BIS Çözüm Ltd. Şti. AYLIK RAPORUDUR. Tac A Karma HAZİRAN

BIS Çözüm Ltd. Şti.
Tac A Karma
HAZİRAN 2014 AYLIK RAPORUDUR.
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
: Tac A Karma
B. KURUCUNUN ÜNVANI
:
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
:
D. FON TUTARI
:
1,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ
:
5,551,905.95
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
5,632,050.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ
:
08.11.1996
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.985770
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.987725
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
-0.20%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
:
9.63%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
4.69%
F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
:
Hisse Senedi
39.69%
Devlet Tahvili
21.76%
Hazine Bonosu
0.00%
Finansman Bonosu
0.00%
Devlet Tahvili Repo
38.55%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
0.00%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VOB Sözleşmeleri
0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
47.56%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
0.00%
0.00%
:
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
A) HİSSE SENETLERİ
:
158.95
Nominal Değeri
02/07/2014 11:11:43
Rayiç Değeri
%
Sayfa 1 / 4
AKENR
0.21
0.24
0.00
AYGAZ
30,000.00
271,800.00
4.88
150,000.00
327,000.00
5.87
0.45
1.71
0.00
GARAN
30,000.00
248,700.00
4.47
GSRAY
10,000.00
220,500.00
3.96
HLGYO
0.73
0.80
0.00
ISCTR
25,000.00
143,250.00
2.57
LIDFA
92,750.00
277,322.50
4.98
SANEL
6,443.00
35,178.78
0.63
0.00
ECILC
EREGL
SODA
1.01
3.80
VAKBN
50,000.00
248,500.00
4.46
TOPLAM
394,195.40
1,772,257.83
31.84
TRT071015T12
1,000,000.00
1,020,424.10
18.33
TOPLAM
1,000,000.00
1,020,424.10
18.33
TRT120122T17
2,000,000.00
2,000,441.10
35.93
TRT270923T11
271,000.00
271,048.26
4.87
2,271,000.00
2,271,489.36
40.80
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
:
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
:
i) TERS REPO
:
TOPLAM
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
:
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
5,566,911.29
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
509.37
C. ALACAKLAR (+)
:
0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
15,514.71
FON TOPLAM DEĞERI
:
5,551,905.95
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
:
Tutarı
37001
Fon Yönetim Ücreti
37002
Denetim Ücreti
37004
Aracılık Komisyonu Giderleri
37005
Vergi, Resim, Harç vb. Giderler
27.20
37006
Saklama Giderleri
49.78
37012
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri
37018
SPK Kurul Kayıt Ücreti
Toplam
12,932.11
435.00
1,715.22
43.36
277.60
15,480.27
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
02/07/2014 11:11:43
Sayfa 2 / 4
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
:
Açıklama
Nominal
HLGYO Bds :%4
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
:
Menkul Kıymet Türü
İhraçcı Kurum
Satış Tarihi
Nominal
Satış Değeri
Hisse Senedi
GARAN
11.06.2014
30,000.00
260,100.00
Hisse Senedi
VAKBN
11.06.2014
50,000.00
259,000.00
Hisse Senedi
SANEL
11.06.2014
500.00
3,165.00
Hisse Senedi
SANEL
11.06.2014
5,997.00
38,080.95
Hisse Senedi
SANEL
11.06.2014
2,861.00
18,195.96
Hisse Senedi
SANEL
11.06.2014
2,799.00
17,829.63
Hisse Senedi
SANEL
11.06.2014
1,000.00
6,380.00
8- İTFALAR
:
Menkul Kıymet Türü
İtfa Tarihi
Nominal
OZDGI.V
11.06.2014
1000000.00
TRSTEBK61414
11.06.2014
1000000.00
9- PORTFÖYE ALIŞLAR
Menkul Kıymet Türü
:
İhraçcı Kurum
Alış Tarihi
Nominal
Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo
TRT190717T11
02.06.2014
507,265.00
500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
02.06.2014
423,520.00
408,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT071015T12
02.06.2014
65,300.00
63,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
03.06.2014
32,045.00
31,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
03.06.2014
382,470.00
370,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
03.06.2014
76,495.00
74,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT190717T11
03.06.2014
506,210.00
500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT110215T16
04.06.2014
358,085.00
500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT060121T16
04.06.2014
287,600.00
381,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
04.06.2014
79,705.00
77,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
05.06.2014
480,745.00
458,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT141118T19
05.06.2014
518,225.00
500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT060814T18
06.06.2014
459,625.00
459,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT040117T14
06.06.2014
515,410.00
500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT011014T19
09.06.2014
322,420.00
459,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT030523T13
09.06.2014
519,320.00
500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
10.06.2014
251,465.00
248,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
10.06.2014
213,950.00
211,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT030523T13
10.06.2014
519,775.00
500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT060814T18
11.06.2014
433,870.00
434,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT030523T13
11.06.2014
1,557,245.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT240118T19
12.06.2014
430,775.00
422,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT251017T18
12.06.2014
1,555,200.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT011014T19
13.06.2014
69,355.00
99,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT011014T19
13.06.2014
102,980.00
147,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT030523T13
13.06.2014
2,086,885.00
2,000,000.00
02/07/2014 11:11:43
Sayfa 3 / 4
Devlet Tahvili Repo
TRT011014T19
16.06.2014
166,430.00
Devlet Tahvili Repo
TRT011014T19
16.06.2014
6,295.00
9,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT030523T13
16.06.2014
2,100,705.00
2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT240914T15
17.06.2014
271,965.00
265,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT030523T13
17.06.2014
1,551,455.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT030523T13
17.06.2014
517,155.00
500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT060814T18
18.06.2014
71,885.00
72,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT060814T18
18.06.2014
193,685.00
194,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
18.06.2014
1,028,750.00
1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
18.06.2014
1,028,750.00
1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT040117T14
19.06.2014
2,056,275.00
2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT240914T15
19.06.2014
273,035.00
266,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
20.06.2014
273,370.00
267,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT040117T14
20.06.2014
2,053,095.00
2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT011014T19
23.06.2014
188,525.00
268,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT230222T13
23.06.2014
1,621,860.00
2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT030523T13
24.06.2014
2,093,415.00
2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
24.06.2014
276,395.00
269,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT110215T16
25.06.2014
1,426,525.00
2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT011014T19
25.06.2014
188,980.00
269,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT060814T18
26.06.2014
268,100.00
269,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT040117T14
26.06.2014
2,047,705.00
2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
27.06.2014
275,065.00
270,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
27.06.2014
2,037,630.00
2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT120122T17
30.06.2014
1,922,265.00
2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
30.06.2014
276,155.00
271,000.00
02/07/2014 11:11:43
238,000.00
Sayfa 4 / 4