Turkish Bank BDDK Konsolide Mali Tablolar 31.03.2008

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Dipnot
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER
Krediler
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR(Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyete İlişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
CARİ DÖNEM
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
(31/03/2008)
TP
YP
Toplam
13,874
15
15
15
213,856
3,761
157
3,604
69,926
69,926
99,832
99,613
16,007
83,606
1,249
(1,030)
655
866
11
(222)
13,311
863
863
895
437
458
26,919
323
323
189,067
20,183
20,183
75,850
75,850
75,850
2,891
3,431
11
(551)
-
15,678
168
432,666
315,401
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
4
40,793
338
15
15
323
402,923
3,761
157
3,604
90,109
90,109
175,682
175,463
16,007
159,456
1,249
(1,030)
3,546
4,297
22
(773)
13,311
863
863
895
437
458
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş
(31/12/2007)
TP
YP
Toplam
9,212
15
15
15
283,441
11,389
7,887
3,502
69,139
69,139
69,532
69,377
69,377
1,203
(1,048)
189
245
(56)
13,561
673
673
940
493
447
21,459
277
277
188,093
18,228
18,228
62,916
62,916
62,916
1,462
1,666
(204)
-
30,671
292
15
15
277
471,534
11,389
7,887
3,502
87,367
87,367
132,448
132,293
132,293
1,203
(1,048)
1,651
1,911
(260)
13,561
673
673
940
493
447
15,846
4,861
303
5,164
748,067
462,952
292,738
755,690
TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Dipnot
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyete İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.)
Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların
Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları
Dönem Net Kâr ve Zararı
Azınlık Hakkı
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
CARİ DÖNEM
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
(31/03/2008)
TP
YP
Toplam
200,671
202,263
402,934
422
42,086
42,508
200,249
160,177
360,426
273
273
15,076
110,897
125,973
49,646
49,646
5,814
5,814
43,832
43,832
682
324
1,006
10,612
190
10,802
2,330
2,330
1,103
1,103
771
771
456
456
1,812
1,812
1,800
1,800
12
12
154,923
80,000
55,519
37,448
(961)
-
(1,632)
(1,632)
(1,632)
-
153,291
80,000
53,887
37,448
(2,593)
-
-
-
-
19,032
3,389
2,897
492
16,015
8,393
7,622
-
-
435,752
312,315
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
5
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş
(31/12/2007)
TP
YP
Toplam
202,489
160,094
362,583
3,533
27,282
30,815
198,956
132,812
331,768
262
262
86,301
131,895
218,196
64,802
64,802
23,324
23,324
41,478
41,478
569
122
691
5,958
220
6,178
2,601
2,601
878
878
724
724
999
999
1,503
1,503
1,493
1,493
10
10
100,164
70,000
18,382
(650)
-
(1,290)
(1,290)
(1,290)
-
98,874
70,000
17,092
(1,940)
-
-
-
-
19,032
3,389
2,897
492
16,015
8,393
7,622
-
19,032
2,951
2,499
452
8,831
4,860
3,971
-
-
19,032
2,951
2,499
452
8,831
4,860
3,971
-
748,067
464,387
291,303
755,690
TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR
CARİ DÖNEM
BİN YENİ TÜRK LİRASI
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1)
(1)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
TP
40,290
20,999
20,999
15,386
1,187
4,426
19,291
19,291
284
2,529
6,855
9,478
145
385,855
259,151
186,378
71,023
1,750
126,704
34
2,350
116,893
7,427
-
(31/03/2008)
YP
241,584
107,944
33,050
5,612
27,438
312
233
79
2,269
1,627
642
70,016
2,297
9,198
9,198
3,763
14
5,421
124,442
124,442
124,442
62,221
62,221
236,959
15,398
13,848
286
1,264
221,561
503
5,731
200,940
14,387
-
TOPLAM
281,874
128,943
54,049
20,998
1,187
31,864
312
233
79
2,269
1,627
642
70,016
2,297
28,489
28,489
3,763
298
2,529
6,855
14,899
145
124,442
124,442
124,442
62,221
62,221
622,814
274,549
200,226
71,309
3,014
348,265
537
8,081
317,833
21,814
-
TP
39,531
23,994
23,994
14,787
2,085
7,122
15,537
15,537
51
6,225
9,117
144
349,587
251,326
191,697
57,829
1,800
98,261
1,590
89,236
7,435
-
(31/12/2007)
YP
165,038
57,520
44,126
13,800
30,326
430
358
72
3,119
2,538
581
9,828
17
14,618
14,618
9,872
4,746
92,900
92,900
282
141
141
92,618
46,309
46,309
123,667
14,922
12,450
735
1,737
108,745
2,790
93,394
12,561
-
TOPLAM
204,569
81,514
68,120
28,587
2,085
37,448
430
358
72
3,119
2,538
581
9,828
17
30,155
30,155
9,872
51
6,225
13,863
144
92,900
92,900
282
141
141
92,618
46,309
46,309
473,254
266,248
204,147
58,564
3,537
207,006
4,380
182,630
19,996
-
426,145
478,543
904,688
389,118
288,705
677,823
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
6
TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Dipnot
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.3
2.4
2.5
2.6
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
20.1
20.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK
KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
KAR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Hakları Kârı / Zararı (-)
Hisse Başına Kâr / Zarar
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
7
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
(01/01/2008 - 31/03/2008)
(01/01/2007 - 31/03/2007)
17,551
6,573
384
6,164
981
3,371
3
3,368
75
3
(10,074)
(8,941)
(678)
(455)
7,477
2,386
2,726
279
2,447
(340)
(1)
(339)
319
117
202
6,870
17,052
(225)
(8,662)
8,165
15,915
6,102
401
4,939
818
3,648
30
3,618
7
(10,094)
(8,222)
(1,367)
(505)
5,821
1,370
1,612
185
1,427
(242)
(2)
(240)
251
144
107
398
7,840
(183)
(6,209)
1,448
8,165
(543)
(391)
(152)
7,622
7,622
7,622
-
1,448
(390)
(232)
(158)
1,058
1,058
1,058
-
TURKISH BANK A.Ş.
