strateji geliştirme daire başkanlığı aylık kefalet aidatları gönderimi

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
AYLIK KEFALET AİDATLARI GÖNDERİMİ SÜRECİ
Doküman No: SGDB-SA-45
Yürürlük Tarihi:01.01.2012
Revizyon No:1 / Tarihi:15.12.2014
1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, aylık kefalet aidatları gönderimi kapsamında yürütülen
faaliyetler için standart bir yöntem belirlemektir.
2. KAPSAM: Bu süreç akışı, aylık kefalet aidatları gönderimine ilişkin yürütülen tüm faaliyetleri
kapsar.
3. TANIMLAR:
3.1. SGDB: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
3.2. MİF: Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ekinde yer alan 2 Örnek numaralı Muhasebe
İşlem Fişi
3.3. MYMY: Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
3.4. ÖEB: Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ekinde yer alan 1 Örnek numaralı Ödeme
Emri Belgesi
3.5. Say 2000i: Maliye Bakanlığı web tabanlı saymanlık otomasyon sistemi
4.
SORUMLULAR: Bu sürecin uygulanmasından birim mutemetleri ile Muhasebe, Kesin Hesap
ve Raporlama Şube Müdürlüğünde görevli memur, veznedar, şef, şube müdürü, muhasebe
yetkilisi yardımcısı ve muhasebe yetkilisi sorumludur.
5. SÜREÇ ADIMLARI
1. Birim mutemetleri tarafından kefalet kesinti listeleri, maaş evrakları ile birlikte
SGDB’ye gönderilir,
2. Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğünde görevli memur tarafından kefalet
aidatlarına ait yardımcı defter dökümleri alınır ve kesinti listeleri ile karşılaştırılır,
3. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğünde görevli memur
tarafından 2 nüsha MİF düzenlenir,
4. Daire Başkanı tarafından onaylanan MİF, tahsil edilmek üzere vezneye gönderilir,
5. Veznedar tarafından banka listeleri düzenlenerek, gönderme emri düzenlenir ve
bankaya gönderilir.
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
AYLIK KEFALET AİDATLARI GÖNDERİMİ SÜRECİ
Doküman No: SGDB-SA-45
Yürürlük Tarihi:01.01.2012
Revizyon No:1 / Tarihi:15.12.2014
SORUMLULAR
DOKÜMANLAR
Kefalet Kesinti Listeleri/ 2489
s. Kefalet Kanunu/Merkezi
Yönetim Harcama Belgeleri
Yönetmeliği
Kefalet Kesinti
Listeleri maaşla
birlikte SGDB’ye
teslim edilir.
Birim Mutemetleri
ÖEB Süreci
Say 2000i Muhasebe
Modülü- Yardımcı Defterler
Bölümü- Kefalet Aidatları
Hesapları Listesi
Kefalet aidatlarına ait yardımcı
defter dökümleri alınır
Memur
Kefalet aidatı
kişilerden ilk defa mı
kesiliyor?
EVET
Kefalet Cüzdanı
Verilmesi Süreci
HAYIR
Memur
Şef/ Şube Müdürü
Muhasebe Yetkilisi
Yardımcısı/ Muhasebe
Yetkilisi
Muhasebe Yetkilisi
Yardımcısı/ Muhasebe
Yetkilisi
Veznedar/ Görevli
Memur
3 aylık dönemler halinde kesilen kefalet aidatlarının aylar itibari ile
kimlerden ve ne kadar kesildiğini gösterir listeler ve banka
dekontları Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Başkanlığına gönderilir
Memur
Say 2000i Muhasebe
Modülü- Yardımcı Defterler
Bölümü- Kefalet Aidatları
Hesapları Listesi
Alınan yardımcı defterler ile
birimlerden gelen kefalet
listeleri karşılaştırılır
Memur
Hata var mı?
2489 s. Kefalet Kanunu
EVET
Hatanın
düzeltilmesi
sağlanır
Say 2000i Muhasebe
Modülü- Yardımcı Defterler
Bölümü- Kefalet Aidatları
Hesapları Listesi
HAYIR
2 nüsha MİF düzenlenerek
işlem numarası alınır ve
MİF imzalanır
Say 2000i Muhasebe
Modülü- MİF sayfası
MİF kontrol edilerek
paraflanır.
MİF imzalanır
MİF ve ekleri vezneye
gönderilir
MİF onaylanarak yevmiye
numarası alınır
MİF
Kontrol ve imza
aşamalarında hata
tespit edilirse işlem
bir önceki aşamadan
tekrar başlatılır
MİF
MİF ve Ekleri
Say 2000i Muhasebe
Modülü- MİF sayfası
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
AYLIK KEFALET AİDATLARI GÖNDERİMİ SÜRECİ
Doküman No: SGDB-SA-45
Yürürlük Tarihi:01.01.2012
SORUMLULAR
Revizyon No:1 / Tarihi:15.12.2014
DOKÜMANLAR
Veznedar/ Görevli
memur
Bankaya gönderilecek
ayrıntı listesine ilişkin rapor
dökümü alınır
Veznedar/ Görevli
memur
Rapor ile MİF ler
karşılaştırılır
MİF/ Bankaya
gönderilecek ayrıntı
listesine ilişkin rapor
Gönderme emri kesilir ve
iki adet ayrıntı listesi eklenir
MYMY 15 Örnek No’lu
Gönderme Emri
Veznedar/ Görevli
memur
Veznedar/ Görevli
memur
Gönderme emri ve
eki ayrıntı listesi
bankaya, MİFler de
yevmiye servisine
gönderilir
ADI - SOYADI / GÖREVİ
Hazırlayan
Kontrol Eden
Bülent MUZİKA – Mali Hizmetler Uzmanı
Onaylayan
Aydın DÖNMEZ-Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Say 2000i Muhasebe
Modülü
MYMY 15 Örnek No’lu
Gönderme Emri/ MİF
İMZA