Mali Tablolar

EK1-A
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
(16)
(13)
TP
4.072.948
662.198
662.198
12.238
649.960
735.999
42.207.247
103.528
42.100.780
2.939
141.002.935
140.133.474
100.929
140.032.545
3.129.081
2.259.620
4.538.342
4.504.483
33.859
94.912
94.912
88.846
6.066
1.157.477
1.151.240
6.237
4.830.792
207.761
207.761
262.631
901
261.730
240.606
CARİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2015 )
YP
32.463.015
282.701
282.701
4.377
278.324
3.710.793
11.575.061
500.214
11.004.930
69.917
45.809.916
45.809.385
755.369
45.054.016
11.443
10.912
5.605.800
5.594.461
11.339
1.291.703
1.291.703
111.274
111.274
111.274
10.846
3.750
3.750
-
Toplam
36.535.963
944.899
944.899
16.615
928.284
4.446.792
53.782.308
603.742
53.105.710
72.856
186.812.851
185.942.859
856.298
185.086.561
3.140.524
2.270.532
10.144.142
10.098.944
45.198
94.912
94.912
88.846
6.066
2.449.180
2.442.943
6.237
111.274
111.274
111.274
4.841.638
211.511
211.511
262.631
901
261.730
240.606
TP
2.773.721
275.730
275.730
10.168
265.562
510.164
45.767.453
131.802
45.620.600
15.051
110.379.211
109.594.502
46.385
109.548.117
2.709.827
1.925.118
4.927.297
4.916.189
11.108
94.912
94.912
88.846
6.066
482.478
476.241
6.237
4.677.693
181.843
181.843
221.479
656
220.823
173.255
(17)
240.606
1.266.086
703.533
240.606
1.969.619
173.255
1.303.761
584.514
173.255
1.888.275
201.279.934
101.568.392
302.848.326
171.768.997
75.831.314
247.600.311
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(14)
(12)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2014 )
YP
27.375.262
35.012
35.012
3.998
31.014
1.680.877
8.463.400
314.208
8.013.570
135.622
31.535.451
31.535.409
701.738
30.833.671
7.093
7.051
5.093.759
5.093.120
639
977.494
977.494
76.401
76.401
76.401
5.921
3.223
3.223
-
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Toplam
30.148.983
310.742
310.742
14.166
296.576
2.191.041
54.230.853
446.010
53.634.170
150.673
141.914.662
141.129.911
748.123
140.381.788
2.716.920
1.932.169
10.021.056
10.009.309
11.747
94.912
94.912
88.846
6.066
1.459.972
1.453.735
6.237
76.401
76.401
76.401
4.683.614
185.066
185.066
221.479
656
220.823
173.255
EK1-A
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAK LAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
16.2.10
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş
Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
16.3
Kâr Yedekleri
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
16.4
Kâr veya Zarar
16.4.1
16.4.2
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
16.5
Azınlık Payları
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
PASİF TOPLAMI
TP
120.592.405
378.896
120.213.509
30.655
1.392.459
28.340.963
1.100.000
27.240.963
2.199.333
2.199.333
5.931.129
5.931.129
1.477.006
2.044.873
5.125.958
2.833.693
851.869
1.440.396
776.453
776.453
-
CARİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2015 )
YP
65.877.030
175.066
65.701.964
261.616
18.150.189
14.744.813
14.744.813
3.088.273
756.233
2.332.040
843.177
389.249
686
699
13
34.938
10.491
24.447
852
852
-
Toplam
186.469.435
553.962
185.915.473
292.271
19.542.648
43.085.776
1.100.000
41.985.776
5.287.606
2.955.566
2.332.040
5.931.129
5.931.129
2.320.183
2.434.122
686
699
13
5.160.896
2.844.184
851.869
1.464.843
777.305
777.305
-
30.865.420
5.000.000
2.537.588
(1.001.889)
3.607.167
17.388
-
680.849
680.849
680.849
-
31.546.269
5.000.000
3.218.437
(321.040)
3.607.167
17.388
-
27.422.276
2.500.000
5.184.311
1.060.245
3.634.310
17.388
-
1.117.888
1.117.888
1.117.888
-
28.540.164
2.500.000
6.302.199
2.178.133
3.634.310
17.388
-
(85.078)
18.005.564
2.920.983
13.659.246
1.425.335
5.322.268
159.798
5.162.470
-
-
(85.078)
18.005.564
2.920.983
13.659.246
1.425.335
5.322.268
159.798
5.162.470
-
472.368
15.527.658
2.725.124
11.880.556
921.978
4.210.307
159.798
4.050.509
-
-
472.368
15.527.658
2.725.124
11.880.556
921.978
4.210.307
159.798
4.050.509
-
198.776.654
104.071.672
302.848.326
167.981.513
