( 31/12/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Dipnot
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER
Krediler
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net)
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
CARİ DÖNEM
( 31/12/2006)
TP
YP
157.704
149.050
122.420
110.599
122.420
109.419
122.369
109.419
51
1.180
33
282.894
656
656
532.547
289.025
532.547
289.025
1.803.342
191.873
1.803.342
191.873
245.598
245.598
79.300
38.221
79.300
38.221
15.160
15.160
11.577
3.583
39.618
4.989
38.213
4.989
1.405
126.011
3.005
3.005
8.354
5.772
2.582
17.930
33.583
Toplam
306.754
233.019
231.839
231.788
51
1.180
282.927
656
656
821.572
821.572
1.995.215
1.995.215
245.598
245.598
117.521
117.521
15.160
15.160
11.577
3.583
44.607
43.202
1.405
126.011
3.005
3.005
8.354
5.772
2.582
51.513
TP
145.260
99.337
99.337
99.288
49
90.088
610.784
610.784
983.769
983.769
216.592
216.592
205.758
205.758
14.982
14.982
11.311
3.671
40.774
39.543
1.231
91.085
2.550
2.550
36.026
21.346
14.680
35.580
2.906.080
4.006.314
2.355.993
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
3
1.100.234
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/12/2005)
YP
Toplam
121.088
266.348
187.202
286.539
186.471
285.808
186.471
285.759
49
731
731
94.723
184.811
171.468
782.252
171.468
782.252
174.602
1.158.371
174.602
1.158.371
216.592
216.592
33.835
239.593
33.835
239.593
14.982
14.982
11.311
3.671
4.896
45.670
4.896
44.439
1.231
33
91.118
2.550
2.550
36.026
21.346
14.680
22.674
58.254
810.521
3.166.514
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Dipnot
PASİF KALEMLER
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIV.
14.1
14.2
XV.
XIII.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
MEVDUAT
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAK LAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değer Artış Fonu
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Artışları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları
Dönem Net Kâr ve Zararı
Azınlık Hakkı
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
TP
1.836.067
788
27.941
269.553
269.553
50.393
7.948
12.665
9.798
14.193
4.395
83.574
17.103
13.344
53.127
25.969
25.969
440.166
125.000
96.720
7.485
29.935
59.300
141.077
23.459
116.950
668
77.369
25.368
52.001
2.764.862
CARİ DÖNEM
( 31/12/2006)
YP
1.210.842
3.106
29.102
657
960
(3.215)
85
85
(3.300)
(3.300)
1.241.452
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
4
Toplam
3.046.909
3.894
57.043
269.553
269.553
50.393
8.605
13.625
9.798
14.193
4.395
83.574
17.103
13.344
53.127
25.969
25.969
436.951
125.000
96.805
7.570
29.935
59.300
137.777
23.459
116.950
(2.632)
77.369
25.368
52.001
4.006.314
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2005)
TP
YP
Toplam
1.562.892
921.038
2.483.930
1.693
1.693
13.535
19.160
32.695
57.906
57.906
57.906
57.906
52.498
52.498
6.192
632
6.824
44.890
1.434
46.324
5.549
5.549
9.407
9.407
3.858
3.858
67.929
67.929
9.096
9.096
11.804
11.804
47.029
47.029
35.584
13
35.597
35.584
13
35.597
377.675
(2.106)
375.569
125.000
125.000
86.230
1.429
87.659
26.930
1.429
28.359
59.300
59.300
104.047
(3.535)
100.512
21.606
21.606
81.773
81.773
668
(3.535)
(2.867)
62.398
62.398
28.141
28.141
34.257
34.257
2.224.650
941.864
3.166.514
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
CARİ DÖNEM
(31/12/2006)
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
(1), (3)
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
(1), (3)
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.12.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2)
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
TP
YP
BİN YENİ T Ü R K L İ R A S I
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2005)
TOPLAM
TP
YP
TOPLAM
2.355.214
1.526.988
