Şekerbank 30.06.2017 konsolide olmayan finansal tablolar

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Dipnot
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN
VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
AKTİF TOPLAMI
Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
30.06.2017
TP
YP
Toplam
279,159
2,500,764
2,779,923
72,951
92,152
165,103
67,933
92,152
160,085
15,627
7,882
23,509
49,858
84,270
134,128
2,448
2,448
5,018
5,018
5,018
5,018
60,149
57,166
117,315
817,985
817,985
817,985
817,985
1,206,154
73,664
1,279,818
1,190,977
11,798
1,202,775
15,177
61,866
77,043
15,022,772
3,520,535
18,543,307
14,512,940
3,520,535
18,033,475
38,212
482,959
521,171
14,474,728
3,037,576
17,512,304
1,086,390
1,086,390
(576,558)
(576,558)
1,216,215
359,096
1,575,311
1,216,215
499
1,216,714
358,597
358,597
4,140
4,140
4,140
4,140
4,140
4,140
137,884
7,668
145,552
137,384
7,668
145,052
500
500
2,684
2,684
2,684
2,684
998,241
998,241
87,814
87,814
87,814
87,814
64,750
-
64,750
64,750
-
64,750
64,750
269,488
168,650
64,750
438,138
64,750
266,696
398,570
64,750
665,266
20,240,386
6,779,695
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
5
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2016
TP
YP
Toplam
804,026
679,347
1,483,373
111,521
100,435
211,956
104,435
100,435
204,870
1,147
8,581
9,728
101,010
91,854
192,864
2,278
2,278
7,086
7,086
7,086
7,086
10,192
65,555
75,747
1,343,519
68,646
1,412,165
1,333,880
68,646
1,402,526
9,639
9,639
14,167,859
3,438,123
17,605,982
13,584,160
3,438,123
17,022,283
31,207
466,315
497,522
13,552,953
2,971,808
16,524,761
1,079,118
1,079,118
(495,419)
(495,419)
1,061,118
500
1,061,618
1,061,118
500
1,061,618
4,140
4,140
4,140
4,140
4,140
4,140
137,384
7,668
145,052
137,384
7,668
145,052
992,933
992,933
93,634
93,634
93,634
93,634
2,240
2,240
2,240
2,240
27,020,081
19,060,012
4,758,844
23,818,856
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN
VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme
Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
30.06.2017
TP
9,636,583
94,728
9,541,855
50,965
105,288
1,626,735
221,260
1,405,475
692,702
184,536
508,166
99,119
173,827
4,959
5,494
(535)
2,298
2,298
339,157
102,930
76,425
159,802
31,302
18,452
12,850
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
YP
7,367,663
246,769
7,120,894
91,239
2,598,888
1,096,529
816,724
279,805
184,847
8,037
11
11
2,424
2,424
-
2,590,748
1,158,000
7,491
1,278
(53,783)
196,876
-
(12)
(13)
(13)
316,404
356
356
356
-
49,054
(17)
-
(185,934)
1,373,597
280,244
1,007,077
86,276
51,660
72
51,588
(14)
(15)
PASİF TOPLAMI
15,353,683
-
11,666,398
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
6
Toplam
17,004,246
341,497
16,662,749
142,204
2,704,176
2,723,264
1,037,984
1,685,280
692,702
184,536
508,166
283,966
181,864
4,970
5,505
(535)
2,298
2,298
341,581
102,930
76,425
162,226
31,302
18,452
12,850
316,404
2,591,104
1,158,000
7,847
1,278
(53,427)
196,876
49,054
(185,934)
1,373,597
280,244
1,007,077
86,276
51,660
72
51,588
27,020,081
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2016
Toplam
TP
YP
10,432,003
5,704,278
16,136,281
130,509
173,760
304,269
10,301,494
5,530,518
15,832,012
174,405
84,537
258,942
102,999
2,330,905
2,433,904
531,388
531,388
531,388
531,388
990,647
990,647
122,787
122,787
867,860
867,860
98,984
273,388
372,372
157,263
7,479
164,742
6,943
73
7,016
7,994
75
8,069
(1,051)
(2)
(1,053)
342,362
1,062
343,424
103,773
103,773
66,714
66,714
171,875
1,062
172,937
32,506
32,506
32,506
32,506
2,535,990
1,158,000
4,393
1,278
(57,274)
197,269
49,054
(185,934)
1,197,572
273,984
890,402
33,186
176,025
50,831
125,194
15,405,490
14,841
(3,197)
(3,197)
(3,197)
-
8,413,366
14,841
2,532,793
1,158,000
1,196
1,278
(60,471)
197,269
49,054
(185,934)
1,197,572
273,984
890,402
33,186
176,025
50,831
125,194
23,818,856
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1)
(1)
(3)
(2)
Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
30.06.2017
TP
YP
13,483,624
13,856,945
3,049,183
1,736,650
3,037,258
947,547
69,459
3,646
2,967,799
943,901
6,290
312,167
6,290
312,167
843
429,886
843
429,886
4,792
47,050
3,000,013
979,498
2,650,660
979,498
682,984
972,961
830,746
6,537
