Şekerbank 31.03.2015 konsolide olmayan finansal tablolar

ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)
BĠN TÜRK LĠRASI
AKTĠF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Dipnot
NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDĠLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORĠNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
ĠġTĠRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net)
VERGĠ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN
VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DĠĞER AKTĠFLER
AKTĠF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
31.03.2015
TP
YP
Toplam
349.092
1.956.926
2.306.018
133.761
90.688
224.449
114.855
90.688
205.543
1.109
5.838
6.947
113.666
84.850
198.516
80
80
18.906
18.906
18.906
18.906
75
161.475
161.550
10.111
10.111
10.111
10.111
1.234.368
1.234.368
1.227.644
1.227.644
6.724
6.724
12.903.380
1.987.881
14.891.261
12.532.385
1.987.881
14.520.266
51.489
331.539
383.028
12.480.896
1.656.342
14.137.238
732.712
732.712
(361.717)
(361.717)
1.222.834
363
1.223.197
1.222.834
363
1.223.197
4.140
4.140
4.140
4.140
4.140
4.140
107.384
7.668
115.052
107.384
7.668
115.052
906.515
906.515
76.477
76.477
76.477
76.477
-
-
-
-
-
-
159.923
235.877
395.800
156.719
193.893
350.612
17.108.060
4.440.878
16.910.104
4.277.184
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
5
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2014
TP
YP
Toplam
242.123
2.059.987
2.302.110
132.872
46.270
179.142
110.643
46.270
156.913
1.465
5.207
6.672
109.098
41.063
150.161
80
80
22.229
22.229
22.229
22.229
20.104
104.525
124.629
73.205
73.205
73.205
73.205
1.055.934
1.055.934
1.049.210
1.049.210
6.724
6.724
12.768.338
1.864.512
14.632.850
12.447.948
1.864.512
14.312.460
97.914
303.867
401.781
12.350.034
1.560.645
13.910.679
838.130
838.130
(517.740)
(517.740)
1.364.520
329
1.364.849
1.364.520
329
1.364.849
4.140
4.140
4.140
4.140
4.140
4.140
103.384
7.668
111.052
103.384
7.668
111.052
916.452
916.452
72.313
72.313
72.313
72.313
-
21.548.938
21.187.288
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)
BĠN TÜRK LĠRASI
PASĠF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDĠLER
PARA PĠYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELĠF BORÇLAR
DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORĠNG BORÇLARI
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARġILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGĠ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN
VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme
Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
Azınlık payı
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
31.03.2015
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2014
TP
8.402.947
83.799
8.319.148
67.267
60.200
1.536.210
1.536.210
647.504
193.346
454.158
533
533
267.354
212.823
1.135
1.195
(60)
314.596
162.993
65.065
86.538
60.303
34.352
25.951
YP
5.472.130
120.651
5.351.479
52.735
1.452.940
106.546
6.107
2.558
2.606
(48)
783
783
-
Toplam
13.875.077
204.450
13.670.627
120.002
1.513.140
1.536.210
1.536.210
647.504
193.346
454.158
533
533
373.900
218.930
3.693
3.801
(108)
315.379
162.993
65.065
87.321
60.303
34.352
25.951
TP
7.961.745
98.630
7.863.115
40.402
69.042
1.440.582
1.440.582
1.137.037
494.389
642.648
754
754
262.058
194.049
1.798
1.920
(122)
323.909
163.033
60.717
100.159
91.583
61.960
29.623
YP
5.576.863
78.219
5.498.644
56.839
1.086.786
103.743
6.456
4.843
4.968
(125)
315
315
-
Toplam
13.538.608
176.849
13.361.759
97.241
1.155.828
1.440.582
1.440.582
1.137.037
494.389
642.648
754
754
365.801
200.505
6.641
6.888
(247)
324.224
163.033
60.717
100.474
91.583
61.960
29.623
2.405.197
1.087.187
181.307
4.263
(25.135)
204.588
-
479.070
-
479.070
2.405.197
1.087.187
181.307
4.263
(25.135)
204.588
-
2.391.813
1.087.187
197.193
4.263
(9.249)
204.588
-
436.671
-
436.671
2.391.813
1.087.187
197.193
4.263
(9.249)
204.588
-
(11)
(12)
(13)
(13)
(18)
(14)
(15)
(17)
PASĠF TOPLAMI
-
(2.409)
1.107.433
92.856
1.013.909
668
29.270
29.270
13.976.069
7.572.869
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
6
(2.409)
1.107.433
92.856
1.013.909
668
29.270
