CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Dipnot
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER
Krediler
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net)
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN
GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
( 31/03/2007)
TP
YP
Toplam
189.576
161.830
351.406
149.296
112.239
261.535
149.296
108.750
258.046
149.243
108.750
257.993
53
53
3.489
3.489
31
92.145
92.176
608.072
280.472
888.544
608.072
280.472
888.544
2.435.970
214.451
2.650.421
2.435.970
214.451
2.650.421
102.125
102.125
102.125
102.125
73.122
38.423
111.545
73.122
38.423
111.545
14.979
14.979
14.979
14.979
11.563
11.563
3.416
3.416
37.955
4.644
42.599
36.598
4.644
41.242
1.357
1.357
132.744
132.744
3.838
3.838
3.838
3.838
19.242
19.242
15.243
15.243
3.999
3.999
47.583
45.347
92.930
BAĞIMSIZ
DENETİMDEN GEÇMİŞ
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/12/2006)
TP
YP
Toplam
157.704
149.050
306.754
122.420
110.599
233.019
122.420
109.419
231.839
122.369
109.419
231.788
51
51
1.180
1.180
33
282.894
282.927
656
656
656
656
532.547
289.025
821.572
532.547
289.025
821.572
1.803.342
191.873
1.995.215
1.803.342
191.873
1.995.215
245.598
245.598
245.598
245.598
79.300
38.221
117.521
79.300
38.221
117.521
15.160
15.160
15.160
15.160
11.577
11.577
3.583
3.583
39.618
4.989
44.607
38.213
4.989
43.202
1.405
1.405
126.011
126.011
3.005
3.005
3.005
3.005
8.354
8.354
5.772
5.772
2.582
2.582
17.930
33.583
51.513
3.712.408
2.906.080
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
3
949.551
4.661.959
1.100.234
4.006.314
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Dipnot
PASİF KALEMLER
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIV.
14.1
14.2
XV.
XIII.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
MEVDUAT
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAK LAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değer Artış Fonu
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Artışları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları
Dönem Net Kâr ve Zararı
Azınlık Hakkı
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
BAĞIMSIZ SINIRLI
DENETİMDEN GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
( 31/03/2007)
TP
YP
Toplam
2.093.638
1.332.742
3.426.380
6.757
8.975
15.732
26.321
59.842
86.163
414.945
414.945
414.945
414.945
48.089
48.089
12.192
1.355
13.547
45.700
683
46.383
12.039
3.917
15.956
17.202
4.496
21.698
5.163
579
5.742
96.386
27
96.413
23.321
23.321
18.742
18.742
54.323
27
54.350
34.566
1
34.567
34.566
1
34.567
467.409
(3.625)
463.784
125.000
125.000
93.055
(228)
92.827
3.878
(228)
3.650
29.877
29.877
59.300
59.300
141.077
(3.397)
137.680
23.459
23.459
116.950
116.950
668
(3.397)
(2.729)
108.277
108.277
77.369
77.369
30.908
30.908
-
BAĞIMSIZ
DENETİMDEN GEÇMİŞ
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/12/2006)
TP
YP
Toplam
1.836.067
1.210.842
3.046.909
788
3.106
3.894
27.941
29.102
57.043
269.553
269.553
269.553
269.553
50.393
50.393
7.948
657
8.605
12.665
960
13.625
9.798
9.798
14.193
14.193
4.395
4.395
83.574
83.574
17.103
17.103
13.344
13.344
53.127
53.127
25.969
25.969
25.969
25.969
440.166
(3.215)
436.951
125.000
125.000
96.720
85
96.805
7.485
85
7.570
29.935
29.935
59.300
59.300
141.077
(3.300)
137.777
23.459
23.459
116.950
116.950
668
(3.300)
(2.632)
77.369
77.369
25.368
25.368
52.001
52.001
-
3.258.042
2.764.862
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
4
1.403.917
4.661.959
1.241.452
4.006.314
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
BİN YENİ T Ü R K L İ R A S I
BAĞIMSIZ SINIRLI
DENETİMDEN GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
(31/03/2007)
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
(1), (3)
