Arap Türk Bankasì A.P-30.06.2007 Konsolide Olmayan Bilançolar
advertisement
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar (Para birimi: Tutarlar Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.) Sınırlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER I. II. Dipnot NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (5.I.1) (5.I.2) CARİ DÖNEM ( 30/06/2007 ) TP YP 300 24,816 23,616 68,050 Bağımsız Denetimden Geçmiş Toplam 25,116 91,666 ÖNCEKİ DÖNEM ( 31/12/2006 ) YP Toplam 207 24,868 25,075 21,907 72,477 94,384 TP 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 23,616 68,050 91,666 21,907 72,405 94,312 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 23,616 62,517 86,133 21,907 66,362 88,269 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - - 2.1.3 Diğer Menkul Değerler - 5,533 5,533 - 6,043 6,043 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV - - - - - - 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - - 2.2.3 Diğer Menkul Değerler - - - - - - 2.3 III. Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler KREDİLER Krediler Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) FAKTORİNG ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler İŞTİRAKLER (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer VERGİ VARLIĞI Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) DİĞER AKTİFLER 22 130 130 59,438 59,438 6,093 6,093 17,701 17,701 26,454 26,454 20,079 295 295 1,766 71 1,695 1,372 1,869 19,422 740 740 35,017 35,017 59,292 34,824 24,468 416 19,444 870 870 94,455 94,455 6,093 6,093 76,993 52,525 24,468 26,454 26,454 20,079 295 295 1,766 71 1,695 1,372 2,285 6,433 130 130 77,105 77,105 6,297 6,297 18,042 18,042 24,455 24,455 20,613 357 357 1,581 176 1,405 1,475 1,569 72 7,728 795 795 28,991 28,991 63,592 37,206 26,386 493 72 14,161 925 925 106,096 106,096 6,297 6,297 81,634 55,248 26,386 24,455 24,455 20,613 357 357 1,581 176 1,405 1,475 2,062 153,042 207,753 360,795 173,874 198,944 372,818 IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.2 6.3 VII. VIII. 8.1 8.2 IX. 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 X. 10.1 10.2 XI. 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 XIII. 13.1 13.2 13.3 XIV. XV. 15.1 15.2 XVI. 16.1 16.2 XVII. XVIII. (5.I.3) (5.I.4) (5.I.5) (5.I.6) (5.I.7) (5.I.8) (5.I.9) (5.I.10) (5.I.11) (5.I.12) (5.I.13) (5.I.14) (5.I.15) (5.I.16) AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 4 Arap Türk Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar (Para birimi: Tutarlar Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.) Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM Dipnot PASİF KALEMLER TP (5.II.1) I. MEVDUAT II. III. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR ALINAN KREDİLER IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 4.1 Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar (5.II.2) (5.II.3) ÖNCEKİ DÖNEM ( 30/06/2007 ) YP ( 31/12/2006 ) Toplam TP YP Toplam 11,698 72,997 84,695 13,289 78,729 - - - - - 92,018 - 795 124,906 125,701 1,331 124,936 126,267 20,647 - 20,647 40,593 - 40,593 - - - - - - 20,301 - 20,301 40,347 - 40,347 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 346 - 346 246 - 246 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) - - - - - - 5.1 Bonolar - - - - - - 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - - - - 5.3 Tahviller - - - - - - VI. FONLAR - - - - - - VII. MUHTELİF BORÇLAR VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 49 3,080 3,129 30 2,532 2,562 559 14,735 15,294 548 1,262 IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1,810 - - - - - X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) - - 29 29 - 67 67 10.1 10.2 Finansal Kiralama Borçları - 29 29 - 67 67 Faaliyet Kiralaması Borçları - - - - - - 10.3 Diğer - - - - - - 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - - - - - - (5.II.4) (5.II.5) (5.II.6) XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR - - - - - - 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - XII. KARŞILIKLAR 4,725 160 4,885 4,136 171 4,307 12.1 Genel Karşılıklar 1,233 - 1,233 1,221 - 1,221 12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 12.5 Diğer Karşılıklar XIII. VERGİ BORCU 14.1 Cari Vergi Borcu (5.II.7) (5.II.8) 14.2 Ertelenmiş Vergi Borcu XIV. SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR (5.II.9) - - - - - - 2,760 - 2,760 2,326 - 2,326 - - - - - - 732 160 892 589 171 760 1,080 - 1,080 1,539 - 1,539 1,080 - 1,080 1,539 - 1,539 - - - - - - - - - - - - - 16,076 16,076 - 16,967 16,967 89,259 - 89,259 86,688 - 86,688 Ödenmiş Sermaye 41,000 - 41,000 41,000 - 41,000 16.2 Sermaye Yedekleri 33,004 - 33,004 33,004 - 33,004 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri - - - - - - 16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları - - - - - - 16.