Muhasebe Düzenlemeleri 17 Sayılı Tebliğ Eki

Arap Türk Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
Dipnot
(5-I)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
CARİ DÖNEM
(31/12/2013)
TP
YP
2,199
392,180
84,771
84,771
84,771
18,354
1,079,453
31,907
31,907
212
868
212
868
537,773
909,998
537,484
909,998
20,028
63,708
517,456
8,735
8,446
65,279
48,391
16,888
60,895
60,895
20,825
2,630
2,630
2,481
2,481
846,290
123,905
100,266
23,639
-
Toplam
394,379
84,771
84,771
84,771
1,097,807
31,907
31,907
1,080
1,080
1,447,771
1,447,482
83,736
1,363,746
8,735
8,446
189,184
148,657
40,527
60,895
60,895
20,825
2,630
2,630
2,481
2,481
11
11
15,970
1,969
758,536
2,593,144
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2012)
TP
YP
Toplam
36,300
171,175
207,475
120,943
71,577
192,520
120,943
71,577
192,520
120,926
120,926
17
17
71,577
71,577
60,116
736,002
796,118
596,126
596,126
596,126
596,126
175
722
897
175
722
897
297,135
439,174
736,309
296,840
439,174
736,014
36,092
36,092
296,840
403,082
699,922
8,523
8,523
8,228
8,228
25,974
109,175
135,149
19,918
82,882
102,800
6,056
26,293
32,349
40,452
40,452
40,452
40,452
23,002
2,034
2,034
2,488
2,488
-
23,002
2,034
2,034
2,488
2,488
11
11
17,939
288
288
11,120
4,309
288
288
15,429
3,351,680
1,216,153
1,532,134
2,748,287
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
16.2.10
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş
Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Dipnot
(5-II)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
CARİ DÖNEM
(31/12/2013)
TP
YP
33,809
2,652,950
8,195
1,878,166
25,614
774,784
4,357
107,481
36,508
36,508
693
830
14,002
4,288
28,301
324
20,411
7,582
308
324
6,160
6,160
-
461,977
240,000
7,732
-
412,677
240,000
8,021
-
-
412,677
240,000
8,021
-
-
7,732
9,130
9,130
205,115
155,525
49,590
8,021
6,214
6,214
158,442
98,817
59,625
-
8,021
6,214
6,214
158,442
98,817
59,625
2,765,873
3,351,680
1,022,282
1,726,005
2,748,287
16.4
Kâr veya Zarar
16.4.1
16.4.2
Geçmiş Yıllar Kâr/(Zararı)
Dönem Net Kâr/(Zararı)
PASİF TOPLAMI
585,807
Kâr Yedekleri
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2012)
TP
YP
Toplam
562,249
467,489
1,029,738
536,401
127,455
663,856
25,848
340,034
365,882
3,554
3,554
2,815
1,254,046
1,256,861
421
1,152
1,573
12,949
3,047
15,996
24,543
271
24,814
11,811
11,811
7,232
7,232
5,500
271
5,771
3,074
3,074
3,074
3,074
-
461,977
240,000
7,732
7,732
9,130
9,130
205,115
155,525
49,590
16.3
Toplam
2,686,759
1,886,361
800,398
111,838
36,508
36,508
1,523
18,290
28,625
20,411
7,582
632
6,160
6,160
-
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Nazım Hesaplar
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
Dipnot
(5-III)
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.11.