1.526.988
350.702
1.176.286
763.528
763.528
48.600
794
500.001
210.368
3.765
64.698
64.698
18.372
8.465
9.907
46.326
31.326
15.000
8.294.785
427.923
226.879
113.885
70.860
15
1.864
14.420
7.866.862
76.311
6.363.250
1.113.023
17.205
297.073
-
689.782
533.167
388.245
40.382
347.863
24.260
14.244
10.016
106.645
106.645
14.017
7
7
7
156.608
156.608
33.496
17.974
15.522
123.112
68.170
39.931
15.011
1.200.072
231.435
36.684
7.230
16.776
99.406
69.401
1.938
968.637
1.524
884.337
70.239
7.896
4.641
-
3.044.996
2.060.155
1.915.233
391.084
1.524.149
24.260
14.244
10.016
106.645
106.645
14.017
763.535
763.535
48.607
794
500.001
210.368
3.765
221.306
221.306
51.868
26.439
25.429
169.438
68.170
71.257
15.011
15.000
9.494.857
659.358
263.563
121.115
87.636
99.421
71.265
16.358
8.835.499
77.835
7.247.587
1.183.262
25.101
301.714
-
2.042.756
1.322.208
1.322.208
291.016
1.031.192
709.881
709.881
3.000
490.934
212.503
3.444
10.667
10.667
3.924
2.574
1.350
6.743
6.743
5.428.011
524.897
271.369
102.348
75.177
15
2.003
73.985
4.903.114
57.516
4.030.765
794.110
18.027
2.696
-
730.074
436.319
330.311
19.392
310.919
26.186
13.244
12.942
58.631
58.631
21.191
4.033
4.033
4.033
289.722
289.722
26.715
13.766
12.949
263.007
127.789
135.218
886.474
157.665
39.131
3.782
13.697
79.931
19.271
1.853
728.809
655.993
65.266
7.550
-
2.772.830
1.758.527
1.652.519
310.408
1.342.111
26.186
13.244
12.942
58.631
58.631
21.191
713.914
713.914
4.033
3.000
490.934
212.503
3.444
300.389
300.389
30.639
16.340
14.299
269.750
127.789
141.961
6.314.485
682.562
310.500
106.130
88.874
79.946
21.274
75.838
5.631.923
57.516
4.686.758
859.376
25.577
2.696
-
10.649.999
1.889.854
12.539.853
7.470.767
1.616.548
9.087.315
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
5
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Nakdi Kredilerden
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Nakdi Kredilere Verilen
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK
KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
KÂR/ZARAR
XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
XV.
VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV+XV)
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (±)
16.1
Cari Vergi Karşılığı
16.2
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
XVII. VERGİ SONRASI FAALİYET KÂR/ZARARI (XVI±XVII)
17.1
Durdurulan Faaliyetlerden
17.2
Diğer
XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVIII+XIX)
18.1
Grubun Kârı / Zararı
18.2
Azınlık Hakları Kârı / Zararı (-)
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Hisse Başına Kâr / Zarar
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
6
BİN YENİ TÜRK LİRAS I
CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/12/2006)
( 31/12/2005)
502.857
323.026
13.481
4.401
722
152.383
41.042
103.968
7.373
8.844
268.929
238.986
3.537
1.044
25.362
233.928
102.302
115.116
31.760
42.755
40.601
12.814
12.814
3.899
(8.486)
10.547
(19.033)
155.031
486.674
151.539
259.088
76.047
-
536.968
348.573
10.171
1.981
180
162.357
39.416
49.637
73.304
13.706
242.215
197.892
5.474
992
37.857
294.753
98.831
117.348
29.891
46.607
40.850
18.517
18.517
695
12.109
(13.031)
25.140
54.552
460.940
151.436
260.029
49.475
-
-
-
76.047
(24.046)
(13.974)
(10.072)
52.001
52.001
52.001
52.001
-
49.475
(15.218)
(25.276)
10.058
34.257
34.257
34.257
34.257
-
0.0004
0.0003
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek
Statü
Olağanüstü
İhraç Primleri İptal Kârları
Akçeler
Yedekleri Yedek Akçe
Diğer
Yedekler
Dönem Net Geçmiş Dönem Yeni. Değerleme Yeni. Değerleme Menkul Değer. Azınlık Hakkı Hariç
Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı)
Fonu
Değer Artışı
Değer Artış Fonu Toplam Özkaynak
Azınlık
Hakkı
Toplam
Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2005)
I.
