Ġstanbul, 03.05.2015 TARĠH VAKFI YÖNETĠM

Ġstanbul, 03.05.2015
TARĠH VAKFI
YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NA
Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve
31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aĢağıda belirtilmiĢtir.
I) Vakfın 01.01.2013 – 31.12.2014 tarihleri arasındaki faaliyet sonuçları:
a) 31.12.2013 itibariyle:
1. Vakfın 01.01.2013 – 31.12.2013 dönemi faaliyet sonuçları aĢağıdaki gibidir.
TOPLAM GELĠRLER
ġartsız BağıĢlar
ġartlı BağıĢlar
Kambiyo Gelirleri
Diğer Olağan Gelirler
Önceki Dönemden Devreden Gelirler
TOPLAM GĠDERLER
Vakıf Amacına Yönelik Giderler
Genel Yönetim Giderleri
Kambiyo Giderleri
Diğer Olağan DıĢı Giderler
GELĠR GĠDER FARKI
2.
: 513.511,36 TL
199.028,58 TL
222.307,73 TL
7.698,84 TL
7.305,46 TL
77.170,75 TL
: 509.277,66 TL
465.379,43 TL
42.208,69 TL
210,00 TL
1.479,54 TL
: 4.233,70 TL
31.12.2013 tarihi itibariyle Vakfın Ġktisadi ĠĢletmesi’nden olan kısa vadeli alacak
tutarı 154.547,53 TL’dir. Tarih Dostları Kültür Hiz. A.ġ.’den 25.630,55 TL
alacaklıdır. Bağlı ortaklıklardan toplam alacağı 180.178,08 TL’ dır.
3. Vakfın kasa ve bankadaki nakit mevcudu 31.12.2013 itibariyle 111.350,26 TL’dir.
b)
31.12.2014 itibariyle:
1. Vakfın 01.01.2014 – 31.12.2014 dönemi faaliyet sonuçları aĢağıdaki gibidir.
TOPLAM GELĠRLER
: 843.721,87 TL
ġartsız BağıĢlar
264.808,17 TL
ġartlı BağıĢlar
558.748,19 TL
Kambiyo Gelirleri
432,91 TL
Diğer Olağan Gelirler
15.498,90 TL
Önceki Dönemden Devreden Gelirler
4.233,70 TL
TOPLAM GĠDERLER
: 690.267,51 TL
Vakıf Amacına Yönelik Giderler
595.768,61 TL
Genel Yönetim Giderleri
85.648,53 TL
Kambiyo Giderleri
4.681,42 TL
Diğer Olağan DıĢı Giderler
4.168,95 TL
GELĠR GĠDER FARKI
: 153.454,36 TL
1
2. 31.12.2014 tarihi itibariyle Vakfın Ġktisadi ĠĢletmesi’nden olan kısa vadeli alacak
tutarı 106.441,55 TL’dir. Tarih Dostları Kültür.A.ġ.’den 28.946,71 TL
alacaklıdır. Bağlı ortaklıklardan toplam alacağı 135.388,26 TL’ dır.
3. Vakfın kasa ve bankadaki nakit mevcudu 31.12.2014 itibariyle 76.012,30 TL’dir.
II) Döner Sermaye ĠĢletmesinin 01.01.2013 – 31.12.2014 faaliyetleri:
a) 31.12.2013 tarihi itibariyle:
1. 01.01.2013–31.12.2013 döneminde döner sermaye iĢletmesinin faaliyet sonuçları:
NET GELĠRLER TOPLAMI
Brüt SatıĢlar
SatıĢ Ġadesi
SatıĢların Maliyeti
Diğer Gelirler
Diğer Olağan DıĢı Gelirler
TOPLAM GĠDERLER:
Pazarlama Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Finansman Giderleri
Diğer Giderler
Diğer Olağan DıĢı Giderler
DÖNEM ZARARI:
: 516.180,43 TL
1.114.898,09 TL
(119.761,03) TL
(482.860,31) TL
160,92 TL
3.742,76 TL
: (535.135,61) TL
(331.565,63) TL
(175.372,38) TL
(17.061,35) TL
(1.267,52) TL
(9.868,73) TL
: (18.955,18) TL’dir.