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
(1), (3)
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.12.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2)
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
TP
YP
TOPLAM
BAĞIMSIZ
DENETİMDEN GEÇMİŞ
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2006)
TP
YP
TOPLAM
2.634.975
1.570.678
1.570.678
360.201
1.210.477
810.258
810.258
32.400
1.723
552.705
219.478
3.952
254.039
254.039
30.093
8.911
21.182
223.946
15.920
208.026
9.723.203
448.117
185.161
158.524
89.601
15
1.871
12.945
9.275.086
69.353
7.494.021
1.247.140
64.745
399.827
-
1.211.466
534.384
383.969
33.852
350.117
21.216
19.163
2.053
116.604
116.604
12.595
520
520
520
676.562
676.562
41.205
27.297
13.908
635.357
224.156
210.204
200.997
1.385.757
253.832
35.031
4.425
43.456
96.405
72.612
1.903
1.131.925
2.989
1.050.538
57.301
7.752
13.345
-
3.846.441
2.105.062
1.954.647
394.053
1.560.594
21.216
19.163
2.053
116.604
116.604
12.595
810.778
810.778
32.920
1.723
552.705
219.478
3.952
930.601
930.601
71.298
36.208
35.090
859.303
224.156
226.124
200.997
208.026
11.108.960
701.949
220.192
162.949
133.057
96.420
74.483
14.848
10.407.011
72.342
8.544.559
1.304.441
72.497
413.172
-
2.355.214
1.526.988
1.526.988
350.702
1.176.286
763.528
763.528
48.600
794
500.001
210.368
3.765
64.698
64.698
18.372
8.465
9.907
46.326
31.326
15.000
8.294.785
427.923
226.879
113.885
70.860
15
1.864
14.420
7.866.862
76.311
6.363.250
1.113.023
17.205
297.073
-
689.782
533.167
388.245
40.382
347.863
24.260
14.244
10.016
106.645
106.645
14.017
7
7
7
156.608
156.608
33.496
17.974
15.522
123.112
68.170
39.931
15.011
1.200.072
231.435
36.684
7.230
16.776
99.406
69.401
1.938
968.637
1.524
884.337
70.239
7.896
4.641
-
3.044.996
2.060.155
1.915.233
391.084
1.524.149
24.260
14.244
10.016
106.645
106.645
14.017
763.535
763.535
48.607
794
500.001
210.368
3.765
221.306
221.306
51.868
26.439
25.429
169.438
68.170
71.257
15.011
15.000
9.494.857
659.358
263.563
121.115
87.636
99.421
71.265
16.358
8.835.499
77.835
7.247.587
1.183.262
25.101
301.714
-
12.358.178
2.597.223
14.955.401
10.649.999
1.889.854
12.539.853
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
5
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN
GEÇMİŞ
GEÇMİŞ
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
Dipnot
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Nakdi Kredilerden
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Nakdi Kredilere Verilen
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK
KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV+XV)
VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
VERGİ SONRASI FAALİYET KÂR/ZARARI (XVI±XVII)
Durdurulan Faaliyetlerden
Diğer
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVIII+XIX)
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Hakları Kârı / Zararı (-)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
CARİ DÖNEM
(01/01/2007 - 31/03/2007)
198.343
130.144
4.657
1.827
248
59.163
8.249
45.932
4.982
2.304
104.506
92.981
1.582
7
9.936
93.837
28.934
32.008
7.111
10.903
13.994
3.074
3.074
3.788
(4.302)
8.090
40.421
166.980
52.155
77.554
37.271
37.271
(6.363)
(7.340)
977
30.908
30.908
30.908
-
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2006 - 31/03/2006)
117.089
65.590
2.744
1.362
237
44.472
11.318
25.204
7.950
2.684
59.582
53.851
580
483
4.668
57.507
19.337
22.589
6.095
9.917
6.577
3.252
3.252
603
22.485
24.463
(1.978)
25.171
125.103
31.712
67.443
25.948
25.948
(10.767)
(5.768)
(4.999)
15.181
15.181
15.181
-
0,0002
0,0001
Hisse Başına Kâr / Zarar
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
6
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
Yeni. Değerleme
Fonu
Yeni. Değerleme
Değer Artışı
Menkul Değer.
