Eylül 2009 Aylık Rapor

Eylül 2009 Aylık Rapor
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN ÜNVANI:
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
D. FON TUTARI
E. FON TOPLAM DEĞERİ
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:
H. FONUN SÜRESİ:
FEHAŞ ULUSLARARASI KARMA EYF
FİNANS EMEKLİLİK A.Ş.
FİNANS PORTFÖY A.Ş.
100.000.000,00
505.201,93
40.622.991,52
07/07/2008
SÜRESİZDİR
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
Hisse Senedi
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili Repo
Kuponlar Repo
Hazine Bonosu Repo
Borsa Para Piyasası
Kıymetli Madenler
Yabancı Sabit Getirililer
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)
Yabancı Hisse Senetleri
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse Senedi
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:
J AYLIK KORELASYON :
J.
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :
0,012436
0,012255
1,48%
-6,96%
15,62%
12,77%
7,91%
0,58%
35,11%
43,63%
0,21%
680,33%
0,00%
57
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
Nominal Değeri
A) HİSSE SENETLERİ
CIMSA
GARAN
ISCTR
TKFEN
TOPLAM :
Rayiç Değeri
%
2.500,00
3.800,00
3.500,00
4.000,00
13.800,00
16.725,00
21.964,00
20.650,00
17.280,00
76.619,00
4,06%
5,34%
5,02%
4,20%
18,62%
95.000,00
255
215
2.390,00
635
325
135
325
390
195
4.800,00
104.665,00
140.983,86
22.492,61
25.425,88
21.662,13
18.725,19
22.223,67
20.072,15
23.391,67
15.908,73
7.954,37
16.032,58
334.872,85
34,26%
5,47%
6,18%
5,26%
4,55%
5,40%
4,88%
5,68%
3,87%
1,93%
3,90%
81,38%
118.465,00
411.491,85
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:
F) FİNANSMAN BONOLARI:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER:
271109 09T
BN FP
BNP FP
CPG.LN
GSK LN
HEIA NA
MC FP
SAP AG
TELEFONICA SA
TELEFONICA SA
VOD LN
TOPLAM :
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
İ) DİĞER
FON PORTFÖY DEĞERİ
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:
Tutarı
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
B. HAZIR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :
%
411.491,85
103.347,67
13.450,00
0
23.087,59
81,45%
20,46%
2,66%
0,00%
4,57%
FON TOPLAM DEĞERİ:
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
37001Fon Yönetim Ücreti
37002Denetim Ücreti
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı
37004Aracılık Komisyonu
37005Vergi, Resim ve Harçlar
37006Saklama Giderleri
37007İlan Giderleri
37008Banka Masrafları
37009Noter Tasdik ve Ücreti
37013Kur Farkı Giderleri
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti
37099Diğer Giderler
505.201,93
Tutarı
730,14
300
20,68
575,54
16,9
715
614,82
61,19
424,31
292,97
0,95
74,04
19,01
TOPLAM
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:
Menkul Kıymet Türü
Borsa Para Piyasası Satışı
Borsa Para Piyasası Satışı
TOPLAM :
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
TOPLAM :
Yabancı Hisse
Yabancı Hisse
8- İTFALAR
Menkul Kıymet Türü
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:
Menkul Kıymet Türü
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
TOPLAM :
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
TOPLAM :
Yabancı Hisse
Yabancı Hisse
3.845,55
Nominal
İhraççı Kurum
Satış Tarihi
07/09/2009
07/09/2009
HALKB
HURGZ
HURGZ
THYAO
GARAN
GARAN
AEFES
TCELL
TCELL
BIMAS
TCELL
HALKB
ALGYO
ALGYO
03/09/2009
03/09/2009
03/09/2009
03/09/2009
07/09/2009
07/09/2009
11/09/2009
14/09/2009
14/09/2009
15/09/2009
15/09/2009
23/09/2009
29/09/2009
29/09/2009
UCG.MI
BNP FP
09/09/2009
14/09/2009
İtfa Tarihi
Nominal
İhraççı Kurum
TRT190111T13
TRT190111T13
TRT020211T11
TRT140410T16
TRT110511T17
TRT190111T13
TRT190111T13
TRT190111T13
TRT020211T11
TRT020211T11
TRT230610T13
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT110511T17
TRT110511T17
TRT140410T16
TRT230610T13
TRT020211T11
TRT031110T10
TRT140410T16
Alış Tarihi-G.D.Tarihi
01/09/09-02/09/09
01/09/09-02/09/09
02/09/09-03/09/09
03/09/09-04/09/09
04/09/09-07/09/09
08/09/09-09/09/09
09/09/09-10/09/09
09/09/09-10/09/09
10/09/09-11/09/09
11/09/09-14/09/09
14/09/09-15/09/09
15/09/09-16/09/09
15/09/09-16/09/09
17/09/09-18/09/09
18/09/09-23/09/09
23/09/09-24/09/09
24/09/09-25/09/09
25/09/09-28/09/09
28/09/09-29/09/09
29/09/09-30/09/09
HALKB
HALKB
GARAN
GARAN
TCELL
AEFES
BIMAS
TKFEN
HALKB
GARAN
CIMSA
ISCTR
01/09/2009
01/09/2009
03/09/2009
03/09/2009
07/09/2009
09/09/2009
11/09/2009
14/09/2009
15/09/2009
24/09/2009
28/09/2009
28/09/2009
BNP FP
MC FP
09/09/2009
29/09/2009
Nominal
22.000,00
23.000,00
45.000,00
1.800,00
5.600,00
4.000,00
4.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
250
250
315
1 500 00
1.500,00
2.500,00
500
500
27.215,00
5.500,00
50
Satış Değeri
22.000,00
23.000,00
45.000,00
14.490,00
8.400,00
5.960,00
11.040,00
13.875,00
11.100,00
23.100,00
2.462,50
2.462,50
17.640,00
14 625 00
14.625,00
21.500,00
6.750,00
6.700,00
160.105,00
14.073,40
2.572,50
Nominal
Alış Değeri
2.010,00
2.000,00
56.225,00
56.000,00
51.435,00
41.000,00
29.955,00
27.000,00
35.435,00
27.000,00
53.040,00
53.000,00
33.005,00
33.000,00
22.005,00
22.000,00
68.365,00
55.000,00
51.050,00
41.000,00
47.590,00
42.000,00
27.555,00
25.000,00
33.065,00
30.000,00
15.455,00
12.000,00
15.480,00
12.000,00
15.355,00
14.000,00
30.370,00
27.000,00
60.050,00
49.000,00
34.240,00
29.000,00
65.595,00
60.000,00
747.280,00
657.000,00
900
7.335,00
900
7.335,00
2.500,00
14.250,00
2.000,00
11.400,00
2.000,00
19.100,00
1.500,00
21.750,00
315
17.955,00
4.000,00
16.400,00
2.500,00
21.250,00
3.800,00
21.660,00
2.500,00
16.375,00
3.500,00
20.125,00
26.415,00
194.935,00
265
14.217,91
135
9.352,80