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1),(2),(3),(4)
(1)
TP
CARİ DÖNEM
(31/12/2013)
YP
TOPLAM
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
TP
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2012)
YP
TOPLAM
217,844
212,226
211,678
22,110
50,525
139,043
548
548
5,618
5,618
2,525
3,093
356,035
328,200
245,444
82,006
750
27,835
27,807
28
-
2,169,268
2,169,249
1,577,824
121
1,479,268
98,435
116,180
116,180
475,245
475,245
19
19
19
276,475
143,687
18,520
125,167
132,788
130,427
2,361
-
2,387,112
2,381,475
1,789,502
22,231
1,529,793
237,478
116,728
116,728
475,245
475,245
5,637
5,637
19
2,525
3,093
632,510
471,887
263,964
207,173
750
160,623
158,234
2,389
-
272,167
126,744
121,194
18,569
7,815
94,810
5,550
5,550
5,779
5,779
5,779
139,644
139,644
139,644
139,644
243,213
212,138
159,012
53,126
31,075
250
30,797
28
-
1,580,009
1,445,787
1,126,146
101
1,100,960
25,085
63,485
63,485
256,156
256,156
134,222
134,222
134,222
134,222
215,532
116,908
10,908
106,000
98,624
196
96,456
1,972
-
1,852,176
1,572,531
1,247,340
18,670
1,108,775
119,895
69,035
69,035
256,156
256,156
5,779
5,779
5,779
273,866
273,866
273,866
134,222
139,644
458,745
329,046
169,920
159,126
129,699
446
127,253
2,000
-
573,879
2,445,743
3,019,622
515,380
1,795,541
2,310,921
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait
Konsolide Olmayan Gelir Tablosu
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
Dipnot
(5-IV)
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK
KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Hisse Başına Kar/Zarar
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN
GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
(01/01/2013-31/12/2013)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN
GEÇMİŞ
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2012-31/12/2012)
103,666
58,377
26,337
3,787
15,161
4,091
11,070
4
24,443
8,196
15,391
856
79,223
34,853
35,409
14,421
20,988
556
1
555
5,017
(1,399)
(1,902)
503
6,871
124,565
9,719
53,027
61,819
61,819
(12,229)
(12,151)
(78)
49,590
49,590
118,925
51,478
19,676
21,350
26,417
12,598
13,819
4
29,407
20,003
5,766
3,637
1
89,518
38,612
39,780
13,544
26,236
1,168
3
1,165
2,061
(2,716)
9
(5,550)
2,825
3,319
130,794
4,926
51,504
74,364
74,364
(14,739)
(14,879)
140
59,625
59,625
0.00207
0.00248
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Olmayan
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.)
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN BAĞIMSIZ DENETİMDEN
GEÇMİŞ
GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2013-31/12/2013)
(01/01/2012-31/12/2012)
-
-
-
-
-
-
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun
Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN
KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
(361)
72
(289)
49,590
49,590
(1,156)
231
(925)
59,625
59,625
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
49,301
58,700
VI.
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Olmayan Özkaynak Değişim Tablosu
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
I.
II.
2.1
2.2
III.
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2012)
Dönem Başı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi (1)
Yeni Bakiye (I+II)
Dönem İçindeki Değişimler
IV.
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
V.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
VI.
6.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
6.2
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
VII.
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VIII. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
IX.
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
X.
Kur Farkları
XI.
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XII.
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XIV. Sermaye Artırımı
14.1
Nakden
14.2
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhrac Primi
XV.
XVI. Hisse Senedi İptal Kârları
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVIII. Diğer
XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı
XX.
Kâr Dağıtımı
20.1
Dağıtılan Temettü
20.2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20.3
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+……+XVIII+XIX+XX)
I.
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
CARİ DÖNEM
(31/12/2013)
Dönem İçindeki Değişimler
II.
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
III.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV.
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
4.2
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
V.
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VI.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
VII.
VIII. Kur Farkları
IX.
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
X.
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XI.
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII.
Sermaye Artırımı
12.1
Nakden
12.2
İç Kaynaklardan
XIII. Hisse Senedi İhraç Primi
XIV. Hisse Senedi İptal Kârları
XV.
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı
XVIII. Kâr Dağıtımı
18.1
Dağıtılan Temettü
18.2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
Diğer
Yedekler
Dönem Net Geçmiş Dönem Menkul Değer. Maddi ve Maddi Olmayan Ortaklıklardan Bedelsiz
Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı
Duran Varlık YDF
Hisse Senetleri
240,000
240,000
9,096
9,096
-
-
3,841
3,841
-
-
-
-
-
-
9,096
-
-
-
-
240,000
2,373
2,373
6,214
-
(925)
(925)
(1,075)
240,000
9,096
-
-
6,214
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,916
2,916
-
240,000
9,096
-
-
9,130
-
Riskten Korunma
Fonları
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F.