79.618.798
247.600.311
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2014 )
TP
YP
107.593.086
45.662.162
40.127
371.049
107.552.959
45.291.113
18.806
376.778
1.149.257
13.458.450
16.310.776
15.470.300
16.310.776
15.470.300
1.563.102
2.655.704
1.563.102
783.430
1.872.274
5.426.448
5.426.448
1.214.414
532.089
1.737.591
305.622
1.389
1.425
36
4.719.883
37.954
2.304.896
6.685
816.564
1.598.423
31.269
825.874
462
825.874
462
-
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Toplam
153.255.248
411.176
152.844.072
395.584
14.607.707
31.781.076
31.781.076
4.218.806
2.346.532
1.872.274
5.426.448
5.426.448
1.746.503
2.043.213
1.389
1.425
36
4.757.837
2.311.581
816.564
1.629.692
826.336
826.336
-
EK1-B
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2015 )
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1), (3)
(1), (3)
(2)
TP
YP
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2014 )
TOPLAM
TP
YP
TOPLAM
38.810.504
19.707.145
19.606.622
1.181.920
16.927.658
1.497.044
12.965
12.965
87.558
87.558
15.984.047
15.984.035
153.461
2.693.280
3.076.439
7.130.144
20.185
2.910.526
12
12
3.119.312
3.119.312
1.332.892
642.706
690.186
1.773.374
436.624
1.336.750
13.046
6.523
6.523
645.572.139
87.769.019
30.615.944
4.576.100
4.782.653
8.934
44.389.111
3.394.628
1.649
557.200.217
907.730
13.208.506
1.072.015
495.609.918
46.396.839
5.209
602.903
98.624.231
40.579.030
29.635.315
5.635.033
23.740.445
259.837
4.178.340
4.173.792
4.548
6.765.375
6.728.524
36.851
3.614.654
3.609.756
1.695.131
112.533
1.802.092
4.898
4.898
54.430.547
54.430.547
4.096.601
2.072.867
2.023.734
50.290.572
22.770.642
21.284.304
3.117.813
3.117.813
43.374
21.687
21.687
98.062.897
11.281.019
4.389.662
342.690
309.103
6.239.564
85.495.840
28.100
808.101
18.248
65.182.872
19.447.947
10.572
1.286.038
137.434.735
60.286.175
49.241.937
6.816.953
40.668.103
1.756.881
4.191.305
4.186.757
4.548
6.852.933
6.816.082
36.851
19.598.701
19.593.791
1.848.592
2.805.813
3.076.439
7.130.144
20.185
4.712.618
4.910
4.898
12
57.549.859
57.549.859
5.429.493
2.715.573
2.713.920
52.063.946
23.207.266
22.621.054
3.117.813
3.117.813
56.420
28.210
28.210
743.635.036
99.050.038
35.005.606
4.918.790
5.091.756
8.934
44.389.111
9.634.192
1.649
642.696.057
935.830
14.016.607
1.090.263
560.792.790
65.844.786
15.781
1.888.941
64.836.961
13.898.227
13.812.313
910.333
12.183.495
718.485
21.260
21.260
64.654
64.654
48.069.144
14.616.463
114.630
2.120.280
2.737.371
7.160.308
17.011
2.466.863
33.452.681
33.452.669
12
2.869.590
2.869.590
286.378
143.281
143.097
2.567.412
2.567.412
15.800
7.900
7.900
467.636.468
67.199.141
26.678.975
3.025.848
4.761.985
8.664
32.504.064
217.956
1.649
400.406.085
961.803
11.659.528
1.175.668
352.218.251
34.385.626
5.209
31.242
118.824.939
27.139.272
18.048.875
2.860.858
14.931.500
256.517
3.565.824
3.562.096
3.728
5.524.573
5.365.487
159.086
48.516.112
6.068.659
4.410.506
146.672
1.511.481
42.447.453
42.447.453
43.169.555
43.169.555
1.637.583
820.042
817.541
41.510.010
21.988.978
19.521.032
21.962
10.981
10.981
74.910.665
8.405.823
3.195.814
170.446
225.708
4.813.855
65.902.136
23.822
735.362
20.477
49.849.878
15.263.897
8.700
602.706
183.661.900
41.037.499
31.861.188
3.771.191
27.114.995
975.002
3.587.084
3.583.356
3.728
5.589.227
5.430.141
159.086
96.585.256
20.685.122
4.525.136
2.266.952
2.737.371
7.160.308
17.011
3.978.344
75.900.134
75.900.122
12
46.039.145
46.039.145
1.923.961
963.323
960.638
44.077.422
21.988.978
22.088.444
37.762
18.881
18.881
542.547.133
75.604.964
29.874.789
3.196.294
4.987.693
8.664
32.504.064
5.031.811
1.649
466.308.221
985.625
12.394.890
1.196.145
402.068.129
49.649.523
13.909
633.948
684.382.643
196.687.128
881.069.771
532.473.429
193.735.604
726.209.033
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
EK1-C
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2015-31/12/2015)
(01/01/2014-31/12/2014)
22.050.495
16.676.949
59.963
66.961
8
5.197.221
1.551
4.417.016
778.654
49.393
11.541.569
8.668.465