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu - - - - - - 16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları - - - - - - 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları - - - - - - 16.2.6 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri - - - - - - 16.2.7 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) - - - - - - 16.2.8 Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Artışları - - - - - - 16.2.9 Diğer Sermaye Yedekleri 33,004 - 33,004 33,004 - 33,004 16.3 Kâr Yedekleri 1,271 - 1,271 985 - 985 16.3.1 Yasal Yedekler 1,271 - 1,271 985 - 985 16.3.2 Statü Yedekleri - - - - - - 16.3.3 Olağanüstü Yedekler - - - - - - 16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri - - - - - - 16.4 Kâr veya Zarar 13,984 - 13,984 11,699 - 11,699 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 11,373 - 11,373 6,693 - 6,693 16.4.2 Dönem Net Kâr ve Zararı 2,611 - 2,611 5,006 - 5,006 128,812 231,983 360,795 148,154 224,664 372,818 XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER XVI. ÖZKAYNAKLAR 16.1 (5.II.10) PASİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 5 Arap Türk Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Bilanço Dışı Yükümlülükler (Para birimi: Tutarlar Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.) Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ( 30/06/2007 ) Dipnot TP A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANTİ ve KEFALETLER 1.1. Teminat Mektupları 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları 1.2. Banka Kredileri 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri 1.3. Akreditifler 1.3.1. Belgeli Akreditifler 1.3.2. Diğer Akreditifler 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5. Cirolar 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar 1.5.2. Diğer Cirolar 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7. Faktoring Garantilerinden 1.8. Diğer Garantilerimizden 1.9. Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 2.1. Cayılamaz Taahhütler 2.1.1. Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri 2.1.2. Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 2.1.10. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 2.1.12. Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.2. Cayılabilir Taahhütler 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 3.2.4 Futures Para İşlemleri 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri 3.2.6 Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 4.3. Tahsile Alınan Çekler 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler 4.7. Diğer Emanet Kıymetler 4.8. Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 5.1. Menkul Kıymetler 5.2. Teminat Senetleri 5.3. Emtia 5.4. Varant 5.5. Gayrimenkul 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER (5.III.1) (5.III.1) BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) YP ÖNCEKİ DÖNEM ( 31/12/2006 ) TOPLAM YP TOPLAM 285,631 292,637 3,749 358,952 362,701 2,722 2,722 58 457 2,207 4,284 4,284 4,284 15,113 13,050 7,058 5,532 460 2,063 2,020 43 - 285,631 138,362 75 111,533 26,754 147,269 147,269 185,356 702 97 605 184,654 164,338 18,770 1,546 - 288,353 141,084 133 111,990 28,961 147,269 147,269 4,284 4,284 4,284 200,469 13,752 7,058 5,629 1,065 186,717 164,338 20,790 1,589 - 2,730 2,730 558 457 1,715 1,019 1,019 1,019 15,607 13,527 7,435 5,850 242 2,080 2,038 42 - 275,894 129,437 1,119 97,149 31,169 107,455 1,121 106,334 39,002 83,058 83,058 83,058 931 929 40,599 40,599 93,234 633 142 491 92,601 70,655 20,284 1,662 - 278,624 132,167 1,677 97,606 32,884 107,455 1,121 106,334 39,002 1,019 1,019 1,019 83,058 83,058 83,058 931 929 40,599 40,599 108,841 14,160 7,435 5,992 733 94,681 70,655 22,322 1,704 - 22,119 470,987 493,106 19,356 452,186 471,542 