2010 Nakit Akım Tablosu - Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.

Pergamon-Status Dış Ticaret A.Ş.
31.12. 2012- 31.12.2011 Ve 31.12.2010 Tarihlerinde Sona Eren Yıllara Ait Nakit Akım Tabloları
Tabloları(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
NAKİT AKIM TABLOSU
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Net Kar (+)
Düzeltmeler:
Amortisman (+)
Kıdem Tazminatı ve İzin Karşılığı (+)
Borç ve Gider Karşılıkları (-)
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı(+)/ İptali(-)
Ertelenmiş Finansman Gelir(-)/ Giderleri(+)
Faiz Geliri(-)/ (+)
Faiz Gideri(-)/ (+)
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet
Karı
Ticari Alacaklardaki Artışlar(-)
Finansal Yatırımlardaki Artış(-)/Azalışlar (+)
Diğer Alacaklardaki Artışlar (-)
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar(-)
Ticari Borçlarda Azalış(-)
Finansal Borçlarda Artış (+)Azalış(-)
Diğer Yükümlülüklerde Artış(+)/ Azalış(-)
Stoklardaki Artışlar(-)/Azalışlar(+)
İşletme Sermayesinde Diğer Artış(+)/ Azalış(-)
Ödenen Kıdem Tazminatları
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Oluşan Nakit
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlık Satın Alımları (-)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Çıkışları Net Değeri
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri
Alınan kredilerden sağlanan nakit
Özkaynak Kalemlerinden Sağlanan ya da Ödenen
Temetüler’den Nakit
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Nakit
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
Dipnot Ref.
10,11
14,15
27
7
7
20
21
7
5
8
15
7
6
15
9
15
14
10
10,11
11
6
6
16
4
4
31.12.2012
31.12.2011
31.12.2010
3.410.412
1.022.014
1.176.571
35.884
82.555
-6.546.162
-13.007
-298.171
2.817.310
-4.247.864
33.106
37.150
-1.043.860
-2.599
-404.498
1.434.802
-2.255.051
8.263
83.658
3.876.482
11.224
0
2.457.390
-1.457.740
-4.759.043
-41.303.613
100.000
-9.611.022
438.206
42.018.653
224.424
-1.267.600
-3.152.040
2.062.044
-23.838
-10.514.786
-15.273.829
-1.178.936
-41.408.902
-110.000
-9.435.273
-2.081.589
33.735.360
1.451.421
6.231.348
-7.009.562
2.081.227
-22.589
-16.568.559
-17.747.495
6.155.848
-7.136.457
-30.000
-7.700.840
-1.546.274
-3.520.967
-2.559
-3.746.887
-747.850
1.496.697
-41.476
-22.976.614
-16.820.766
-74.921
-83.329
27.458
-19.050
-24.950
-24.950
0
0
-65.396
-90.588
25.192
0
15.229.889
39.503.091
-212.505.093 -227.433.964
228.741.380 267.771.264
-6.671.761
-81.432.632
75.373.962
-1.006.398
-118.861
37.511.871
37.393.010
-834.209
21.730.646
15.781.225
37.511.871
-613.091
-23.557.923
39.339.148
15.781.225