Değer Artış Fonu
Azınlık Hakkı Hariç
Toplam Özkaynak
Azınlık
Hakkı
Toplam
Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2006 - 31/03/2006)
I.
II.
2.1
2.2
III.
Dönem Başı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
125.000
125.000
59.300
59.300
-
-
21.606
21.606
-
81.773
81.773
7.593
(10.460)
(10.460)
(2.867)
-
37.030
25.368
25.368
62.398
668
(668)
(668)
-
369
(369)
(369)
-
16.632
11.727
11.727
28.359
349.971
25.598
25.598
375.569
-
349.971
25.598
25.598
375.569
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden
Riskten Korunma İşlemlerinden
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.680
-
2.680
-
-
2.680
-
Aktarılan Tutarlar
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden
Riskten Korunma İşlemlerinden
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(16.656)
-
(16.656)
-
-
(16.656)
-
-
-
-
-
1.853
1.853
-
-
35.177
35.177
-
3
15.181
-
(37.030)
(37.030)
-
-
-
2.013
15.181
2.016
-
15.181
2.016
125.000
59.300
-
-
23.459
-
116.950
(2.864)
15.181
25.368
-
-
378.790
-
378.790
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Sermaye Artırımı
Nakden
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Menkul Değer Değer Artış Fonu
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhracı
Kur Farkları
Diğer
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+…...+XIV+XV+XVI)
16.396
CARİ DÖNEM
(01/01/2007 - 31/03/2007)
I.
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden
Riskten Korunma İşlemlerinden
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
V.
VI.
6.1
6.2
Aktarılan Tutarlar
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden
Riskten Korunma İşlemlerinden
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
VII.
VIII.
8.1
8.2
8.3
IX.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
Dönem Net Kârı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Sermaye Artırımı
Nakden
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Menkul Değer Değer Artış Fonu
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhracı
Kur Farkları
Diğer
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklikler
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklikler
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar
İştirak Özkaynağındaki Değişikliğin Banka Özkaynağına Etkisi
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XII+XIII+XIV)
XII
125.000
59.300
-
-
23.459
-
116.950
(2.632)
-
77.369
29.935
-
7.570
436.951
-
436.951
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1.696)
-
(1.696)
-
-
(1.696)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(97)
30.908
-
-
(58)
-
-
(2.224)
30.908
(58)
(2.321)
-
30.908
(58)
(2.321)
125.000
59.300
-
-
23.459
-
116.950
(2.729)
30.908
77.369
29.877
-
3.650
463.784
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
7
-
463.784
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIM TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
BAĞIMSIZ SINIRLI
DENETİMDEN GEÇMİŞ
BAĞIMSIZ SINIRLI
DENETİMDEN GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
(01/01/2007 - 31/03/2007)
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2006 - 31/03/2006)
Dipnot
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
(1)
23.654
(4.727)
157.416
(87.258)
32.008
48.511
11.537
(38.390)
(15.243)
(84.927)
100.761
(61.407)
603
22.589
49.634
(14.819)
(33.912)
(26.163)
(42.013)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(124.120)
(243.523)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(28.016)
(632.134)
(63.847)
139.583
380.602
29.064
50.628
(455.658)
(14.231)
14.237
186.414
12.535
(7.008)
20.188
(100.466)
(248.250)
(54.111)
119.610
(346)
(6.680)
3.512
(170.792)
119.295
2.100
(1.200)
(3.038)
(990)
868
(216.917)
319.823
20.000
(136)
(1)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1.636)
(832)
3.1
3.2
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-
-
3.3
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-
-
3.4
3.5
3.6
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
(1)
(1.636)
-
(832)
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1)
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
VI.
VII.
(1)
(4.427)
88
(160.640)
(129.384)
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
493.279
371.130
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
332.639
241.746
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
8