Toplam
Özkaynak
52,945
-
-
-
-
-
(925)
46,797
46,797
-
-
-
-
-
-
59,625
98,817
-
-
-
-
-
412,677
(1,075)
59,625
98,817
-
-
-
-
-
(289)
(1,364)
49,590
(59,625)
56,708
(59,625)
49,590
56,708
155,525
-
-
-
-
-
412,677
(289)
49,590
(1)
(1)
461,977
(150)
(150)
(150)
-
48,095
150
150
48,245
52,945
-
59,625
(48,245)
(48,245)
-
353,977
353,977
(925)
59,625
-
(1) Güncellenmiş TMS 19 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Standardın getirdiği değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmak durumundadır. Bu kapsamda sırasıyla 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 925 TL, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyla 150 TL tutarındaki aktüeryal kazanç/kayıp "Diğer Yedekler" altında muhasebeleştirilmiş ve ilgili dönem karı aynı tutarda
artmıştır.
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait
Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.)
Dipnot
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
(3)
(3)
(3)
BAĞIMSIZ
DENETİMDEN
GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
(31/12/2013)
BAĞIMSIZ
DENETİMDEN
GEÇMİŞ
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2012)
50,800
169,086
116,650
(20,600)
44
35,409
1,432
43
(44,557)
(9,136)
(28,485)
129,240
(31,605)
54
39,780
1,315
177
(43,976)
(17,098)
91,199
(276,425)
(299,030)
102,863
(58,667)
(691,828)
(2,981)
1,350,670
194,482
(1,211,873)
40,909
(32,611)
(65,352)
129,671
(5,685)
(925,480)
11,354
791,813
(202,740)
(225,625)
(129,944)
(40,655)
(15,492)
(533)
340
(77,981)
54,556
(1,545)
58,439
(2,511)
18
(54)
334
(83,489)
144,735
(594)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-
-
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
-
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(94,078)
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış / (Azalış)
114,389
(151,891)
-
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1)
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1)
(3)
1,378,516
1,226,625
(165,583)
1,544,099
1,378,516
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Olmayan Kar Dağıtım Tablosu
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2013)
(31/12/2012)
I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI (*)
1.1.DÖNEM KÂRI(**)
1.2.ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(-)
1.2.1.Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2.Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3.Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
61,819
74,364
(12,229)
(12,151)
(78)
(14,739)
(14,879)
140
49,590
59,625
-
2,916
-
49,590
56,709
-
-
-
-
0.0021
0.21
-
0.0025
0.25
-
1.3.GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4.BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.5.BANKADA BIRAKILMASI VE TASAR. ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
1.6.ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1.Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3.Katılma İntifa Senetlerine
1.6.4.Kâra İştirakli Tahvillere
1.6.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7.PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8.YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.9.ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.9.1.Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.3.Katılma İntifa Senetlerine
1.9.4.Kâra İştirakli Tahvillere
1.9.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.10.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.11.STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.12.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.13.DİĞER YEDEKLER
1.14.ÖZEL FONLAR
II. YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1.DAĞITILAN YEDEKLER
2.2.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3.ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1.Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3.Katılma İntifa Senetlerine
2.3.4.Kâra İştirakli Tahvillere
2.3.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4.PERSONELE PAY (-)
2.5.YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III. HİSSE BAŞINA KÂR
3.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
3.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
4.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
(*) Finansal tabloların yayınlandığı tarih itibarıyla Genel Kurul henüz gerçekleştirilmediğinden kar dağıtımı kararlaştırılmamıştır.
(**) 150 TL TMS 19' un geriye yönelik uygulamasından dolayı diğer yedeklere sınıflanmıştır.