29.270
21.548.938
(2.409)
883.400
82.394
800.338
668
224.033
64
223.969
13.914.772
7.272.516
(2.409)
883.400
82.394
800.338
668
224.033
64
223.969
21.187.288
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
Dipnot
A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTĠ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHĠNLĠ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER
(1)
(1)
(3)
(2)
BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
31.03.2015
TP
YP
Toplam
9.377.392
10.006.432
19.383.824
3.651.598
1.905.020
5.556.618
3.633.559
1.041.131
4.674.690
120.361
7.690
128.051
3.513.198
1.033.441
4.546.639
11.327
263.175
274.502
1.150
263.175
264.325
10.177
10.177
402
501.164
501.566
402
501.164
501.566
6.310
99.550
105.860
2.041.008
31.234
2.072.242
1.845.977
31.234
1.877.211
23.180
26.729
49.909
584.921
4.505
589.426
618.343
618.343
6.102
6.102
611.495
611.495
1.936
1.936
195.031
195.031
195.031
195.031
3.684.786
8.070.178
11.754.964
3.684.786
8.070.178
11.754.964
262.156
263.937
526.093
3.185
261.017
264.202
258.971
2.920
261.891
3.372.431
6.792.099
10.164.530
772.242
4.477.044
5.249.286
2.594.189
2.315.055
4.909.244
3.000
3.000
3.000
3.000
50.199
52.026
102.225
41.849
8.596
50.445
8.350
43.430
51.780
962.116
962.116
299.109.102
101.281.185
400.390.287
2.049.002
848.840
2.897.842
172.670
26.855
199.525
1.823.642
181.485
2.005.127
40.261
12.838
53.099
11.541
549.239
560.780
887
78.423
79.310
1
1
297.024.812
100.415.256
397.440.068
1.377
1.377
67.765.939
16.985.092
84.751.031
19.329.678
3.047.635
22.377.313
208.457.665
79.525.179
287.982.844
1.471.530
855.973
2.327.503
35.288
17.089
52.377
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2014
TP
YP
Toplam
10.124.142
10.535.829
20.659.971
3.724.770
1.866.916
5.591.686
3.708.350
1.014.070
4.722.420
104.474
13.109
117.583
3.603.876
1.000.961
4.604.837
7.962
275.515
283.477
75
275.515
275.590
7.887
7.887
467.274
467.274
467.274
467.274
8.458
110.057
118.515
2.092.413
95.441
2.187.854
1.788.592
95.441
1.884.033
40.178
91.359
131.537
569.330
4.082
573.412
581.746
581.746
6.171
6.171
589.246
589.246
1.921
1.921
303.821
303.821
303.821
303.821
4.306.959
8.573.472
12.880.431
4.306.959
8.573.472
12.880.431
415.838
405.170
821.008
94.185
316.398
410.583
321.653
88.772
410.425
3.832.068
7.160.144
10.992.212
1.016.040
4.595.167
5.611.207
2.810.028
2.564.977
5.375.005
3.000
3.000
3.000
3.000
59.053
59.998
119.051
39.803
18.354
58.157
19.250
41.644
60.894
948.160
948.160
290.954.113
92.524.954
383.479.067
2.416.373
851.047
3.267.420
340.486
25.356
365.842
2.009.670
193.477
2.203.147
55.864
5.690
61.554
9.442
556.694
566.136
910
69.830
70.740
1
1
288.507.890
91.672.529
380.180.419
343
2.418
2.761
65.342.278
15.598.031
80.940.309
18.943.265
2.804.177
21.747.442
202.765.163
73.234.903
276.000.066
1.456.841
33.000
1.489.841
29.850
1.378
31.228
308.486.494
301.078.255
111.287.617
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
7
419.774.111
103.060.783
404.139.038
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN GELĠR TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ
Dipnot
(1)
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2015 - 31.03.2015
517.302
476.003
01.01.2014 - 31.03.2014
496.761
444.694
I.
1.1
FAĠZ GELĠRLERĠ
Kredilerden Alınan Faizler
1.2
1.3
1.4
1.5
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
526
569
944
38.781
651
820
49.744
1.5.1
1.5.2
1.5.3
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
108
16.772
172
12.971
1.5.4
1.6
1.7
II.
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAĠZ GĠDERLERĠ
21.901
479
279.481
36.601
852
276.957
2.1
2.2
2.3
2.4
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
203.828
16.037
28.593
21.927
215.367
14.126
18.398
22.650
2.5
III.
IV.
Diğer Faiz Giderleri
NET FAĠZ GELĠRĠ/GĠDERĠ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ
9.096
237.821
70.319
6.416
219.804
60.714
4.1
4.1.1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
81.679
16.876
68.712
17.589
4.1.2
4.2
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
64.803
11.360
51.123
7.998
4.2.1
4.2.2
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
11.360
7.998
V.
