mayıs2012 - Halkbank

MAYIS2012
RİSK SEVİYESİ
RİSK - GETİRİ DAĞILIM GRAFİĞİ
B TİPİ
LİKİT FON
B TİPİ
TAHVİL VE
BONO FON
B TİPİ
DEĞİŞKEN
FON
A TİPİ
KARMA FON
A TİPİ
DEĞİŞKEN
FON
A TİPİ
ENDEKS
FON
GETİRİ BEKLENTİSİ
Yat›r›m Fonu Nedir?
• Yetkili kurulufllar taraf›ndan, kat›lma belgesi karfl›l›ğ›nda
yat›r›mc›lardan toplanan tasarruflar›, risk tercihlerine göre
çeflitlendirilmifl sermaye piyasas› araçlar›na yat›rarak müflterilerine
getiri sağlamay› amaçlayan mal varl›klar›na Yat›r›m Fonu denir.
Yat›r›m fonlar› SPK taraf›ndan ç›kart›lan tebliğ esaslar›na göre kurulur,
yönetilir ve denetlenirler.
• Yat›r›m fonlar› A ve B Tipi olmak üzere iki ana gruba ayr›l›rlar.
Portföy değerinin ayl›k ortalama bazda en az %25’ini, devaml› olarak
Türkiye’de kurulmufl ortakl›klar›n hisse senetlerine yat›rm›fl fonlar A
tipi olarak adland›r›l›r. Bunun d›fl›nda kalan ve kazançlar›n› ağ›rl›kl›
olarak sabit getirili menkul k›ymetlerden sağlamay› hedefleyen fonlar
ise B tipi olarak adland›r›l›r.
Neden Yat›r›m Fonlar›?
• Profesyonel yöneticiler taraf›ndan yönetiliyor olmas›,
• Küçük ölçekli yat›r›mc›lara büyük yat›r›mc› avantaj› sağlamas›,
• Küçük miktarlarla al›n›p sat›lmas›,
• Uygun risk ve kazanç dengesini sağlamas›,
• Kupon, faiz, temettü tahsili, vade takibi gibi zaman ve kaynak
kullan›m› gerektiren ifllemleri yat›r›mc› yerine yapmas›,
• Repo, mevduat gibi birçok yat›r›m arac›nda stopaj %15 iken, yat›r›m
fonlar›nda bu oran›n %10 olmas› Yat›r›m fonlar›n›n üstünlükleridir.
Yat›r›m Fonlar›na Yat›r›m Yaparken Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar Nelerdir?
Yat›r›m fonlar›n›n da türlerine göre değiflen ağ›rl›kta olmak üzere risk
tafl›d›klar› unutulmamal›d›r. Genellikle yüksek potansiyel getiri, yüksek
potansiyel risk anlam›na gelir. Bu nedenle yat›r›mc›, kiflisel getiri ve
risk beklentilerine uygun bir yat›r›m fonu tercih etmelidir. Günlük fiyat
dalgalanmalar›, yat›r›m fonu tercihini etkilememeli, özellikle de hisse
senedi içeren yat›r›m fonlar›, orta ve uzun vadeli bir yat›r›m arac› olarak
değerlendirilmelidir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da fonlar›n
geçmifl dönem performanslar›n›n gelecek dönem için bir gösterge
olmayacağ›d›r.
Neden Halkbank Yat›r›m Fonlar›?
Farkl› risk ve getiri tercihlerine cevap verebilecek çeflitlilikte yat›r›m
fonu yelpazesi, yayg›n flube ağ›, ATM’ler, dialog ve internet bankac›l›ğ›
arac›l›ğ› ile al›n›p sat›labilmesi ve uzman, deneyimli bir kadro taraf›ndan
yönetilmesi.
Genel Müdürlük
Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No.20 Kat.4
34382 Şişli - İSTANBUL
Tel.0212.314 82 92 • Faks.0212.222 07 01
www.halkportfoy.com.tr
LİKİT FONLAR-KISA VADELİ
SGMK FONLARI
TANITICI
BİLGİLER
SGMK FONLARI
Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının
seçiminde nakde dönüşü kolay ve riski az olanlar
tercih edilir. Repoya alternatif, düşük risk grubunda
yatırım tercih eden yatırımcılar içindir.
Ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetlerden
oluşturulan portföye ek olarak, aktif bir yönetim stratejisi
izlenir. Piyasalarda yaşanan fiyat dalgalanmalarından
faydalanmak üzere yapılan alım-satım işlemleri ile
getirinin artırılması hedeflenir. Orta risk grubunda, orta
ve uzun vadeli yatırımcılar içindir.