-
-
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Bağlı Ortaklığı
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Bilanço (Konsolide Finansal Durum Tablosu)
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
Dipnot
(5-I)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
CARİ DÖNEM
(31/12/2013)
TP
YP
2,200
392,180
84,771
84,771
84,771
33,582
1,084,839
31,907
31,907
212
868
212
868
537,773
878,401
537,484
878,401
20,028
32,111
517,456
846,290
8,735
8,446
65,279
123,905
100,266
48,391
16,888
23,639
47,679
129,676
59,048
143,038
11,369
13,362
24,969
2,870
2,870
3,698
3,698
-
Toplam
394,380
84,771
84,771
84,771
1,118,421
31,907
31,907
1,080
1,080
1,416,174
1,415,885
52,139
1,363,746
8,735
8,446
189,184
148,657
40,527
177,355
202,086
24,731
24,969
2,870
2,870
3,698
3,698
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2012)
TP
YP
Toplam
36,300
171,175
207,475
120,943
71,577
192,520
120,943
71,577
192,520
120,926
120,926
17
17
71,577
71,577
73,574
739,052
812,626
596,126
596,126
596,126
596,126
175
722
897
175
722
897
297,135
413,604
710,739
296,840
413,604
710,444
10,522
10,522
296,840
403,082
699,922
8,523
8,523
8,228
8,228
25,974
109,175
135,149
19,918
82,882
102,800
6,056
26,293
32,349
26,804
73,331
100,135
33,157
81,566
114,723
6,353
8,235
14,588
27,267
27,267
2,055
2,055
2,055
2,055
4,546
4,546
4,546
4,546
11
11
19,641
2,473
11
11
22,114
288
288
14,837
4,576
288
288
19,413
769,821
2,697,113
3,466,934
1,226,024
1,583,212
2,809,236
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Bağlı Ortaklığı
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Bilanço (Konsolide Finansal Durum Tablosu)
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş
Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
16.3
Kâr Yedekleri
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
16.4
Kâr veya Zarar
16.4.1
16.4.2
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
16.5
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI
Dipnot
(5-II)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
CARİ DÖNEM
(31/12/2013)
TP
YP
33,729
2,652,903
8,115
1,878,119
25,614
774,784
7,571
202,317
36,508
36,508
1,493
8,253
14,002
4,288
29,186
592
20,411
8,467
268
308
324
6,394
6,394
-
Toplam
2,686,632
1,886,234
800,398
209,888
36,508
36,508
9,746
18,290
29,778
20,411
8,735
632
6,394
6,394
-
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2012)
TP
YP
Toplam
562,176
467,464
1,029,640
536,328
127,430
663,758
25,848
340,034
365,882
3,554
3,554
2,815
1,304,152
1,306,967
840
1,821
2,661
12,949
3,047
15,996
25,450
271
25,721
11,811
11,811
8,139
8,139
5,500
271
5,771
3,222
3,222
3,222
3,222
-
469,698
240,000
7,611
-
-
469,698
240,000
7,611
-
421,475
240,000
7,922
-
-
421,475
240,000
7,922
-
7,611
10,920
10,917
3
211,167
162,633
48,534
598,581
2,868,353
7,611
10,920
10,917
3
211,167
162,633
48,534
3,466,934
7,922
8,088
7,941
147
165,465
104,597
60,868
1,032,481
1,776,755
7,922
8,088
7,941
147
165,465
104,597
60,868
2,809,236
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Bağlı Ortaklığı
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Nazım Hesaplar
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
A.
I.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
II.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
B.
IV.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
V.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
VI.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTİ ve KEFALETLER
Teminat Mektupları
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
Diğer Teminat Mektupları
Banka Kredileri
İthalat Kabul Kredileri
Diğer Banka Kabulleri
Akreditifler
Belgeli Akreditifler
Diğer Akreditifler
Garanti Verilen Prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
Diğer Cirolar
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garantilerimizden
Diğer Kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taahhütler
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
Diğer Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Para ve Faiz Swap İşlemleri
Swap Para Alım İşlemleri
Swap Para Satım İşlemleri
Swap Faiz Alım İşlemleri
Swap Faiz Satım İşlemleri
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
Para Alım Opsiyonları
Para Satım Opsiyonları
Faiz Alım Opsiyonları
Faiz Satım Opsiyonları
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
Futures Para İşlemleri
Futures Para Alım İşlemleri
Futures Para Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım İşlemleri
Futures Faiz Satım İşlemleri
Diğer
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
Emanete Alınan Menkul Değerler
Tahsile Alınan Çekler
Tahsile Alınan Ticari Senetler
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
Diğer Emanet Kıymetler
Emanet Kıymet Alanlar
