Management seminar presentation

TEB B Tipi Değişken Fon-TET
(Haziran 2013)
Stratejisi
Yatırımcı Profili - Risk Sınıfı
 Fon, hisse senetleri tarafında uzun, Vadeli İşlem
Borsası’ndaki Endeks Sözleşmeleri’nde alınan kısa
pozisyon ile görece performans farklılığına dayalı
hisse senedi stratejisi uygular. Bu sayede fon, hisse
portföyündeki piyasa riskini sınırlarken, sabit
getirili kıymetlerdeki pozisyonu ile sermaye
kazancı yaratmayı hedefler.
 SGMK: TEB Portföy Varlık Tahsis Komitesi kararları
doğrultusunda aktif yönetilir ve porföyünün
%51’inin üzerinde sabit getirili menkul kıymetlere
yatırım yapar.
 Hisse Senedi: TEB Portföy Varlık Tahsis Komitesi
kararları çerçevesinde oluşturulan hisse portföyü,
Vadeli
İşlem
Borsası’ndaki
Endeks
Sözleşmeleri’nde alınan kısa pozisyon ile korumalı
olarak yönetilir.
Yatırımcı Profili: Tedbirli-Dengeli-Dinamik-Atılımcı
Önerilen Yatırım Vadesi: Asgari 3 - 6 ay
Temel Bilgiler
Halka Arz Tarihi:
Fon Kurucusu:
Fon Yöneticisi:
Karşılaştırma Ölçütü:
Fon Yönetim Ücreti:
Takas Süresi:
08/11/2004
TEB A.Ş.
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
%65 KYD 182+%5 KYD ÖSTSabit+%15 BİST 30 + %15 KYD
REPO (Brüt)
%2,19 (Yıllık)
Alım-Satım :T+1
(13:15’e kadar verilen emirler için
geçerlidir.)
Asgari İşlem Adedi:
Vergilendirme:
500 pay ve katları
%10 Stopaj
28 Haziran 2013 itibariyle Fon Getirisi
Strateji Bandı
Finansal Enstruman
Kamu Borçlanma Senetleri
ve Özel Sektör Bonoları
Ters Repo/Repo
Hisse Senetleri
Risk Sınıfı:
Strateji Bandı
%51-%81
%0-%30
%10-%40
28.06.2013 itibariyle
Brüt getiriler
Haziran
Getirisi
Yılbaşından
Bu Güne
Getiri
2012
Getirisi
TET Getirisi
-1,00%
-
-
Karşılaştırma Ölçütü
0,46%
-
-
* Fon stratejisi 29.04.2013 itibariyle değişmiştir.
Yatırım Yapılan İlk 5 Finansal Enstrüman
İlk 5 Tahvil-Bono
İlk 5 Hisse Senedi
TRT110614T13
TRT130515T11
TRT120122T17
TRT050314T14
TRT041213T23
28 Haziran 2013 itibariyle Portföy Dağılımı
AKBNK
HALKB
GARAN
TCELL
ISCTR
Endeks Getirileri
Haziran Getirisi
KYD 365 Günlük Bono Endeksi
-0,80%
KYD Tüm Endeksi
-2,77%
BİST-100 Endeksi
-11,28%
Not: Fon İMKB’de aldığı hisse senedi pozisyonunu VOB’da ters pozisyonla
kapattığı için net hisse senedi pozisyonu 0’dır.
Uyarı Notu: Getiriler Brüt’dür ve Fon Kartı çeyreksel bazda güncellenmektedir. Fon yasal karşılaştırma ölçütünden bağımsız
olarak yönetilmekte olup, hedefi mevduat oranlarının üzerinde bir getiri sağlayabilmektir. Bu nedenle de tabloda yer alan
karşılaştırma ölçütü getirisi olarak KYD’nin Aylık TL Mevduat Endeksi Getirisi kullanılmıştır.
TEB Portföy Hakkında*
 TEB Portföy 2000 yılında kurulmuş olup, yaklaşık 4,9 milyar TL’lik büyüklüğe sahiptir ve büyük ölçekli
şirketlere, emeklilik kurumlarına, vakıflara ve şahıslara varlık yönetimi konusunda hizmet
vermektedir.
 Türkiye konusunda uzmanlaşmış bir yönetim ekibinin birikiminin yanı sıra, global olarak 510 milyar
EUR’luk varlık yöneten BNPP Investment Partners’ın ortaklığıyla uluslararası bilgi ve standartları
Türkiye’de uygulamaktadır.
 TEB Portföy yatırım fonlarında ise 2 milyar TL’lik bir büyüklük yönetmektedir.
 Uluslararası Fonlar’da yaklaşık 1,8 milyar TL, Emeklilik Fonları’nda 685 mn TL ve Varlık Yönetimi’nde
yaklaşık 420 mn TL yönetmektedir.
 BNPP Türkiye Hisse Fonu-Japonya: 502 mn USD.
 BNPP L1 Türkiye Hisse Fonu:** 292mn USD.
 Sompo Japonya Fortis Türkiye Hisse Fonu: 110mn USD .
1927
2000
2004
ABN Amro satın alındı
2005
BNP Paribas ile birleşildi
2010
Fortis ile birleşildi
TEB Portföy’ün kuruluşu
TEB’in kuruluşu
*Veriler Mayıs Sonu itibariyledir.
** L1 Fonunun büyüklüğü 21/05/2013 itibariyledir.
Uyarı Notu: Bu belge, TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca Türk Ekonomi Bankası A.Ş. içi kullanım ve Banka çalışanlarını
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tavsiye ya da herhangi bir öneri içermemektedir. Bu belge hazırlanırken yararlanılan ve
kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu belgedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri
doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan
dolayı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve/veya TEB Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Fonları’nın geçmiş döneme
ilişkin getirileri, gelecek dönemlerin göstergesi olamaz. Portföy Yönetimi ve Yatırım Danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım veya satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Fonları’na ilişkin ayrıntılı bilgilere www.teb.com.tr ve
www.tebportfoy.com.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.