2. Döner Sermaye ĠĢletmesinin 31.12.2013 itibariyle mevcutları ve borçları:
Kasa-Banka-Çekler
Ödenecek Çekler
Diğer Hazır Değerler
Ticari Alacaklar
Emtia Stokları
Gelecek Aylara Ait Giderler
ĠĢ Avansları
Verilen Depozito ve Teminatlar
Maddi Duran Varlıklar(Net)
Maddi Olmayan Duran Var.(Net)
Personele Borçlar
Vergi Borçları
SSK Borçları
Ticari Borçlar
Borç Senetleri
Alınan SipariĢ Avansları
Diğer Borçlar
Banka Kredi Borçları
Gelecek Aylara Ait Gel.-Gid.Tahk.
2
7.490,28 TL
4.015,00 TL
215,10 TL
141.062,07 TL
453.539,51 TL
3.629,14 TL
0.996,61 TL
256,98 TL
5.881,37 TL
-,- TL
9.543,80 TL
39.414,17 TL
27.698,03 TL
38.708,54 TL
-,- TL
.- TL
25.897,68 TL
63.979,53 TL
13.077,62 TL
b. 31.12.2014 tarihi itibariyle:
3. 01.01.2014 – 31.12.2014 döneminde döner sermaye iĢletmesinin faaliyet sonuçları:
NET GELĠRLER TOPLAMI
Brüt SatıĢlar
SatıĢ Ġadesi
SatıĢların Maliyeti
Diğer Gelirler
Diğer Faal.Olağan Gelir ve Karlar
Diğer Olağan DıĢı Gelirler
: 547.886,39 TL
1.248.994,99 TL
(153.143,30) TL
(552.944,29) TL
..,
TL
63,17 TL
4.915,82 TL
TOPLAM GĠDERLER:
Pazarlama Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Kambiyo Zararları
Finansman Giderleri
Diğer Olağan DıĢı Giderler
: (652.147,52) TL
(365.568,45) TL
(269.892,19) TL
( 9,34) TL
(9.892,18) TL
(6.785,36) TL
DÖNEM ZARARI:
: (104.261,13 ) TL
4. Döner Sermaye ĠĢletmesinin 31.12.2014 tarihi itibariyle mevcutları ve borçları
aĢağıdaki gibidir:
Kasa-Banka-Çekler
Ödenecek Çekler
Diğer Hazır Değerler
Ticari Alacaklar
Emtia Stokları
Gelecek Aylara Ait Giderler
ĠĢ Avansları
Verilen Depozito ve Teminatlar
Maddi Duran Varlıklar(Net)
Gelecek Yıllara Ait Giderler
Personele Borçlar
Vergi Borçları
SGK Borçları
Ticari Borçlar
Alınan Borçlar
Banka Kredi Borçları
Alınan SipariĢ Avansları
Diğer Borçlar
Vakfa Borçlar
Gelecek Yılları Gider - Gelir Tahk.
20.883,09 TL
2.609,75 TL
239,51 TL
232.728,42 TL
535.939,71 TL
18.434,65 TL
12.317,03 TL
256,98 TL
4.713,98 TL
15.600,86 TL
7.329,22 TL
121.170,23 TL
59.910,95 TL
84.969,29 TL
23.198,00 TL
188.925,63 TL
.,, TL
86.252,82 TL
106.441,55 TL
25.707,98 TL
5. Döner Sermaye ĠĢletmesi 01.01.2014–31.12.2014 döneminde 104.261,13 TL zarar
etmiĢtir. 31.12.2014 tarihi itibariyle birikmiĢ zararlar nedeniyle özkaynaklar, cari
dönem zararıyla birlikte 141.928,03 TL olmuĢtur.