644,269
6,195
485,653
813
349,353
349,353
7,434,428
11,140,797
516,500
516,500
6,917,928
11,140,797
657,510
3,198,513
283,914
1,648,253
373,596
1,550,260
4,123,683
5,360,717
323,771
4,513,944
3,699,912
846,773
50,000
50,000
2,136,735
2,210,433
954,397
1,023,268
982,338
989,283
197,882
200,000
371,134
373,379,805
145,694,654
1,683,563
897,057
185,938
64,566
1,421,372
67,941
74,071
41,035
1,364
617,995
817
105,520
1
371,543,311
144,711,038
27,000
39
86,310,321
24,857,614
25,158,302
6,160,876
259,012,931
113,670,576
1,034,757
21,933
152,931
86,559
386,863,429
159,551,599
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
7
Toplam
27,340,569
4,785,833
3,984,805
73,105
3,911,700
318,457
318,457
430,729
430,729
51,842
3,979,511
3,630,158
1,655,945
837,283
644,269
6,195
485,653
813
349,353
349,353
18,575,225
516,500
516,500
18,058,725
3,856,023
1,932,167
1,923,856
9,484,400
4,837,715
4,546,685
50,000
50,000
4,347,168
1,977,665
1,971,621
197,882
200,000
371,134
519,074,459
2,580,620
250,504
1,489,313
115,106
619,359
106,337
1
516,254,349
27,039
111,167,935
31,319,178
372,683,507
1,056,690
239,490
546,415,028
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2016
TP
YP
Toplam
11,427,395
11,635,488
23,062,883
2,960,005
1,614,284
4,574,289
2,948,553
983,011
3,931,564
80,702
4,587
85,289
2,867,851
978,424
3,846,275
5,499
215,701
221,200
4,003
215,701
219,704
1,496
1,496
664
356,937
357,601
664
356,937
357,601
5,289
58,635
63,924
2,340,417
114,529
2,454,946
2,052,457
114,529
2,166,986
39,460
108,619
148,079
856,068
5,910
861,978
616,809
616,809
5,750
5,750
533,446
533,446
924
924
287,960
287,960
287,960
287,960
6,126,973
9,906,675
16,033,648
6,126,973
9,906,675
16,033,648
343,588
543,595
887,183
154,020
287,446
441,466
189,568
256,149
445,717
4,934,319
7,361,856
12,296,175
912,862
4,854,601
5,767,463
3,511,457
2,507,255
6,018,712
255,000
255,000
255,000
255,000
849,066
946,701
1,795,767
219,398
464,183
683,581
429,668
249,309
678,977
233,209
233,209
200,000
200,000
1,054,523
1,054,523
356,920,948
142,154,182
499,075,130
1,553,696
913,568
2,467,264
185,938
65,624
251,562
1,311,048
112,818
1,423,866
52,282
14,299
66,581
3,524
615,234
618,758
903
105,593
106,496
1
1
355,243,785
141,181,505
496,425,290
171
171
82,378,207
24,257,482
106,635,689
25,044,041
5,927,462
30,971,503
246,414,782
110,970,306
357,385,088
1,406,755
26,084
1,432,839
123,467
59,109
182,576
368,348,343
153,789,670
522,138,013
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Sınırlı Denetimden Geçmiş
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Hisse Başına Kar / Zarar
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
(11)
CARİ DÖNEM
01.01.2017 - 30.06.2017
1,316,523
1,111,356
11,858
3,682
20,826
167,995
393
92,711
74,891
806
691,005
501,036
41,643
71,350
49,807
27,169
625,518
152,705
186,699
32,397
154,302
33,994
33,994
4,930
(94,478)
(32)
(46,603)
(47,843)
101,062
789,737
259,006
460,001
70,730
70,730
(19,142)
(5,715)
(13,427)
51,588
51,588
0.04455
Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
01.04.2017 - 30.06.2017
667,686
568,667
4,648
480
19,607
74,978
187
36,373
38,418
(694)
351,784
261,022
20,325
39,849
21,821
8,767
315,902
80,459
97,587
16,711
80,876
17,128
17,128
4,930
(63,997)
105
(54,914)
(9,188)
52,001
389,295
130,946
227,333
31,016
31,016
(4,602)
17,216
(21,818)
26,414
26,414
0.02281
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
8
Sınırlı Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2016 - 30.06.2016
1,271,646
1,119,405
10,606
1,518
7
132,901
278
72,409
60,214
7,209
733,527
512,414
46,450
90,791
60,234
23,638
538,119
145,763
178,478
31,851
146,627
32,715
32,715
1
(82,535)
18,931
(105,213)
3,747
137,347
738,695
262,039
438,837
37,819
37,819
(17,009)
(31,827)
14,818
20,810
20,810
0.01878
Sınırlı Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
01.04.2016 - 30.06.2016
605,103
549,943
6,267
664
5
44,673
94
22,264
22,315
3,551
343,095
245,806
18,767
43,438
26,783
8,301
262,008
72,855
90,518
16,272
74,246
17,663
17,663
(39,798)
14,250
(42,195)
(11,853)
63,019
358,084
116,901
219,034
22,149
22,149
(12,125)
(20,210)
8,085
10,024
10,024
0.00905
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
X.