DÜŞÜK
ORTA
RİSK SEVİYESİ
Fon İsmi
Halkbank
B Tipi
Likit Fon
Halk Yatırım
Halkbank
Halkbank
B Tipi Kısa Vad. B Tipi Kısa Vad. B Tipi
Tahvil Bono Fon Tahvil Bono Fon Değişken Fon
Fon Kodu
HLL - FON 7
HKV - FON 2
HLV - FON 8
Yatırım İçin Tavsiye
Edilen Süre
Süresiz
Süresiz
Birim Fiyatı-TL
(30/04/2012)
0.026103
En Az İşlem
Yapılabilir Pay Adedi
RELATİF HİSSE
FON
HİSSE SENEDİ
FONLARI
Piyasa riskinden bağımsız,
yatırım araçlarının getirilerini
ve korelasyonlarını dikkate
alarak uzun ve kısa pozisyonlar
almayı ve bu yolla getiri
elde etmeyi amaçlayan fon,
alınan uzun pozisyonların
kısa pozisyonlardan relatif
olarak daha iyi performans
göstermesini hedeflemektedir.
Fon tipinin A tipi olarak belirlenmesi
nedeniyle fon portföyünde aylık
ağırlıklı ortalama bazda en az %25
hisse senedi bulunur. Dinamik portföy
yönetim anlayışıyla piyasada yaşanan
fiyat dalgalanmalarından faydalanmak
üzere yapılan alım-satım işlemleri ile
getirinin artırılması hedeflenir. Yüksek
getiri potansiyeli ile birlikte yüksek
risk grubunda, orta ve uzun vadeli
yatırımcılar içindir.
SPK mevzuatı gereği tabi
olunan endeksin getirisiyle %90
korelasyon (uyum) şartı ve %80
hisse senedi taşıma zorunluluğu
nedeniyle İMKB- 30 endeksinin
hareketlerine yüksek düzeyde
duyarlıdır. İMKB-30 endeksinin
performansına ortak olmak
isteyen yatırımcılar içindir.
ORTA
YÜKSEK
YÜKSEK
ENDEKS FON
Halkbank
B Tipi Tahvil
Bono Fonu
Halk Yatırım
Halk Yatırım B Tipi
B Tipi Özel Sektör Relatif Performans
Tahvil Bono Fonu Değiişken Fonu
Halkbank
A Tipi
Karma Fon
Halkbank
A Tipi
Değişken Fon
Halk Yatırım
A Tipi İMKB
30 Endeksi Fonu
HBD - FON 5
HLT - FON 4
HYT -H 2
HLD -H 3
HLK - FON 6
HAF - FON 3
HLE - FON 9
Süresiz
Orta ve
Uzun Vade
Orta ve
Uzun Vade
Orta ve
Uzun Vade
Orta ve
Uzun Vade
Orta ve
Uzun Vade
Orta ve
Uzun Vade
Orta ve
Uzun Vade
45.110946
0.038138
15.456972
37.397408
0.010321
0.009708
33.920896
0.141394
0.010652
1.000 Pay
ve Katları
1 Pay
ve Katları
1.000 Pay
ve Katları
1 Pay ve Katları 1 Pay ve Katları 1.000 Pay
ve Katları
1.000 Pay
ve Katları
1 Pay
ve Katları
100 Pay
ve Katları
1.000 Pay
ve Katları
NİSAN Ayı Getirisi %
0.72
0.60
0.60
0.45
0.51
-0,10
-1.86
-0.78
-1.91
-3.69
2012 Yılı Getirisi %
2.94
2.62
2.66
3.48
3.24
1.95
-1.27
13.23
18.45
15.19
2011 Yılı Getirisi %
4.17
3.63
3.72
-8.65
1.78
-
-
-4.88
-21.54
-23.70
AYLIK
PORTFÖY
DAĞILIMLARI %
Özel Sektör
Borçlanma
Senedi
Repo Dibs
Özel Sektör
Borçlanma
Senedi
Repo Dibs
Özel Sektör
Borçlanma
Senedi
Repo Dibs
Repo
Dibs
Hisse
Senedi
Repo
Dibs
Özel Sektör
Borçlanma
Senedi
Repo Dibs
Repo
Hisse Senedi
Repo
Dibs
Hisse
Senedi
Repo
Hisse Senedi
Repo
Hisse Senedi