3
III)
Gerek yukarıdaki sonuçlar, gerek muhasebe yönetimi ve yönetim raporlaması ile
ilgili tespitlerimiz çerçevesinde aĢağıdaki hususları Yönetim Kurulu’nun bilgisine
sunmayı faydalı bulmaktayız:
1. Döner Sermaye’yi finanse eden Vakıf’a olan borç tutarı azalıĢ göstermiĢtir (31.12.2013
itibariyle 154.547,53 TL borcunun 31.12.2014 itibariyle 106.441,55 TL ya inmiĢtir.).
2. 2010-2014 döneminde Vakıf’ın gelir ve gider toplamları aĢağıda gösterildiği gibidir ve
gerçeğe uygundur.
TL
Gelir Toplamı
Gider Toplamı
Gelir Gider Farkı
2010
472.854
502.203
(29.349)
2011
338.066
277.820
60.246
2012
652.195
575.024
77.171
2013
513.511
509.278
4.233
2014
843.722
690.268
153.454
3. 2010-2014 döneminde Döner Sermaye gelir-gider tablosuna iliĢkin bilgiler aĢağıda
gösterildiği gibidir ve gerçeğe uygundur.
TL
Gelir Toplamı
Gider Toplamı
Gelir Gider Farkı
2010
1.102.367
1.009.661
92.706
2011
1.012.707
1.099.856
(87.149)
2012
1.011.718
1.018.362
(6.644)
2013
516.180
535.135
(18.955)
2014
547.886
652.147
(104.261)
4. Fon Hesabı (Projeler Hesabı)
Vakfın 31.12.2014 tarihi itibari ile özel fonlar hesabında takip ettiği, amaca yönelik projeler hesabı
49.635,96 TL borç bakiyesi vermektedir. Projeler bazında, 31.12.2014 tarihi itibariyle 2015 yılına
devreden özel fon tutarları ile alınmıĢ olan bağıĢlardan daha fazla harcama yapılmıĢ olan projelere
iliĢkin bilgiler aĢağıdaki tabloda özetlenmiĢtir.
Projeler
AB - DKIH 3
AB - SGS
Tarihe Bin Canlı Tanık Alacakları
Global Dialogue Dersim 38
AB-Toplumsal UzlaĢmada Eğitimin Rolu
AB-Karikatürlerle Avrupa Birliği
ISTKA-Ġstanbul'un Yüzyıllık Markaları
Europen Commıssıon - DKIH
JP Morgan Chase (J.Powell)
Global Dialogue-Azınlık Okullarının Sorunları
AB-Minority Rights Group-Eğitimde
Ayrımcılık
Global Dialogue-Batı Trakya Azınlık Okulları
Toplam
BağıĢ Miktarını
AĢan Harcama (TL)
73.468,34
3.119,02
80.309,16
20.234,40
15.161,90
46.970,23
7.204,76
2015 Yılına Devreden
Fon Tutarı (TL)
2.097,20
32.133,09
22.276,71
99.380,40
246.467,81
4
40.944,45
196.831,85
5. Vakıf yukarıda detayı verilen projelerde, toplanmıĢ bulunan Ģartlı bağıĢ tutarlarını özel fonlar
hesabında takip etmektedir.