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 6 TP 7,006 Arap Türk Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2007 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu (Para birimi: Tutarlar Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.) Sınırlı Denetimden Geçmiş GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM ( 01.01.2007 - 30.06.2007 ) ( 01.01.2006 - 30.06.2006 ) ( 01.04.2007 - 30.06.2007 ) ( 01.04.2006 - 30.06.2006 ) 14,789 13,249 8,291 7,381 5,064 4,425 2,561 2,783 I. FAİZ GELİRLERİ 1.1 Kredilerden Alınan Faizler 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 223 235 112 105 1.3 Bankalardan Alınan Faizler 281 798 125 541 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 11 5 1 3 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 9,209 7,786 5,492 3,949 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 5,195 3,744 3,070 1,063 1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV - - - - 1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan - - - - 1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 4,014 4,042 2,421 2,886 1.6 Finansal Kiralama Gelirleri - - - - 1.7 Diğer Faiz Gelirleri 1 - 1 - II. FAİZ GİDERLERİ 7,117 8,138 3,518 4,982 2.1 Mevduata Verilen Faizler 1,259 1,679 704 1,217 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 3,887 4,522 1,876 2,548 2.4 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 1,915 1,838 908 1,191 2.5 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler - - - - 2.6 Diğer Faiz Giderleri 56 99 30 26 III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 7,672 5,111 4,773 2,399 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 2,770 3,063 1,644 1,500 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 2,872 3,159 1,695 1,550 4.1.1 Nakdi Kredilerden - 18 - 8 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 1,228 735 614 378 4.1.3 Diğer 1,644 2,406 1,081 1,164 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen - - - 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen - - - 4.2.3 Diğer V. TEMETTÜ GELİRLERİ VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) 6.1 (5.IV.1) (5.IV.2) (102) (96) (102) (96) (51) (51) (50) (50) 2,120 4,050 2,120 4,050 586 930 219 837 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı 280 370 10 354 6.2 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı 306 560 209 483 VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 801 1,749 231 874 VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 13,949 14,903 8,987 9,660 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (5.IV.5) 644 4,073 271 3,985 X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (5.IV.6) 10,506 10,741 5,466 6,258 XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 2,799 89 3,250 XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK - - - - - - - - (5.IV.3) (5.IV.4) (583) KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV) XVI. VERGİ KARŞILIĞI (±) 16.1 Cari Vergi Karşılığı 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı - - - 2,799 89 3,250 (188) (5.IV.7) (478) 290 (332) (332) (286) (583) 432 (407) 118 121 314 - - - - 17.1 Durdurulan Faaliyetlerden - - - - 17.2 Diğer - - - XVII. VERGİ SONRASI FAALİYET KÂR/ZARARI (XV±XVI) XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI 2,611 (5.IV.8) 7 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. (243) 2,964 (151) Arap Türk Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2007 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Özkaynak Değişim Tablosu (Para birimi: Tutarlar Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.) ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enf.Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Kârı / (Zararı) Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı) Yeni. Değerleme Fonu Yeni. Değerleme Değer Artışı Menkul Değer. Değer Artış Fonu Toplam Özkaynak ÖNCEKİ DÖNEM ( 30/06/2006 ) I. II. 2.1. 2.2. III. Dönem Başı Bakiyesi TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi Yeni Bakiye (I+II) VI. V. VI. 6.1. 6.2 Dönem İçindeki Değişimler Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden Riskten Korunma İşlemlerinden Nakit Akış Riskinden Korunma Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma VII. VIII. 8.1. 