Konsolide Olmayan_31 Mart 2007 Mali Tablolar

EK1-A
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
AKTİF KALEMLER
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
( 31/03/2007)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/12/2006)
Dipnot
TP
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER
Krediler
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net)
DİĞER AKTİFLER
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
AKTİF TOPLAMI
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
3,341,784
1,771,334
1,771,334
1,771,333
1
1,088,155
2,232,230
200,194
2,032,036
18,689,421
77,682
18,611,739
17,361,527
17,295,367
324,825
258,665
15,397,196
15,394,407
2,789
17,854
17,854
12,887
4,967
46,285
46,285
677,002
11,751
11,751
93,050
1,265
91,785
617
198,413
1,450,314
647,282
647,282
647,282
2,284,310
7,357,275
7,642
7,341,621
8,012
474,622
474,622
8,253
8,253
762,243
761,793
450
285,355
285,355
12,654
12,654
12,654
3,192
1,392
1,392
1,058
1,058
20,480
4,792,098
2,418,616
2,418,616
2,418,615
1
3,372,465
2,232,230
200,194
2,032,036
26,046,696
85,324
25,953,360
8,012
17,836,149
17,769,989
333,078
266,918
16,159,439
16,156,200
3,239
17,854
17,854
12,887
4,967
331,640
331,640
12,654
12,654
12,654
680,194
13,143
13,143
94,108
1,265
92,843
617
218,893
3,702,489
1,902,866
1,902,866
1,902,865
1
1,055,416
17,951,812
67,701
17,884,111
16,866,162
16,804,937
311,323
250,098
16,282,115
16,279,393
2,722
17,423
17,423
12,887
4,536
46,285
46,285
679,815
11,585
11,585
84,875
84,875
5,685
320,033
1,454,873
631,818
631,818
630,449
1,369
2,936,950
6,343,471
2
6,337,244
6,225
505,239
505,239
8,430
8,430
777,561
777,104
457
7,748
7,748
7,748
283,111
283,111
12,738
12,738
12,738
3,437
1,365
1,365
2,430
2,430
16,468
5,157,362
2,534,684
2,534,684
2,533,314
1,370
3,992,366
0
0
0
24,295,283
67,703
24,221,355
6,225
17,371,401
17,310,176
319,753
258,528
17,059,676
17,056,497
3,179
25,171
25,171
20,635
4,536
329,396
329,396
12,738
12,738
12,738
683,252
12,950
12,950
87,305
87,305
5,685
336,501
60,926,619
13,300,177
74,226,796
58,926,561
12,977,209
71,903,770
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Emin ÖZCAN
Denetim Komitesi Üyesi
Burhanettin AKTAŞ
Denetim Komitesi Üyesi
Can Akın ÇAĞLAR
Genel Müdür
Ekteki Dipnotlar Bu Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır.
4
Selim Güray ÇELİK
Finansal Raporlamadan
Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı
Erdoğan VAROL
Genel Muhasebe
Daire Başkanı
EK1-A
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
PASİF KALEMLER
I.
II.
III.
I V.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI .
VI I .
VI I I .
I X.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI .
11.1
11.2
11.3
XI I .
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XI I I .
13.1
13.2
XI V.
XV.
XVI .
