link bilgisayar sistemleri yaz. ve donan.san.ve tic.a.ş. bağımsız

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZ. VE DONAN.SAN.VE TİC.A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
SOLO NAKİT AKIM TABLOSU
SERİ :XI NO :25-KONSOLİDE OLMAYAN
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası)
30.09.2007
30.09.2006
(1.826.002)
(766.665)
226.616
35.013
(16.979)
(1.397)
198.596
16.181
15.040
2.257
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net dönem karı
Düzeltmeler:
Amortisman (+)
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)
Alacak Senetleri Reeskont Tutarı (+)
Diğer Karşılık Giderleri (+)
Şüpheli Alacak Karşılığı
İştirak değer düşüklüğü karşılığı
Kur Farklarından Doğan Zarar (+)
Menkul Kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)
Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) / Nakit Girişi Yaratmayan
Diğer Gelirler (-)
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-)
Stoklarda azalış(+)
Diğer Cari Dönen Varlıklardaki Azalış(+) Artış (-)
Ticari Borçlardaki azalış(-)
İlişkili Taraflara Borçlardaki azalış(-)
Alınan Avanslardaki Artış (+) Azalış (-)
Diğer Yükümlüklerdeki Artış (+) Azalış (-)
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)
Menkul Kıymetlerlerde Artış (-) Azalış(+)
Vergi Ödemeleri (-)
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit
-17223
-
-
(1.599.972)
390.561
4.545
12.441
10.479
20.511
171.422
614.270
0)
(425.854)
-
534.591
(165.313)
(28.678)
355.572
(35.947)
(57.683)
(19.924)
152)
737.311
(109.651)
141.247
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Mali Duran Varlık alımları neti (-)
Maddi duran varlık alımları (-)
Maddi olmayan duran varlık alımları (-)
Maddi duran varlık çıkışları net değeri
Diğer Cari Olmayan Varlıklardaki Artış (-) Azalış (+)
Tahsil Edilen Faizler (+)
Tahsil Edilen Temettüler (+)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
(26.958)
(2.848)
11.098
9.195
(34.693)
(8.270)
9.512
(37.115)
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri (+)
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+)
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+)
Finansal Kiralama Borçları İle İlgili Nakit Ödemeleri (-)
Ödenen Temettüler (-)
Kısa vadeli mali borçlardaki değişim
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
(435.366)
104.133
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
2.401.513
1.966.146
2.463.348
2.567.481
-
5.848
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI
İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.