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
VI.
V.
BİN YENİ TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
BİN YENİ TÜRK LİRASI
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
(01/01/2008 - 31/03/2008)
(01/01/2007 - 31/03/2007)
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun
Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI
1.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
1.4 Diğer
(810)
-
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
(653)
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
8
161
(649)
(4)
(4)
-
(889)
163
(726)
74
74
(652)
TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Dipnot
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
( 01/01/2007-31/03/2007)
Dönem
Başı
Bakiyesi
I.
II.
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
2.1
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
2.2
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
III.
Yeni Bakiye (I+II)
Dönem İçindeki Değişimler
IV.
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
V.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
VI.
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
6.1
Nakit Akış Riskinden Korunma
6.2
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
VII.
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VIII.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
IX.
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
X.
Kur Farkları
XI.
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XII.
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XIII.
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XIV.
Sermaye Artırımı
14.1
Nakden
14.2
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhracı
XV.
XVI.
Hisse Senedi İptal Karları
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVIII. Diğer
XIX.
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
XX.
20.1
Dağıtılan Temettü
20.2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20.3
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
(III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX
+XX)
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
70,000
70,000
19,032
19,032
-
-
2,131
2,131
-
452
452
-
5,394
5,394
-
-
-
-
368
368
-
-
-
-
1,058
(5,394)
(368)
(5,026)
70,000
19,032
-
-
2,499
-
452
-
-
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
(166)
(166)
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
Maddi ve Maddi
Olmayan Duran
Varlık YDF
Ortaklıklardan
Bedelsiz Hisse
Senetleri
Riskten Korunma
Fonları
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur.V.
Bir.Değ.F.
Azınlık Payları
Hariç Toplam
Özkaynak
Toplam
Özkaynak
(412)
(412)
-
-
-
-
-
96,431
96,431
5,026
5,026
(652)
-
-
-
-
-
-
1,058
4,860
(1,064)
-
-
-
-
-
96,837
(652)
1,058
-
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
( 01/01/2008-31/03/2008)
I.
Dönem Başı Bakiyesi
70,000
19,032
-
-
2,499
-
452
-
3,971
4,860
(1,940)
-
-
-
-
-
98,874
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhracı
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
10,000
10,000
-
-
37,448
-
-
398
398
-
-
40
40
-
-
7,622
(3,971)
(438)
(3,533)
3,533
3,533
(653)
-
-
-
-
-
-
(653)
10,000
10,000
37,448
7,622
-
80,000
19,032
37,448
-
2,897
-
492
-
7,622
8,393
(2,593)
-
-
-
-
-
153,291
Dönem Sonu Bakiyesi
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
9
TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Dipnot
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
(01/01/2008-31/03/2008)
(01/01/2007-31/03/2007)
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
47,448
(32)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
47,448
-
(32)
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
19,516
(2,707)
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
(76,742)
(52,086)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
492,128
406,382
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
415,386
354,296
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
10
(8,902)
5,336
19,648
(10,585)
2,726
6,975
214
(4,499)
(619)
(22,762)
18,094
(9,007)
2,196
245
(3,560)
(451)
(2,181)
(128,251)
(15,651)
(46)
(42,817)
(23,122)
25,312
93
(91,924)
4,253
(1,862)
354
(28,418)
(1,441)
13,826
32,678
(34,893)
4,105
(137,153)
(10,315)
(6,553)
(39,032)
(639)
(53,408)
47,494
-
(131)
569
(62,477)
23,007
-