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
Dipnot
M EVDUAT
ALI M SATI M AM AÇLI TÜREV Fİ NANSAL BORÇLAR
ALI NAN KREDİ LER
PARA Pİ YASALARI NA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İ HRAÇ EDİ LEN M ENKUL KI YM ETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
M UHTELİ F BORÇLAR
Dİ ĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİ NG BORÇLARI
Kİ RALAM A İ ŞLEM LERİ NDEN BORÇLAR (Net)
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞI LI KLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATI Ş AM AÇLI DURAN VARLI KLARA İ Lİ ŞKİ N BORÇLAR
SERM AYE BENZERİ KREDİ LER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değer Artış Fonu
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Artışları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları
Dönem Net Kâr ve Zararı
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
PASİ F TOPLAM I
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
( 31/03/2007)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/12/2006)
TP
49,067,889
9,669
593,666
593,666
2,525,205
265,706
149,062
960,078
131,585
413,701
414,792
270,860
270,860
7,085,835
2,500,000
514,353
(30,280)
1,151
543,482
1,201,893
962,392
90,121
149,380
2,869,589
2,259,800
609,789
YP
13,042,183
3,020
133,266
80,295
3,430
3,524
94
1,543
696
847
30
30
35,059
35,059
35,059
-
Toplam
62,110,072
12,689
593,666
593,666
2,525,205
398,972
229,357
3,430
3,524
94
961,621
132,281
413,701
415,639
270,890
270,890
7,120,894
2,500,000
549,412
4,779
1,151
543,482
1,201,893
962,392
90,121
149,380
2,869,589
2,259,800
609,789
TP
46,971,122
11,746
967,955
967,955
2,908,270
232,216
87,541
6
7
1
889,473
107,405
383,421
398,647
353,779
353,779
6,530,408
2,221,978
572,423
27,859
1,082
543,482
1,476,207
962,392
90,121
423,694
2,259,800
159,798
2,100,002
YP
12,681,780
2,893
136,503
73,318
5,933
6,057
124
1,799
726
1,073
33
33
48,995
48,995
48,995
-
Toplam
59,652,902
14,639
967,955
967,955
2,908,270
368,719
160,859
5,939
6,064
125
891,272
108,131
383,421
399,720
353,812
353,812
6,579,403
2,221,978
621,418
76,854
1,082
543,482
1,476,207
962,392
90,121
423,694
2,259,800
159,798
2,100,002
60,927,970
13,298,826
74,226,796
58,952,516
12,951,254
71,903,770
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Emin ÖZCAN
Denetim Komitesi Üyesi
Burhanettin AKTAŞ
Denetim Komitesi Üyesi
Can Akın ÇAĞLAR
Genel Müdür
Ekteki Dipnotlar Bu Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır.
5
Selim Güray ÇELİK
Finansal Raporlamadan Sorumlu
Genel Müdür
Yardımcısı
Erdoğan VAROL
Genel Muhasebe
Daire Başkanı
EK1-B
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
CARİ DÖNEM
( 31/03/2007)
( 31/12/2006)
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.12.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
(1), (3)
(1), (3)
(2)
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
TP
YP
6,556,961
589,761
589,761
96,448
471,959
21,354
5,967,200
1,450,174
67,406
652,003
699,519
31,246
4,517,026
4,516,674
352
47,061,184
7,956,925
5,603,805
522,963
1,446,379
920
170,657
210,453
1,748
39,104,259
207,852
5,287,085
1,334,952
30,077,743
2,189,918
6,709
53,618,145
3,798,596
1,566,205
1,278,795
1,145,496
133,299
3,011
3,011
284,399
284,330
69
2,132,033
153,209
29,720
123,489
1,978,824
1,978,824
100,358
100,358
1,324
662
662
99,034
49,548
49,486
1,265,553
601,853
522,119
10,663
37,258
222
31,591
654,868
10,611
245,650
10,746
287,845
94,708
5,308
8,832
5,064,149
TOPLAM
10,355,557
2,155,966
1,868,556
1,241,944
471,959
154,653
3,011
3,011
284,399
284,330
69
8,099,233
1,603,383
29,720
67,406
652,003
699,519
154,735
6,495,850
6,495,498
352
100,358
100,358
1,324
662
662
99,034
49,548
49,486
48,326,737
8,558,778
6,125,924
533,626
1,483,637
920
170,879
242,044
1,748
39,759,127
218,463
5,532,735
1,345,698
30,365,588
2,284,626
12,017
8,832
58,682,294
TP
2,853,801
652,436
652,415
84,890
541,377
26,148
21
21
2,201,365
1,461,399
75,918
654,645
699,587
31,249
739,966
738,171
1,795
45,043,052
9,144,411
6,480,305
793,529
