( 31/12/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Dipnot
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER
Krediler
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net)
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
CARİ DÖNEM
( 31/12/2006)
TP
YP
164.883
154.217
138.592
110.134
138.592
109.419
138.356
109.419
236
715
61
285.061
1.000
1.000
534.960
289.025
534.960
289.025
1.841.139
202.812
1.814.699
202.812
282.496
4.945
256.056
4.945
61.200
5.422
79.300
38.221
79.300
38.221
15.409
15.409
11.577
3.832
1.624
1.624
15.727
51.583
19.526
58.764
3.799
7.181
128.163
1.245
3.531
3.531
9.242
6.584
2.658
35.434
35.868
Toplam
319.100
248.726
248.011
247.775
236
715
285.122
1.000
1.000
823.985
823.985
2.043.951
2.017.511
287.441
261.001
66.622
117.521
117.521
15.409
15.409
11.577
3.832
1.624
1.624
67.310
78.290
10.980
129.408
3.531
3.531
9.242
6.584
2.658
71.302
TP
152.866
121.253
121.253
121.204
49
90.206
5.000
5.000
613.165
610.784
2.381
1.013.316
987.886
254.377
228.947
38.674
205.758
205.758
10.537
10.537
6.866
3.671
1.445
1.445
13.090
16.331
3.241
93.766
3.320
3.320
35.993
21.346
14.647
50.097
3.030.265
4.203.853
2.448.486
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
3
1.173.588
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/12/2005)
YP
Toplam
127.334
280.200
187.201
308.454
186.471
307.724
186.471
307.675
49
730
730
95.689
185.895
5.000
5.000
171.468
784.633
171.468
782.252
2.381
181.011
1.194.327
181.011
1.168.897
254.377
228.947
5.083
43.757
33.835
239.593
33.835
239.593
10.537
10.537
6.866
3.671
1.445
1.445
56.077
69.167
67.958
84.289
11.881
15.122
1.248
95.014
3.320
3.320
35.993
21.346
14.647
23.366
73.463
882.312
3.330.798
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Dipnot
PASİF KALEMLER
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIV.
14.1
14.2
XV.
XIII.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
MEVDUAT
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAK LAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değer Artış Fonu
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Artışları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları
Dönem Net Kâr ve Zararı
Azınlık Hakkı
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
TP
1.882.106
788
81.958
281.620
281.620
50.393
11.789
15.475
647
84.268
17.190
13.724
53.354
27.706
27.706
423.207
125.000
96.486
552
6.699
29.935
59.300
143.178
24.735
117.775
668
56.928
11.705
45.223
1.615
2.859.957
CARİ DÖNEM
( 31/12/2006)
YP
1.228.355
2.926
107.726
3.527
1.494
2.010
193
161
9
23
3
3
(2.338)
85
85
(3.149)
208
(3.357)
(880)
(1.218)
338
1.606
1.343.896
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
4
Toplam
3.110.461
3.714
189.684
281.620
281.620
50.393
15.316
16.969
2.657
84.461
17.351
13.733
53.377
27.709
27.709
420.869
125.000
96.571
552
6.784
29.935
59.300
140.029
24.943
117.775
(2.689)
56.048
10.487
45.561
3.221
4.203.853
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2005)
TP
YP
Toplam
1.605.610
934.696
2.540.306
99
1.357
1.456
47.727
88.252
135.979
75.708
75.708
75.708
75.708
52.498
52.498
9.185
1.982
11.167
44.998
1.556
46.554
2.201
2.083
4.284
69.098
118
69.216
9.157
92
9.249
12.504
5
12.509
47.437
21
47.458
38.787
20
38.807
38.787
20
38.807
356.509
(1.686)
354.823
125.000
125.000
75.074
1.429
76.503
552
552
15.222
1.429
16.651
59.300
59.300
105.029
(3.336)
101.693
22.588
208
22.796
81.773
81.773
668
(3.544)
(2.876)
49.837
(1.201)
48.636
13.188
(747)
12.441
36.649
(454)
36.195
1.569
1.422
2.991
2.302.420
1.028.378
3.330.798
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
CARİ DÖNEM
(31/12/2006)
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
(1), (3)
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
(1), (3)
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.12.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2)
