37045Fon Saklama Ücreti
37099Diğer Giderler
TOPLAM
Tutarı
9,159.73
556.5
328.48
200.77
594.3
10,839.78
%
100.00%
100.00%