8.2. Aktarılan Tutarlar Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden Riskten Korunma İşlemlerinden Nakit Akış Riskinden Korunma Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma IX. X. 10.1 10.2 10.3 XI. 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 XII. XIII. XIV. XV. XVI. Dönem Net Kârı veya Zararı Kâr Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer Sermaye Artırımı Nakden Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları (5.V.1) (5.V.3) (5.V.4) (5.V.5) İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Menkul Değer Değer Artış Fonu Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhracı Kur Farkları Diğer Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik Birincil Sermaye Benzeri Borçlar İkincil Sermaye Benzeri Borçlar Diğer (5.V.7) (5.V.6) (5.V.2) Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+…...+XIV+XV+XVI) 41,000 41,000 33,004 33,004 - - 781 781 - - - 4,821 4,821 2,076 2,076 - - - 81,682 81,682 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 204 204 - - - - (243) (4,821) (4,821) - 4,617 4,617 - - - - 41,000 33,004 - - 985 - - - (243) 6,693 - - - 81,439 41,000 33,004 - - 985 - - - 5,006 6,693 - - - 86,688 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 286 286 - - - - 2,611 (5,006) (5,006) - 4,680 4,680 - - - - 41,000 33,004 - - 1,271 - - - 2,611 11,373 - - - (243) - CARİ DÖNEM ( 30/06/2007 ) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi II. III. IV. 4.1. 4.2. Dönem İçindeki Değişimler Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden Riskten Korunma İşlemlerinden Nakit Akış Riskinden Korunma Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma V. VI. 6.1. 6.1. Aktarılan Tutarlar Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden Riskten Korunma İşlemlerinden Nakit Akış Riskinden Korunma Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma VII. VIII. 8.1. 8.2. 8.3. IX. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. X. XI. XII. XIII. XIV. Dönem Net Kârı Kâr Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer Sermaye Artırımı Nakden (5.V.1) (5.V.3) (5.V.4) (5.V.5) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Menkul Değer Değer Artış Fonu Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhracı Kur Farkları Diğer Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklikler Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklikler Birincil Sermaye Benzeri Borçlar İkincil Sermaye Benzeri Borçlar Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XII+XIII+XIV) (5.V.7) (5.V.6) (5.V.2) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 8 2,611 (40) (40) 89,259 Arap Türk Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2007 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Nakit Akım Tablosu (Para birimi: Tutarlar Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.) Dipnot A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 Alınan Faizler Ödenen Faizler Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler Ödenen Vergiler 1.1.9 Diğer 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış)/Azalış Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış)/Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış)/Azalış Kredilerdeki Net (Artış)/Azalış Diğer Aktiflerde Net (Artış)/Azalış Bankaların Mevduatlarında Net Artış/(Azalış) Diğer Mevduatlarda Net Artış/(Azalış) Alınan Kredilerdeki Net Artış/(Azalış) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış/(Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış/(Azalış) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Diğer C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM ( 30/06/2007 ) ( 30/06/2006 ) 4,401 (1,143) 12,919 (7,189) 121 2,837 1,648 236 (7,307) (354) 8,576 (8,220) 51 3,159 5,889 1,045 (8,836) (1,080) 1,490 (1,727) 145 32,642 4,744 11,036 (15) 9,295 (16,582) (1,490) (6,843) (53,764) (3) (14,951) (6,104) 70,543 3,517 30,528 2,876 4,546 31,499 72 (33) (31) 103 - (90) 57 - Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan / (Kullanılan) Net Nakit (38) 19 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Diğer (38) - 19 - IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 887 V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 5,467 12,004 (5.VI.1) 21,765 20,922 (5.VI.1) 27,232 32,926 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 9 (19,481)