1,366,577
795
289,460
211,532
2,213
35,898,641
208,168
4,405,414
1,346,188
27,870,319
2,061,730
6,822
47,896,853
YP
TOPLAM
3,276,115
1,605,354
1,288,505
1,149,881
138,624
5,351
5,351
311,498
311,286
212
1,570,246
165,735
37,222
128,513
1,404,511
1,404,511
100,515
100,515
450
225
225
100,065
50,046
50,019
1,290,177
618,930
531,383
7,903
42,617
226
36,801
671,247
11,127
252,325
10,899
296,884
94,593
5,419
4,566,292
6,129,916
2,257,790
1,940,920
1,234,771
541,377
164,772
5,351
5,351
311,519
311,307
212
3,771,611
1,627,134
37,222
75,918
654,645
699,587
0
159,762
2,144,477
2,142,682
1,795
100,515
100,515
450
225
225
100,065
50,046
50,019
46,333,229
9,763,341
7,011,688
801,432
1,409,194
795
289,686
248,333
2,213
36,569,888
219,295
4,657,739
1,357,087
28,167,203
2,156,323
12,241
52,463,145
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Emin ÖZCAN
Denetim Komitesi Üyesi
Burhanettin AKTAŞ
Denetim Komitesi Üyesi
Can Akın ÇAĞLAR
Genel Müdür
Ekteki Dipnotlar Bu Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır.
6
Selim Güray ÇELİK
Finansal Raporlamadan Sorumlu
Genel Müdür
Yardımcısı
Erdoğan VAROL
Genel Muhasebe
Daire Başkanı
EK1-C
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
FAİZ GELİRLERİ
1.1
Kredilerden Alınan Faizler
1.2
Dipnot
(1)
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
CARİ DÖNEM
( 31/03/2007)
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/03/2006)
2,748,167
2,077,432
683,855
444,803
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
93,174
60,980
1.3
Bankalardan Alınan Faizler
51,680
32,190
1.4
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
75,090
110,178
1.5
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1,840,786
1,412,436
1.5.1
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
108,890
31,484
1.5.2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
-
-
1.5.3
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
958,936
596,645
1.5.4
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
772,960
784,307
1.6
Finansal Kiralama Gelirleri
-
-
1.7
Diğer Faiz Gelirleri
3,582
16,845
II.
FAİZ GİDERLERİ
1,795,756
1,424,990
2.1
Mevduata Verilen Faizler
1,755,530
1,399,678
2.3
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
821
360
2.4
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
34,186
21,536
2.5
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-
-
2.6
Diğer Faiz Giderleri
5,219
3,416
III.
NET FAİZ GELİRİ (I - II)
952,411
652,442
IV.
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
176,644
141,516
4.1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
187,526
150,430
4.1.1
Nakdi Kredilerden
40,730
22,873
4.1.2
Gayri Nakdi Kredilerden
3,829
3,183
4.1.3
Diğer
142,967
124,374
4.2
Verilen Ücret ve Komisyonlar
10,882
8,914
4.2.1
Nakdi Kredilere Verilen
-
54
4.2.2
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
-
-
4.2.3
Diğer
10,882
8,860
V.
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3)
11,187
688
VI.
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
(4)
31,875
24,344
6.1
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
17,771
20,642
6.2
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
14,104
3,702
VII.
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
56,050
75,509
VIII.
FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
1,228,167
894,499
IX.
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(6)
86,147
49,503
X.
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7)
360,995
378,370
XI.
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
781,025
466,626
XII.
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
-
-
XIII.
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
-
-
XIV.
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
-
-
XV.
VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV)
(8)
781,025
466,626
XVI.
VERGİ KARŞILIĞI (±)
(9)
(171,236)
(146,109)
16.1
Cari Vergi Karşılığı
(159,935)
(160,287)
16.2
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
(11,301)
14,178
XVII.