II
2.
2.
II
Dönem Başı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
I
V
V
6.
6.
V
V
8.
8.
I
X
1
1
1
X
1
1
1
1
1
1
1
1
X
X
X
X
X
125.000
125.000
59.300
59.300
-
-
9.252
9.252
-
12.430
12.430
7.593
(11.258)
(11.258)
(3.665)
-
82.375
28.141
28.141
110.516
-
-
448
448
448
295.950
17.331
17.331
313.281
-
295.950
17.331
17.331
313.281
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden
Riskten Korunma İşlemlerinden
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16.632
-
16.632
-
-
16.632
-
Aktarılan Tutarlar
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden
Riskten Korunma İşlemlerinden
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.354
12.354
-
-
69.343
69.343
-
668
668
130
34.257
-
(82.375)
(81.697)
(678)
-
-
-
11.279
34.257
(10)
(10)
11.409
-
34.257
(10)
(10)
11.409
125.000
59.300
-
-
21.606
-
81.773
(2.867)
34.257
28.141
-
-
28.359
375.569
-
375.569
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Sermaye Artırımı
Nakden
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Menkul Değer Değer Artış Fonu
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhracı
Kur Farkları
Diğer
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+…...+XIV+XV+XVI)
CARİ DÖNEM
(31/12/2006)
125.000
59.300
-
-
21.606
-
81.773
(2.867)
-
62.398
-
-
28.359
375.569
-
375.569
II
II
I
4.
4.
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden
Riskten Korunma İşlemlerinden
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(9.762)
-
(9.762)
-
-
(9.762)
-
V
V
6.
6.
Aktarılan Tutarlar
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden
Riskten Korunma İşlemlerinden
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.853
1.853
-
-
35.177
35.177
-
235
52.001
-
(37.030)
(37.030)
-
29.935
29.935
-
-
(11.027)
52.001
29.935
29.935
(10.792)
-
52.001
29.935
29.935
(10.792)
125.000
59.300
-
-
23.459
-
116.950
(2.632)
52.001
25.368
29.935
-
7.570
436.951
-
436.951
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
V
V
8.
8.
8.
I
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
X
X
X
X
X
Dönem Net Kârı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Sermaye Artırımı
Nakden
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Menkul Değer Değer Artış Fonu
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhracı
Kur Farkları
Diğer
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklikler
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklikler
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar
İştirak Özkaynağındaki Değişikliğin Banka Özkaynağına Etkisi
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XII+XIII+XIV)
XII
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
7
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIM TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
( 31/12/2006)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/12/2005)
Dipnot
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.1
3.2
(1)
(1)
143.905
171.380
545.207
(258.443)
3.899
115.116
(7.500)
61.084
(140.325)
(5.772)
(169.361)
539.984
(245.197)
695
117.348
1.827
38.210
(123.726)
(21.346)
(136.415)
(45.463)
291.304
51.552
(862.079)
3.157
213.893
555.874
23.489
(31.349)
290.550
51.826
(21.607)
(181.949)
178.577
(51.839)
25.746
98.442
462.684
8.896
(453.112)
(11.503)
148
(12.751)
6.026
(596.565)
539.955
(73.047)
157.088
(455)
(3.468)
(15.593)
4.807
(733.287)
(36.660)
331.907
(818)
4.249
(2.009)
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-
-
3.3
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-
-
3.4
3.5
3.6
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
(1)
4.249
-
(2.009)
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1)
10.562
5.190
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
122.149
12.753
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
371.130
358.377
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
493.279
371.130
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
8
(1)