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
TP
YP
BİN YENİ T Ü R K L İ R A S I
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2005)
TOPLAM
TP
YP
TOPLAM
2.358.291
1.531.984
1.528.734
350.702
1.178.032
3.250
769.699
769.699
48.600
794
500.001
210.368
9.936
56.608
56.608
10.282
375
9.907
46.326
31.326
15.000
8.392.887
504.081
226.879
190.042
70.860
15
1.865
14.420
7.888.806
76.311
6.363.250
1.123.240
28.932
297.073
-
697.481
553.739
406.981
40.382
366.599
24.311
14.244
10.067
106.629
106.314
315
6.938
8.880
7
7
7
143.735
143.735
26.468
17.974
8.494
117.267
65.136
37.120
15.011
1.252.820
248.215
36.684
24.010
16.776
99.406
69.401
1.938
1.004.605
1.524
884.337
100.352
13.751
4.641
-
3.055.772
2.085.723
1.935.715
391.084
1.544.631
24.311
14.244
10.067
106.629
106.314
315
6.938
12.130
769.706
769.706
48.607
794
500.001
210.368
9.936
200.343
200.343
36.750
18.349
18.401
163.593
65.136
68.446
15.011
15.000
9.645.707
752.296
263.563
214.052
87.636
99.421
71.266
16.358
8.893.411
77.835
7.247.587
1.223.592
42.683
301.714
-
2.046.061
1.326.734
1.324.344
291.016
1.033.328
10
10
2.380
709.881
709.881
3.000
490.934
212.503
3.444
9.446
9.446
2.703
1.353
1.350
6.743
6.743
5.431.355
525.736
271.369
103.187
75.177
15
2.003
73.985
4.905.619
57.516
4.030.765
795.134
19.508
2.696
-
694.714
401.765
302.626
19.392
283.234
26.330
13.244
13.086
58.482
58.482
14.327
4.033
4.033
4.033
288.916
288.916
25.909
12.961
12.948
263.007
127.789
135.218
895.011
159.431
39.131
5.548
13.697
79.931
19.271
1.853
735.580
655.993
70.998
8.589
-
2.740.775
1.728.499
1.626.970
310.408
1.316.562
26.330
13.244
13.086
58.492
58.492
2.380
14.327
713.914
713.914
4.033
3.000
490.934
212.503
3.444
298.362
298.362
28.612
14.314
14.298
269.750
127.789
141.961
6.326.366
685.167
310.500
108.735
88.874
79.946
21.274
75.838
5.641.199
57.516
4.686.758
866.132
28.097
2.696
-
10.751.178
1.950.301
12.701.479
7.477.416
1.589.725
9.067.141
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
5
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Nakdi Kredilerden
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Nakdi Kredilere Verilen
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK
KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV+XV)
VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
VERGİ SONRASI FAALİYET KÂR/ZARARI (XVI±XVII)
Durdurulan Faaliyetlerden
Diğer
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVIII+XIX)
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Hakları Kârı / Zararı (-)
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Hisse Başına Kâr / Zarar
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
6
BİN YENİ TÜRK LİRAS I
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/12/2006)
( 31/12/2005)
531.926
328.260
14.002
4.589
938
153.322
41.981
103.968
7.373
9.128
21.687
287.525
246.180
16.668
1.044
23.633
244.401
112.043
126.259
32.090
42.748
51.421
14.216
94
14.122
613
(8.842)
11.044
(19.886)
160.067
508.282
155.027
285.080
68.175
-
567.985
358.122
10.611
2.159
180
163.324
40.383
49.637
73.304
10.176
23.413
260.185
205.282
18.451
992
35.460
307.800
106.763
128.330
30.231
41.391
56.708
21.567
21.567
16.182
(11.336)
27.518
61.343
492.088
157.917
280.380
53.791
-
-
-
68.175
(24.618)
(14.621)
(9.997)
43.557
43.557
43.557
45.561
(2.004)
53.791
(17.228)
(27.557)
10.329
36.563
36.563
36.563
36.195
368
0.0004
0.0003
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek
Statü
Olağanüstü
İhraç Primleri İptal Kârları
Akçeler
Yedekleri Yedek Akçe
Diğer
Yedekler
Dönem Net Geçmiş Dönem Yeni. Değerleme Yeni. Değerleme Menkul Değer. Azınlık Hakkı Hariç
Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı)
Fonu
Değer Artışı
Değer Artış Fonu Toplam Özkaynak
Azınlık
Hakkı
Toplam
Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2005)
I.