403.341
2.127.843
281.151
60.769
10.508.926
1.300.081
1.636.694
242.486
1.394.208
336.613
204
336.409
213.056
(165.539)
76.423
(1.245.827)
1.003.865
1.339.895
13.196.419
1.420.554
5.208.242
6.567.623
6.567.623
(1.405.153)
(821.329)
(583.824)
5.162.470
5.162.470
5.162.470
-
18.165.007
12.754.847
4.531
58.405
8
5.333.024
2.403
4.299.242
1.031.379
14.192
9.558.161
7.512.243
270.463
1.527.007
197.882
50.566
8.606.846
1.077.115
1.356.514
166.197
1.190.317
279.399
111
279.288
191.840
(69.960)
71.482
(1.591.702)
1.450.260
911.050
10.716.891
1.443.194
4.094.964
5.178.733
5.178.733
(1.128.224)
(1.631.582)
503.358
4.050.509
4.050.509
4.050.509
-
Hisse Başına Kâr / Zarar
1,0488
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
0,9365
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA
MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR-GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2015 )
( 31 / 12 / 2014 )
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL
VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN
KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN
ETKİSİ
(3.278.164)
(27.143)
157.751
3.231.049
3.634.310
179.696
-
-
-
-
-
-
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
9
(17.455)
624.731
(29.356)
(616.117)
(2.540.280)
5.162.470
76.423
5.086.047
6.399.582
4.050.509
74.969
3.975.540
2.622.190
10.450.091
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Olağanüstü
Yedek Akçe
Statü
Yedekleri
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
Maddi ve Maddi Olm.
Duran Varlık YDF
Ortaklıklardan Bedelsiz
Hisse Senetleri
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F.
Riskten Korunma
Fonları
Toplam
Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2014 )
I. Dönem Başı Bakiyesi
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
III. Yeni Bakiye (I + II)
Dönem İçindeki Değişimler
IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
V. Menkul Değerler Değerleme Farkları
VI.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
X. Kur Farkları
XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XIV. Sermaye Artırımı
14.1. Nakden
14.2. İç Kaynaklardan
XV. Hisse Senedi İhracı
XVI. Hisse Senedi İptal Kârları
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı
XX. Kâr Dağıtımı
20.1.Dağıtılan Temettü
20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20.3.Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX)
2.500.000
2.500.000
543.482
543.482
-
-
2.541.114
2.541.114
-
9.011.091
9.011.091
905.677
905.677
-
3.489.872
3.489.872
(641.945)
(641.945)
-
17.388
17.388
-
-
18.366.679
18.366.679
-
-
-
-
184.010
184.010
-
-
2.869.465
2.869.465
-
(54.813)
-
4.050.509
-
7
(3.330.081)
(276.606)
(3.053.475)
-
2.640.382
179.696
-
3.634.310
-
-
-
-
2.640.382
3.634.310
179.696
(54.806)
4.050.509
(276.606)
(276.606)
-
-
2.500.000
543.482
-
-
2.725.124
-
11.880.556
850.864
4.050.509
159.798
2.178.133
3.634.310
17.388
-
-
28.540.164
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (1)
2.500.000
543.482
-
-
2.725.124
-
11.880.556
850.864
-
4.210.307
2.178.133
3.634.310
17.388
-
-
28.540.164
Dönem İçindeki Değişimler
II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
VIII. Kur Farkları
IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII. Sermaye Artırımı
12.1.Nakden
12.2.İç Kaynaklardan
XIII. Hisse Senedi İhraç Primi
XIV. Hisse Senedi İptal Karları
XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı
XVIII. Kâr Dağıtımı
18.1.Dağıtılan Temettü
18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3.Diğer
2.500.000
675.000
1.825.000
-
(543.482)
(543.482)
-
-
-
195.859
195.859
-
-
(1.281.518)
(1.281.518)
3.060.208
3.060.208
-
(13.964)
503.357
503.357
-
(4.050.509)
(291.085)
(3.759.424)
-
(2.656.924)
157.751
-
-
-
-
(2.656.924)
(27.143)
157.751
675.000
675.000
(13.964)
5.162.470
(291.085)
(291.085)
-
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII)
5.000.000
-
-
-
2.920.983
-
13.659.246
17.388
-
-
31.546.269
CARİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2015 )
10
1.340.257
5.162.470
5.162.470
159.798
(321.040)
(27.143)
3.607.167
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
CARİ DÖNEM
(01/01/2015-31/12/2015)
5.395.793
2.543.466
20.944.150
(9.420.130)
185.475
1.634.368
436.439
1.671.510
(2.065.716)
(1.278.128)
(6.712.175)
15.376.432
(9.429.187)
157.093
1.358.451
2.011.491
1.470.590
(1.820.293)
(1.509.612)
(5.071.499)
226.160
1.359
(5.074.796)
(30.577.479)
(38.480)
9.672.137
8.969.313
6.008.282
1.954.027
5.621.953
(6.542.171)
(3.490.193)
3.208.423
(997.857)
(457.000)
47.741
(16.560.939)
16.452.628
(148.236)
1.085.085
(2.911.615)
(100.000)
35.608
(26.048.601)
24.454.122
(182.093)
6.050.057
(1.000.670)
2.990.333
(2.367.350)
(106.250)
(703)
-
11
(9.085.637)
(2.512)
(6.091.291)
(44.196.157)
(252.980)
7.254.219
37.132.471
4.913.141
1.469.269
516.030
(1)
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2014-31/12/2014)
549.935
1.429.190
4.207.495
(2.671.114)
(106.250)
(941)
101.353
3.197.725
(1.803.205)
(1)
4.866.372
6.669.577
(1)
8.064.097
4.866.372
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN KÂR DAĞITIM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2015 )
( 31 / 12 / 2014 )
I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
1.1.DÖNEM KÂRI
1.2.ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(-)
1.2.1.Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2.Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3.Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
6.567.623
1.405.153
821.329
583.824
5.178.733
1.631.582
1.631.582
-
A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
5.162.470
3.547.151
258.124
-
177.358
-
4.904.346
3.369.793
-
125.000
125.000
185.000
18.500
3.041.293
-
-
-
1.3.GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4.BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.5.BANKADA BIRAKILMASI VE TASAR. ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
1.6.ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1.Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3.Katılma İntifa Senetlerine
1.6.4.Kâra İştirakli Tahvillere
1.6.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7.PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8.YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.9.ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.9.1.Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.3.Katılma İntifa Senetlerine
1.9.4.Kâra İştirakli Tahvillere
1.9.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.10.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.11.STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.12.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.13.DİĞER YEDEKLER
1.14.ÖZEL FONLAR
II. YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1.DAĞITILAN YEDEKLER
2.2.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3.ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1.Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3.Katılma İntifa Senetlerine
2.3.4.Kâra İştirakli Tahvillere
2.3.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4.PERSONELE PAY (-)
2.5.YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III. HİSSE BAŞINA KÂR
3.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
3.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
1,0488
104,88
-
0,9365
93,65
-
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
4.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
-
-
(1) Kar dağıtımı Banka Genel Kurulu tarafından kararlaştırılmaktadır. Finansal tabloların düzenlendiği tarih itibarıyla Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamıştır.
(2) Önceki döneme ilişkin kar dağıtım tablosu 31 Aralık 2013 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar yayınlandığı tarihten sonra Olağan Genel Kurul kararı ile kesinleşmiş ve bu doğrultuda yeniden düzenlenmiştir.
(3) Önceki döneme ilişkin 503.358 TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri kar dağıtımına konu edilmemiştir.