Saygılarımızla,
DENETLEME KURULU
Halim Bulutoğlu
Fatma Suay Aksoy
Hasan Tahsin Özkaya
Ekler:
1: Tarih Vakfı son 5 yıllık bilançosu
2: Tarih Vakfı son 5 yıllık Gelir-Gider Tablosu
3: Tarih Vakfı Döner Sermaye ĠĢletmesi son 5 yıllık bilançosu
4: Tarih Vakfı Döner Sermaye ĠĢletmesi son 5 yıllık Gelir-Gider Tablosu
5- Tarih Vakfı-Döner Sermaye Konsolide Borçlar Tablosu
6- Tarih Vakfı Amaca Yönelik Proje Gider Dağılımı Tablosu (son 5 yıl)
5
Ek: 1
TARĠH VAKFI
Bilanço
AKTĠF
2010
I - DÖNEN VARLIKLAR
2011
2012
2013
2014
101.208
386.335
247.871
302.534
223.681
81.891
220.177
1.974
111.350
76.012
9.456
156.260
238.314
181.650
137.597
9.861
9.898
7.583
9.534
10.071
857.423
856.360
855.297
931.404
854.234
Ticari Alacaklar (*)
219
219
219
219
219
Diğer Alacaklar
0
Mali Duran Varlıklar (**)
749.800
749.800
749.800
749.800
749.800
Maddi Duran Varlıklar (***)
107.404
106.341
105.278
104.215
104.215
77.171
0
Hazır Değerler (*)
Menkul Kıymetler
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar (**)
Stoklar
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir
Tahakkukları
Diğer Dönen Varlıklar (***)
II - DURAN VARLIKLAR
Hazırlık ve GeliĢtirme Giderleri
AKTĠF (VARLIKLAR) TOPLAMI
958.631
1.242.695
1.103.168
1.233.938
1.077.915
95.210
67.678
107.137
95.464
80.163
Mali Borçlar
0
0
Ticari Borçlar (*)
23.061
16.608
44.865
26.740
19.951
Diğer Borçlar (**)
53.660
42.895
40.798
17.624
15.374
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler (***)
18.489
8.175
21.474
51.101
44.839
863.421
1.175.016
996.031
1.061.303
997.751
Ana Varlık (*)
302
302
302
302
302
Sermaye Yedekleri (**)
66.202
66.202
66.202
66.202
66.202
Kar Yedekleri
66.656
318.006
61.849
200.059
-12.714
Diğer Kar Yedekleri
36.922
36.922
36.922
0
0
Özel Fonlar
29.734
281.084
24.927
0
0
GeçmiĢ Yıldan Devreden Gelir Fazlası
941.979
941.979
1.002.225
1.002.225
1.002.225
GeçmiĢ Yıldan Devreden Gider Fazlası(-)
-182.369
-211.718
-211.718
-211.718
-211.718
Dönem Gelir Gider Fazlası
-29.349
60.246
77.171
4.234
153.454
PASĠF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
958.631
1.242.695
1.103.168
1.156.767
1.077.915
PASĠF
I - KISA VADELĠ YABANCI
KAYNAKLAR
III - ÖZ KAYNAKLAR
I - DÖNEN VARLIKLAR (Aktif)
(*)
Nakit Kasa, Banka Mevcudu ve Ödenecek Çekler düşüldükten sonraki bakiyedir.
(**) Bağlı Ortaklardan Alacak (Döner Sermaye+Tarih Dostları Kültür Hiz.AŞ)
(***) İş Avansı - Projelerin giderlerini karşılamak için verilen avans
II - DURAN VARLIKLAR (Aktif)
(*) Verilen Depozitolar (Elektrik)
(**) Bağlı Ortaklara İştirakimiz ((Döner Sermaye+Tarih Dostları Kültür Hiz.AŞ)
(***) Demirbaşlar (Amortismanlar düşüldükten sonra net bakiye)
Not : Açıklama rakamları 2014 yılı için geçerlidir
6
Ek:2
TARİH VAKFI
1-
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN GELIRLER
Gelir-Gider Tablosu
2010
2011
2012
2013
2014
469.749
326.158
646.397
421.336
823.556
A - İşetmelerden Elde Edilen Gelirler
B - Yayın Gelirleri
0
C - Sosyal Faaliyet Gelirleri
D - Bağış Gelirleri
469.749
326.158
646.397
421.336
823.556
1 - Şartlı Bağışlar
266.621
157.444
302.412
222.308
558.748
2 - Şartsız Bağışlar
203.128
168.714
343.985
199.029
264.808
-495.250
-277.812
-558.393
-507.588
-681.417
-488.204
-254.108
-526.385
-465.379
-595.769
-7.046
-23.704
-32.008
-42.209
-85.649
0
8.333
579
15.004
15.932
8.333
579
7.699
433
7.305
15.499
-16.402
-210
-4.681
-16.354
-210
-2.271
-47
0
-2.410
77.171
4.234
77.171
4.234
E - Prim ve Aidatlar
2-
FAALİYET GİDERLERİ (-)
A - Eğitim Amaçlı Giderler
B - Sağlık Amaçlı Giderler
C - Kültür Amaçlı Giderler
D - Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Giderleri
E - Diğer Giderler
F - Genel Yönetim Giderleri
3-
DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER
A - İştirak Gelirleri
B - Kira Gelirleri
C - Faiz Gelirleri
1 - Mevduat Faiz Gelirleri
2 - Menkul Kıymet Satış Karları
3 - Kambiyo Gelirleri
4 - Diğer Olağan gelir ve karlar
4-
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.624
0
A - Şartlı bağışlar
B - Şartsız bağışlar
C - Bakım ve Onarım Giderleri
D - Diğer Giderler
E - Kambiyo Giderleri
5-
F- Finansman Giderleri
-1.624
OLAĞAN DIŞI GELİRLER
3.104
3.575
5.219
B - Diğer olağan dışı gelirler
3.104
3.575
5.219
0
0
OLAĞAN DIŞI GİDERLER
-5.328
-9
-230
-1.480
-4.169
B - Diğer olağan dışı giderler
-5.328
-9
-230
-1.480
-4.169
DÖNEM SONUNA DEVREDEN GELİR VEYA GİDER
FAZLASI
-29.349
60.246
77.171
4.234
153.454
A - Dönem Gelir Fazlası
-29.349
60.246
77.171
4.234
153.454
A - Önceki Dönemden Devreden Gelirler
6-
A - Önceki dönemden devreden gider fazlası
7-
B - Yedek ve Karşılıklar
C - Özel Fonlar
D - Dönem Gider Fazlası
7
Ek: 3
TARĠH VAKFI DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ BĠLANÇOSU
AKTİF
2010
2011
2012
2013
2014
I - DÖNEN VARLIKLAR
903.195
677.192
863.938
612.918
817.933
Hazır Değerler (*)
64.668
-51.884
5.918
3.690
18.513
Menkul Kıymetler
0
0
0
0
0
333.084
168.702
173.744
141.062
232.728
3.575
496
8.085
0
0
492.768
534.997
632.386
453.540
535.940
9.100
24.881
43.805
14.626
30.752
6.686
7.879
11.130
6.138
20.572
Ticari Alacaklar (**)
Diğer Alacaklar (***)
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar (****)
II - DURAN VARLIKLAR
257
257
257
257
257
6.429
7.622
8.564
5.881
4.714
0
0
0
0
0
2.309
0
15.601
Ticari Alacaklar (*)
Maddi Duran Varlıklar (**)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Gelecek Yıllara Ait Giderler (***)
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
909.880
685.071
875.068
619.056
838.504
550.943
413.283
649.240
372.867
696.576
77.595
14.128
91.808
63.980
70.190
PASİF
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Mali Borçlar
82.022
113.145
69.077
38.709
108.167
Diğer Borçlar (**)
101.274
215.478
314.005
188.356
187.731
Alınan Avanslar (***)
156.867
18.863
18.863
0
0
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler (****)
120.027
35.163
59.626
68.745
186.045
0
1.041
1.847
0
0
13.158
15.464
15.382
13.078
25.708
39.316
0
118.735
Ticari Borçlar (*)
Borç ve Gider Karşılıkları
Gelecek Aylara Ait Gelirler (*****)
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
0
0
39.316
0
118.735
358.938
271.788
265.144
246.189
141.928
Ödenmiş Sermaye
763.706
763.706
763.706
763.706
763.706
Geçmiş Yıllar Karları
161.940
254.646
254.646
254.646
254.646
-659.414
-659.414
-746.564
-753.208
-772.163
92.706
-87.149
-6.644
-18.955
-104.261
909.881
685.071
914.384
619.056
838.504
Banka Kredileri
III - ÖZ KAYNAKLAR
Geçmiş Yıllar Zararları(-)
Dönem Net Karı (Zararı)
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
I - DÖNEN VARLIKLAR (Aktif)
(*) Nakit Kasa ve Banka Mevcudundan ödeme emirlerinin düşülmüş bakiyesidir. 8.233,09 kasa-banka mevcudu12.650,- alınan çekler, 2.609,75 ödenecek çekler
(**) 229.100,98 Alıcılar , 270 Alacak Senetleri, 2.760,36 Diğer çeşitli Alacaklar , 597 Verilen Depozitolar
(****) 12.317,03 İş Avansları
II - DURAN VARLIKLAR (Aktif)
(*) Verilen Depozitolar (Elektrik)
(**) Demirbaşlar (Amortismanlar düşüldükten sonra net bakiye)
(***) Gelecek yıllara ait banka kredi faizleri
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR (Pasif)
(*) 84.969,29 Piyasa Borçları.