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
XI. DÖNEM KARI/ZARARI
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.4 Diğer
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
9
BİN TÜRK LİRASI
Sınırlı Denetimden
Sınırlı Denetimden Geçmiş
Geçmiş
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2017 - 30.06.2017
01.01.2016 - 30.06.2016
8,805
49,068
(491)
(37,321)
(1,663)
6,651
51,588
37
51,551
(2,350)
9,397
20,810
10,074
10,736
58,239
30,207
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dipnot
Ödenmiş
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Yasal Yedek
Statü
Olağanüstü
Diğer
Dönem Net
Geçmiş Dönem
Menkul Değer.
Maddi ve Maddi Olmayan
Ortaklıklardan Bedelsiz
Riskten Korunma
Satış A./Durdurulan F.
Toplam
Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
İhraç Primleri
İptal Kârları
Akçeler
Yedekleri
Yedek Akçe
Yedekler
Kârı / (Zararı)
Kârı / (Zararı)
Değerleme Farkı
Duran Varlık YDF
Hisse Senetleri
Fonları
İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F.
Özkaynak
1,158,000
1,158,000
-
1,278
1,278
-
92,856
92,856
-
997,434
997,434
2,425
2,425
-
-
-
-
-
5,132
5,132
-
-
68,964
68,964
-
32,518
32,518
-
1,158,000
-
1,278
-
97,988
-
1,066,398
34,943
1,158,000
-
1,278
-
273,984
-
890,402
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,260
6,260
-
-
116,675
116,675
-
1,158,000
-
1,278
-
280,244
-
1,007,077
Sınırlı Denetimden Geçmiş
I.
II.
2.1
2.2
III.
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2016 - 30.06.2016
Dönem Başı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
VI.
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
20.1
20.2
20.3
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
106,614
106,614
(70,239)
(70,239)
20,810
-
37,321
(106,614)
(106,614)
-
39,254
-
20,810
37,321
(30,985)
-
176,025
(60,471)
-
-
72
-
53,090
53,090
-
51,588
-
(99,658)
51,588
156,528
156,528
-
-
82,046
82,046
-
-
(22,583)
-
39,254
7,465
20,810
-
149,255
-
-
59,463
2,594,471
197,269
-
-
49,054
2,532,793
-
-
-
-
-
-
-
51,588
-
196,876
-
-
49,054
2,591,104
(7,273)
-
2,526,942
2,526,942
Sınırlı Denetimden Geçmiş
I.
CARİ DÖNEM
01.01.2017 - 30.06.2017
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
(152,748)
(13)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
10
(176,025)
(176,025)
72
7,044
(53,427)
(393)
-
7,044
(321)
-
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
Sınırlı Denetimden Geçmiş
Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
01.01.2017 - 30.06.2017
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2016 - 30.06.2016
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(1,109,612)
(90,979)
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1,195,437
(776,909)
4,753
186,699
101,062
145,954
(198,413)
(22,811)
(1,745,384)
1,251,154
(722,696)
1
178,478
141,094
108,337
(180,174)
(11,616)
(855,557)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1,612,446
178,188
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(13,899)
(898,630)
(710,131)
2,686,002
350,903
268,249
(70,048)
(564)
369,120
470,627
(808,686)
776,393
(544,139)
(84,563)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
502,834
87,209
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
731,260
602,767
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
(500)
(27,485)
72,151
(160,660)
359,268
498,673
(10,187)
(18,047)
84,211
(509,578)
899,435
158,332
(11,586)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
11
(15,666)
(427,872)
633,242
(646,339)
(2,569)
-
160,187
(584,995)
(3,064)
-
(216)
(5,735)
1,218,212
256,369
259,736
623,533
1,477,948
879,902