REHİNLİ KIYMETLER
Menkul Kıymetler
Teminat Senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer Rehinli Kıymetler
Rehinli Kıymet Alanlar
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Dipnot
(5-III)
(1),(2),(3),(4)
(1)
TP
217,844
212,226
211,678
22,110
50,525
139,043
548
548
5,618
5,618
2,525
3,093
356,035
328,200
245,444
82,006
750
27,835
27,807
28
573,879
CARİ DÖNEM
(31/12/2013)
YP
TOPLAM
2,179,111
2,396,955
2,169,249
2,381,475
1,577,824
1,789,502
121
22,231
1,479,268
1,529,793
98,435
237,478
116,180
116,728
116,180
116,728
475,245
475,245
475,245
475,245
9,862
15,480
9,862
15,480
19
19
2,525
3,093
9,843
9,843
276,475
632,510
143,687
471,887
18,520
263,964
125,167
207,173
750
132,788
160,623
130,427
158,234
2,361
2,389
2,455,586
3,029,465
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2012)
TP
YP
TOPLAM
272,163
1,580,366
1,852,529
126,744
1,445,787
1,572,531
121,194
1,126,146
1,247,340
18,569
101
18,670
7,815
1,100,960
1,108,775
94,810
25,085
119,895
5,550
63,485
69,035
5,550
63,485
69,035
256,156
256,156
256,156
256,156
5,775
357
6,132
5,775
357
6,132
5,775
5,775
357
357
139,644
134,222
273,866
139,644
134,222
273,866
139,644
134,222
273,866
134,222
134,222
139,644
139,644
243,213
215,532
458,745
212,138
116,908
329,046
159,012
10,908
169,920
53,126
106,000
159,126
31,075
98,624
129,699
250
196
446
30,797
96,456
127,253
28
1,972
2,000
515,376
1,795,898
2,311,274
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Bağlı Ortaklığı
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Gelir Tablosu
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK
KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Karı/Zararı
Azınlık PaylarıKarı/Zararı(-)
Hisse Başına Kar/Zarar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN BAĞIMSIZ DENETİMDEN
GEÇMİŞ
GEÇMİŞ
Dipnot
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(5-IV)
(01/01/2013-31/12/2013)
(01/01/2012-31/12/2012)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
115,593
57,304
27,681
3,787
15,161
4,091
11,070
11,289
371
26,307
8,192
17,259
856
89,286
35,186
35,792
14,420
21,372
606
606
66
(1,156)
(1,878)
722
7,017
130,399
10,003
58,789
61,607
61,607
(13,073)
(12,151)
(922)
48,534
48,534
48,534
-
128,219
50,762
21,176
21,350
26,417
12,598
13,819
8,268
246
31,090
20,003
7,449
3,637
1
97,129
39,150
40,380
13,542
26,838
1,230
4
1,226
61
(2,611)
9
(5,540)
2,920
4,689
138,418
4,926
56,669
76,823
76,823
(15,955)
(14,879)
(1,076)
60,868
60,868
60,868
-
0.0020
0.0025
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Bağlı Ortaklığı
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Konsolide Tablo
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.)
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
DENETİMDEN GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
(01/01/2013-31/12/2013)
DENETİMDEN GEÇMİŞ
GEÇMİŞ DÖNEM
(01/01/2012-31/12/2012)
-
-
-
-
-
-
I.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
II.
III.
IV.
V.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun
Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN
KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
(388)
77
(311)
48,534
48,534
(1,260)
252
(1,008)
60,868
60,868
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
48,223
59,860
VI.
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Bağlı Ortaklığı
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.)
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
240,000
240,000
9,096
9,096
-
-
5,437
5,437
-
147
147
(166)
(166)
(166)
47,834
166
166
48,000
59,101
59,101
-
-
-
-
-
361,615
361,615
-
-
-
-
-
2,504
2,504
-
-
-
(1,008)
(1,008)
-
60,868
(48,000)
(48,000)
-
(1,008)
46,504
46,504
-
-
-
-
-
-
(1,008)
60,868
-
-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+……+XVIII+XIX+XX)
240,000
9,096
-
-
7,941
-
147
(1,174)
60,868
104,597
-
-
-
-
-
421,475
-
421,475
CARİ DÖNEM
(31/12/2013)
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
240,000
9,096
-
-
7,941
-
147
(1,174)
60,868
104,597
-
-
-
-
-
-
-
2,976
2,976
-
48,534
(60,868)
9,096
-
-
10,917
-
(311)
(1,485)
58,036
240,000
(144)
(144)
3
-
-
-
(60,868)
48,534
58,036
162,633
-
-
-
-
-
421,475
(311)
48,534
469,698
-
-
421,475
(311)
48,534
469,698
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Ödenmiş
Sermaye
Yasal Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
Diğer
Yedekler
Dönem Net Geçmiş Dönem Menkul Değer. Maddi ve Maddi Olmayan Ortaklıklardan Bedelsiz Riskten Korunma Satış A./Durdurulan F. Azınlık Payları Hariç
Hisse Senetleri
Fonları
İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F Toplam Özkaynak
Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı
Duran Varlık YDF
Azınlık
Payları
Toplam
Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2012)
I.