(**) 106.441,55 Vakıf, 7.329,22 Personele, 73.959,81 Gider Pusulası ile borçlu olduğumuz şahıslar
(****) 121.170,23 Vergi, 59.910,95 SSK Prim borcu
(*****) Dergi Aboneliklerinin gelir tahakkukları
Not : Açıklama rakamları 2014 yılı için geçerlidir.
8
Ek: 4
TARĠH VAKFI DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ GELĠR-GĠDER TABLOSU
2010
2011
2012
2013
2014
A- BRÜT SATIġLAR
1.209.170
1.122.577
1.155.039
1.114.898
1.248.995
1- Yurtiçi SatıĢlar
1.208.148
1.069.451
1.062.461
1.070.971
1.215.909
1.021
53.126
92.578
43.927
33.086
-113.954
-121.933
-170.438
-119.761
-153.143
-109.403
-120.361
-170.155
-119.761
-153.143
-283
0
0
2- YurtdıĢı SatıĢlar
3- Diğer Gelirler
B- SATIġ ĠNDĠRĠMLERĠ (-)
1- SatıĢtan Ġadeler (-)
2- SatıĢ Ġskontaları (-)
3- Diğer Ġndirimler (-)
-4.552
-1.573
C- NET SATIġLAR
1.095.215
1.000.644
984.601
995.137
1.095.852
D- SATIġLARIN MALĠYETĠ (-)
-421.435
-573.605
-420.185
-482.860
-552.944
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)
-184.989
-237.724
-387.273
-390.147
-192.745
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
-41.231
-12.722
-8.214
-8.715
-5.320
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)
-195.215
-323.160
-24.698
-83.999
-354.879
BRÜT SATIġ KARI VEYA ZARARI
673.780
427.038
564.416
512.277
542.907
E- FAALĠYET GĠDERLERĠ
-512.372
-506.097
-543.165
-506.938
-635.461
2- Pazarlama,SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-)
-271.363
-327.627
-320.293
-331.566
-365.568
3- Genel Yönetim Giderleri (-)
-241.008
-178.470
-222.872
-175.372
-269.892
FAALĠYET KARI VEYA ZARARI
161.409
-79.059
21.251
5.339
-92.553
F- DĠĞER FAAL. OLAĞAN GELĠR VEYA KARLAR
1- ĠĢtiraklerden Temettü Gelirleri
2- Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirleri
8
646
19
161
63
4- Diğer SatıĢların Maliyeti (-)
1- AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-)
3456-
Faiz Gelirleri
Komisyon Gelirleri
Konusu Kalmayan KarĢılıklar
Menkul Kıymet SatıĢ Karları
7- Kambiyo Karları
8
332
19
161
63
-1.468
-32
-183
-1.268
-9
-1.468
-32
-183
-1.268
-9
-42.476
-7.439
-24.407
-17.061
-9.892
-42.476
-7.439
-24.407
-17.061
-9.892
117.472
-85.884
-3.321
-12.829
-102.392
7.143
11.417
27.099
3.743
4.916
7.143
11.417
27.099
3.743
4.916
-31.910
-12.683
-30.422
-9.869
-6.785
-31.910
-12.683
-30.422
-9.869
-6.785
92.706
-87.149
-6.644
-18.955
-104.261
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 92.706
-87.149
-6.644
-18.955
-104.261
8- Reeskont Faiz Gelirleri
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar
DĠĞER FAAL.OLAĞAN GĠDER VE
G- ZARARLAR (-)
1- Komisyon Giderleri(-)
2- KarĢılık Giderleri(-)
3- Menkul Kıymet SatıĢ Zararları(-)
4567-
Kambiyo Zararları(-)
Reeskont Faiz Giderleri(-)
Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)
Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)
H- FĠNANSMAN GĠDERLERĠ
1-
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2-
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I- OLAĞAN DIġI GELĠR VE KARLAR
1-
Önceki Dönem Gelir ve Karları
2-
Diğer OlağandıĢı Gelir ve Karlar
J- OLAĞAN DIġI GĠDER VE ZARARLAR (-)
2- ÇalıĢmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
3- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)
4-
314
Diğer OlağandıĢı Gider ve Zararlar (-)
DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜK.
