eski şekil - Finans Portföy Yönetimi

FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
Finans Portföy Para Piyasası Fonu izahnamesinin 2.4 ve 9.8 no.lu maddesi, Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan alınan 15/05/2017 tarih ve 12233903-305.04-E.6223 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir:
ESKİ ŞEKİL
II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI
2.4. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve
azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
Ters Repo İşlemleri
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
Kira Sertifikaları
Vadeli Mevduat
Gayrimenkul Sertifikaları
İpotek ve Varlığa dayalı menkul kıymetler
Yabancı Borçlanma Aracı
Asgari %
Azami %
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
20
50
10
10
50
20
Fonlar, Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda
portföylerindeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50’si tutarındaki sermaye
piyasası araçlarını ödünç verebilir. Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen sermaye
piyasası araçlarının en az %100’ü karşılığında Kurulun ilgili düzenlemelerinde özkaynak olarak kabul
edilen varlıkların fon adına Takasbank’ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Özkaynağın değerlemesine
ve tamamlanmamasına ilişkin esaslarda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.
Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10 ‘una
kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir
YENİ ŞEKİL
II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI
2.4. Yönetici tarafından, Fon toplam değeri esas alınarak Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve
işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
Ters Repo İşlemleri
Takasbank Para Piyasası ve Yurtdışı organize
para piyasası İşlemleri
Kira Sertifikaları
Vadeli Mevduat
Asgari %
Azami %
0
0
0
100
100
100
0
0
50
10
Gayrimenkul Sertifikaları
İpoteğe ve Varlığa dayalı menkul kıymetler
Yabancı Borçlanma Aracı
0
0
0
10
50
20
Fonlar, Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda
portföylerindeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50’si tutarındaki sermaye
piyasası araçlarını ödünç verebilir. Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen sermaye
piyasası araçlarının en az %100’ü karşılığında Kurulun ilgili düzenlemelerinde özkaynak olarak kabul
edilen varlıkların fon adına Takasbank’ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Özkaynağın değerlemesine
ve tamamlanmamasına ilişkin esaslarda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.
Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10 ‘una
kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir.
ESKİ ŞEKİL
IX.
FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE FON PORTFÖYÜNDE YER
ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
9.8. Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını
gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III.,V.5.5., V.5.6., VI. (6.2 maddesi hariç),
VII.7.1.1., VII.7.1.2 nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve izin
yazısının Kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen 10 iş günü içinde KAP’ta ve Kurucu’nun
resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilmez. İzahnamenin
diğer bölümlerinde yapılacak değişikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak
KAP’ta ve Kurucu’nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu
izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.
YENİ ŞEKİL
IX.
FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE FON PORTFÖYÜNDE YER
ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
9.8. Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını
gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III. V.5.5., V.5.6., VI. (6.2 maddesi hariç),
VII.7.1. (aracılık komisyonlarına ilişkin alt madde hariç) nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul
tarafından incelenerek onaylanır ve izin yazısının Kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen 10
iş günü içinde KAP’ta ve Kurucu’nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve
TTSG’de ilan edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişikler ise, Kurulun onayı
aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP’ta ve Kurucu’nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve
yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.