II.
2.1
2.2
III.
Dönem Başı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi (1)
Yeni Bakiye (I+II)
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
20.1
20.2
20.3
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.)
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhracı
Hisse Senedi İptal Kârları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
I.
Dönem İçindeki Değişimler
II.
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
III.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV.
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
4.2
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
V.
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VI.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.)
VII.
VIII. Kur Farkları
IX.
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
X.
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XI.
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII.
Sermaye Artırımı
12.1
Nakden
12.2
İç Kaynaklardan
XIII. Hisse Senedi İhraç Primi
XIV. Hisse Senedi İptal Kârları
XV.
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı
XVIII. Kâr Dağıtımı
18.1
Dağıtılan Temettü
18.2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
(1)
-
Güncellenmiş TMS 19 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Standardın getirdiği değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmak durumundadır. Bu kapsamda sırasıyla 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 1,008 TL, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyla 166 TL tutarındaki aktüeryal kazanç/kayıp "Diğer Yedekler" altında muhasebeleştirilmiş ve ilgili dönem karı aynı tutarda
artmıştır.
361,615
361,615
(1,008)
60,868
-
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Bağlı Ortaklığı
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait
Konsolide Nakit Akış Tablosu
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
(31/12/2013)
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2012)
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(25,480)
58,333
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
(565)
346
(77,981)
54,556
(1,836)
(2,606)
32
(54)
334
(83,489)
144,735
(619)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
-
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.1
3.2
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-
-
3.3
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-
-
3.4
3.5
3.6
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
-
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
115,007
(94,131)
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış)
(147,779)
(170,783)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1)
1,395,002
1,565,785
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1)
1,247,223
1,395,002
(3)
(3)
(3)
58,355
173,161
128,577
(22,464)
44
35,792
1,602
43
(48,905)
(9,053)
(27,281)
138,534
(33,288)
54
40,380
2,695
177
(48,475)
(17,256)
90,340
(295,661)
(308,146)
102,863
(58,663)
(750,075)
(3,172)
1,350,672
194,451
(1,179,783)
48,046
(32,611)
(65,708)
137,420
(4,601)
(1,030,441)
116,333
773,637
(202,175)
(237,306)
(134,985)
-
(3)
-
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Kar Dağıtım Tablosu
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM(**)
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2013)
(31/12/2012)
I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI (*)
1.1.DÖNEM KÂRI (***)
1.2.ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(-)
1.2.1.Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2.Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3.Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
61,819
74,364
(12,229)
(12,151)
(78)
(14,739)
(14,879)
140
49,590
59,625
-
2,916
-
49,590
56,709
-
-
-
-
0.0021
0.21
-
0.0025
0.25
-
1.3.GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4.BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)(*)
1.5.BANKADA BIRAKILMASI VE TASAR. ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
1.6.ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1.Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3.Katılma İntifa Senetlerine
1.6.4.Kâra İştirakli Tahvillere
1.6.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7.PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8.YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.9.ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.9.1.Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.3.Katılma İntifa Senetlerine
1.9.4.Kâra İştirakli Tahvillere
1.9.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.10.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.11.STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.12.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.13.DİĞER YEDEKLER
1.14.ÖZEL FONLAR
II. YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1.DAĞITILAN YEDEKLER
2.2.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3.ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1.Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3.Katılma İntifa Senetlerine
2.3.4.Kâra İştirakli Tahvillere
2.3.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4.PERSONELE PAY (-)
2.5.YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III. HİSSE BAŞINA KÂR
3.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
3.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
4.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
(*) Kar dağıtım tablosu Ana Ortak Banka'nın konsolide olmayan finansal tablolarına göre hazırlanmıştır.
(**) Finansal tabloların yayınlandığı tarih itibarıyla Genel Kurul henüz gerçekleştirilmediğinden kar dağıtımı kararlaştırılmamıştır.
(***) 150 TL TMS 19' un geriye yönelik uygulamasından dolayı diğer yedeklere sınıflanmıştır.
-
-
3063/1-1