TEMETTÜ GELĠRLERĠ
(3)
5.600
-
VI.
6.1
TĠCARĠ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
(4)
(57.410)
5.876
(17.458)
1.563
6.2
6.3
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
(129.017)
65.731
(33.384)
14.363
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ
FAALĠYET GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-)
DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-)
NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI
54.959
311.289
81.442
200.277
29.570
-
33.703
296.763
87.349
188.370
21.044
-
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER
29.570
(300)
(300)
29.270
-
21.044
(5.633)
(22.877)
17.244
15.411
-
18.1
18.2
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
-
-
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
-
-
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Hisse Başına Kar / Zarar
29.270
0,00003
15.411
0,00002
(2)
(5)
(6)
(7)
ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
(8)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
(11)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
8
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO
BĠN TÜRK LĠRASI
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI
NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin
Etkin Kısmı)
VII. MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ
X.
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+…+IX)
XI. DÖNEM KARI/ZARARI
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.4 Diğer
XII.
DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
9
CARĠ DÖNEM
01.01.2015 - 31.03.2015
(19.858)
-
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2014 - 31.03.2014
393
-
3.972
(15.886)
29.270
4.745
24.525
(78)
315
15.411
1.034
14.377
13.384
15.726
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER
Dipnot
Ödenmiş
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Yasal Yedek
Statü
Olağanüstü
Diğer
Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
İhraç Primleri
İptal Kârları
Akçeler
Yedekleri
Yedek Akçe
Yedekler
1.000.000
-
-
-
71.883
-
600.633
919
-
210.216
-
-
-
-
10.511
10.511
-
-
199.705
199.705
-
-
15.411
-
-
1.000.000
-
-
-
82.394
-
800.338
919
15.411
-
1.087.187
-
4.263
-
82.394
-
800.338
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.462
10.462
-
-
213.571
-
29.270
-
1.087.187
-
4.263
-
92.856
-
1.013.909
Dönem Net
Geçmiş Dönem Menkul Değer.
Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı
Maddi ve Maddi Olmayan
Ortaklıklardan Bedelsiz
Riskten Korunma
Satış A./Durdurulan F.
Azınlık Payları Hariç
Duran Varlık YDF
Hisse Senetleri
Fonları
İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F.
Toplam Özkaynak
Toplam
Azınlık Payları
Özkaynak
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2014 - 31.03.2014
I.
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
II.
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
III.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV.
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
4.2
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
V.
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VI.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS
VII.
VIII. Kur Farkları
IX.
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
X.
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
XI.
ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII.
Sermaye Artırımı
12.1
Nakden
12.2
İç Kaynaklardan
XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi
XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları
XV.
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XVII. Dönem Net Karı veya Zararı
XVIII. Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
18.1
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.2
Diğer
18.3
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
176.874
-
-
-
2.055.448
-
2.055.448
-
-
-
-
315
15.411
-
-
315
15.411
-
(4.762)
176.874
-
-
-
2.071.174
-
2.071.174
224.033
(9.249)
204.588
-
-
-
(15.886)
-
-
-
-
-
2.391.813
(15.886)
-
-
-
2.391.813
(15.886)
-
-
-
-
-
29.270
-
-
29.270
-
204.588
-
-
-
2.405.197
-
2.405.197
(210.216)
(210.216)
-
(5.077)
315
-
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
01.01.2015 - 31.03.2015
I.
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi Ġhraç Primi
Hisse Senedi Ġptal Karları
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
213.571
-
(1.741)
(1.741)
29.270
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
10
(224.033)
(224.033)
-
(25.135)
-
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN NAKĠT AKIġ TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
Dipnot
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
01.01.2015 - 31.03.2015
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2014 - 31.03.2014
A.
BANKACILIK FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Kârı
(78.356)
85.257
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
411.410
(258.678)
1.600
81.679
120.690
41.394
(109.448)
(22.585)
(344.418)
423.592
(165.062)
68.712
48.066
34.922
(98.376)
(226.597)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim
563.533
(208.282)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(358)
(230.613)
(52.853)
105.332
320.550
355.170
66.305
450
42
(398.508)
(558.692)
(34.272)
633.155
42.516
107.027
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
485.177
(123.025)
B.
YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(25.645)
(182.550)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
(4.653)
(1.456.120)
1.280.708
163.579
(9.159)
(2.000)
(5.699)
19.383
(558.777)
469.539
(115.617)
15.870
(5.249)
C.
FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(515.104)
(153.396)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
191.096
(702.556)
(3.644)
-
361.846
(508.500)
(6.742)
-
IV.
Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ/AzalıĢ
(29.865)
(454.826)
VI.
Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
581.131
853.930
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
551.266
399.104
25.707
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
11
4.145