II.
2.1
2.2
III.
Dönem Başı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
Zarar Mahsubu Etkisi
125.000
125.000
59.300
59.300
552
552
-
11.179
11.179
-1.000
-
12.430
12.430
5.730
(9.395)
(9.395)
(3.665)
-
78.159
16.059
16.059
94.218
879
-
-
-
292.350
6.664
6.664
299.014
-121
3.163
59
59
3.222
121
295.513
6.723
6.723
302.236
-
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden
Riskten Korunma İşlemlerinden
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16.651
-
16.651
-
-
16.651
-
VII.
VIII.
8.1
8.2
Aktarılan Tutarlar
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden
Riskten Korunma İşlemlerinden
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.617
12.617
-
-
69.343
69.343
-
668
668
121
36.195
-
(82.656)
(18)
(81.960)
(678)
-
-
-
-
36.195
(28)
(18)
(10)
121
368
(5)
(5)
(715)
36.563
(33)
(23)
(10)
(594)
125.000
59.300
552
-
22.796
-
81.773
(2.876)
36.195
12.441
-
-
16.651
351.832
2.991
354.823
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Sermaye Artırımı
Nakden
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Menkul Değer Değer Artış Fonu
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhracı
Kur Farkları
Diğer
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+…...+XIV+XV+XVI)
CARİ DÖNEM
(31/12/2006)
I.
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
125.000
59.300
552
-
22.796
-
81.773
(2.876)
-
48.636
-
-
16.651
351.832
2.991
354.823
II.
III.
IV.
4.1
4.2
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden
Riskten Korunma İşlemlerinden
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(9.867)
-
(9.867)
-
-
(9.867)
-
V.
VI.
6.1
6.2
Aktarılan Tutarlar
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden
Riskten Korunma İşlemlerinden
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.147
2.147
-
-
36.002
36.002
-
187
45.561
-
(38.149)
(38.149)
-
29.935
29.935
-
-
-
45.561
29.935
29.935
187
(2.004)
(11)
(11)
2.066
2.066
179
43.557
(11)
(11)
32.001
2.066
29.935
366
125.000
59.300
552
-
24.943
-
117.775
(2.689)
45.561
10.487
29.935
-
6.784
417.648
3.221
VII.
VIII.
8.1
8.2
8.3
IX.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
Dönem Net Kârı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Sermaye Artırımı
Nakden
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Menkul Değer Değer Artış Fonu
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhracı
Kur Farkları
Diğer
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklikler
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklikler
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar
İştirak Özkaynağındaki Değişikliğin Banka Özkaynağına Etkisi
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XII+XIII+XIV)
XII
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
7
420.869
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
( 31/12/2006)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/12/2005)
Dipnot
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.1
3.2
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
3.3
İhraç Edilen Sermaye Araçları
3.4
3.5
3.6
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
(1)
(1)
(1)
135.424
183.550
573.896
(278.372)
613
126.259
(29.977)
89.569
(150.977)
(6.584)
(189.003)
570.451
(261.041)
128.330
(4.008)
55.269
(131.569)
(21.346)
(152.536)
(44.704)
282.327
56.890
(877.956)
(21.481)
205.552
565.602
52.928
(26.239)
298.334
49.439
(65.466)
(187.047)
183.213
(19.288)
23.142
90.720
465.877
14.384
(452.114)
(5.932)
148
(13.292)
6.169
(598.875)
542.336
(73.047)
157.088
(211)
(11)
(16.322)
5.132
(735.511)
938
(36.660)
331.907
(1.587)
2.055
(5)
-
-
-
-
(11)
(5)
(1)
2.066
-
(1)
10.610
5.221
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
117.769
18.979
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
384.527
365.548
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
502.296
384.527
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
8