Banka Tahsilat İşlemleri Süreci
advertisement
Hatay Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Banka Tahsilat İşlemleri Süreci Muhasebe Birimi adına gerçek ya da tüzel kişiler tarafından muhasebe biriminin banka hesabına para yatırılır. (Veznedarlar tarafından kasa fazlasının bankaya yatırılması için teslimat müzekkeresi düzenlenir.) Teslimat Müzekkeresi Bankadan hesap özet cetveli ve dekontlar gelir Hesap özet cetveli ve dekontların kontrolü yapılır. Uygunsuzluk var ise banka ile irtibata geçilerek mutabakat sağlanır. Say2000i Hesap özet cetvelinde yer alan herbir Tahsilat Say2000i sisteminde ilgili hesaplara alınarak tahsilat muhasebeleştirilmiş olur. Oluşan MIF çıktısına Banka Ekstresi eklenir. MİF