K- KARġ. (-)
9
Ek: 5
Tarih Vakfı-Döner Sermaye Borçlar Tablosu
2009
2010
2011
2012
2013
2014
VAKIF BORÇLARI
(Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Dökümü)
-
Ticari Borçlar
17.330
23.061
20.054
44.865
22.740
15.951
-
Ödenecek Çek ve Senetler
311
486
356
0
0
0
-
Vakıf Yakınlarına Borçlar
0
3.118
0
0
4.000
4.000
-
Personele Borçlar
-1.909
4.420
9.319
27.793
5.089
5.089
-
Diğer Borçlar
46.836
46.372
28.801
14.135
13.798
13.491
-
Vergi Borçları
1.372
14.834
1.188
12.181
41.356
32.991
-
Sigorta Borçları
5.193
3.655
2.035
8.162
8.482
8.641
Vakıf Borçları Toplamı
69.133
95.946
61.755
107.137
95.464
80.163
DÖNER SERMAYE BORÇLARI
(Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Dökümü)
-
Banka Borçları
224.980
77.260
14.128
91.808
63.980
188.926
-
Ticari Borçlar
141.233
24.387
65.895
69.077
10.809
84.969
-
Vakıf Yakınlarına Borçlar
127.520
57.250
47.250
0
27.900
23.198
-
Ödenecek Çek ve Senetler
1.602
3.006
60.489
18.614
4.015
2.610
-
Vakıf'a Borçlar
177.904
0
139.996
217.540
154.548
106.442
-
Personele Borçlar
89.393
62.895
38.111
40.064
9.544
7.329
-
Diğer Borçlar
137.998
195.246
56.234
77.049
25.898
78.924
-
Vergi Borçları
22.780
52.287
8.315
28.028
39.414
44.680
-
Sigorta Borçları
20.081
4.121
8.801
10.405
27.698
56.364
161.753
63.664
18.047
19.407
0
80.038
Döner Sermaye Borçları Toplamı 1.105.243 540.116
457.266
571.992
363.804
673.478
VAKIF + DÖNER SERMAYE TOPLAMI 1.174.376 636.062
519.021
679.129
459.268
753.641
0
-139.996
-217.540
-154.548
-106.442
VAKIF / DÖNER SER.KONSOLİDE BORÇ 996.472
636.062
379.025
461.589
304.721
647.200
VAKIF / DÖNER SER.KONSOLİDE ALACAK 918.951
332.217
167.835
172.877
172.877
172.877
303.845
211.190
288.713
131.844
474.323
-
Taksitlendirilmiş Kamu Borçları
VAKIF / DÖNER SERMAYE İÇ BORÇ -177.904
VAKIF / DÖNER SER.KONSOLİDE BORÇ (NET) 77.522
10
Ek: 6
Tarih Vakfı
Amaca Yönelik Proje Gider Dağılımı
Projeler
2011
2012
2013
2014
Toplam
5.524
280.250
1
Karikatürlerle AB
14.115
258.714
1.896
2
Azınlık Okulları
9.272
33.931
48.507
3
Ders Kitapları İnsan Hakları - III
5.415
173.801
4
91.711
240.898
420.114
Eğitimde Ayrımcılığın İzlenmesi
140.107
140.107
5
İstanbul'un Yüzyıllık Markaları
66.839
66.839
6
Batı Trakya Azınlık Okulları
4.209
4.209
457.577
1.003.230
TOPLAM (TL)
23.388
298.061
11
224.204