VERGİ SONRASI FAALİYET KÂR/ZARARI (XV±XVI)
609,789
320,517
17.1
Durdurulan Faaliyetlerden
-
-
17.2
Diğer
609,789
320,517
XVIII.
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XV±XVI)
609,789
320,517
0.000244
0.000128
(2)
(5)
(10)
(11)
Hisse Başına Kâr / Zarar
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Emin ÖZCAN
Denetim Komitesi Üyesi
Burhanettin AKTAŞ
Denetim Komitesi Üyesi
Can Akın ÇAĞLAR
Genel Müdür
Ekteki Dipnotların Bu Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır.
7
Selim Güray ÇELİK
Finansal Raporlamadan Sorumlu
Genel Müdür
Yardımcısı
Erdoğan VAROL
Genel Muhasebe
Daire Başkanı
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
EK1-D
Dipnot
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Ödenmiş
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Yasal Yedek
Statü
Olağanüstü
Diğer
Dönem Net
Geçmiş Dönem
Yeni. Değerleme
Yeni. Değerleme
Menkul Değer.
Toplam
Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
İhraç Primleri
İptal Kârları
Akçeler
Yedekleri
Yedek Akçe
Yedekler
Kârı / (Zararı)
Kârı / (Zararı)
Fonu
Değer Artışı
Değer Artış Fonu
Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/03/2006)
I.
II.
2.1
2.2
III.
Dönem Başı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
2,221,978
2,221,978
543,482
543,482
-
-
722,232
722,232
-
90,121
90,121
42,161
42,161
-
1,961,918
1,961,918
-
266
266
257,834
257,834
5,839,992
5,839,992
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden
Riskten Korunma İşlemlerinden
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200,373
-
200,373
-
VII.
VIII.
8.1
8.2
Aktarılan Tutarlar
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden
Riskten Korunma İşlemlerinden
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(205,904)
-
(205,904)
-
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Sermaye Artırımı
Nakden
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları
-
-
-
-
-
-
-
6,800
6,800
-
320,517
-
-
-
-
-
320,517
6,800
6,800
-
2,221,978
543,482
-
-
722,232
-
90,121
48,961
320,517
1,961,918
-
266
252,303
2,221,978
543,482
-
-
962,392
-
90,121
423,694
-
2,259,800
-
1,082
76,854
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Menkul Değer Değer Artış Fonu
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhracı
Kur Farkları
Diğer
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+…...+XIV+XV+XVI)
6,161,778
CARİ DÖNEM
( 31/03/2007)
I.
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden
Riskten Korunma İşlemlerinden
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,580
-
V.
VI.
6.1
6.2
Aktarılan Tutarlar
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden
Riskten Korunma İşlemlerinden
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(90,746)
-
278,022
278,022
-
-
-
-
-
-
-
(274,314)
3,708
(278,022)
-
609,789
-
-
-
-
69
69
-
(909)
(909)
-
2,500,000
543,482
-
-
962,392
-
90,121
149,380
609,789
2,259,800
-
1,151
4,779
VII.
VIII.
8.1
8.2
8.3
IX.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
Dönem Net Kârı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Sermaye Artırımı
Nakden
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Menkul Değer Değer Artış Fonu
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhracı
Kur Farkları
Diğer
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklikler
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklikler
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar
İştirak Özkaynağındaki Değişikliğin Banka Özkaynağına Etkisi
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XII+XIII+XIV)
6,579,403
19,580
(90,746)
609,789
2,868
69
2,799
7,120,894
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Emin ÖZCAN
Denetim Komitesi Üyesi
Burhanettin AKTAŞ
Denetim Komitesi Üyesi
Ekteki Dipnotlar Bu Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır.
8
Can Akın ÇAĞLAR
Genel Müdür
Selim Güray ÇELİK
Finansal Raporlamadan
Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı
Erdoğan VAROL
Genel Muhasebe Daire
Başkanı
EK1-E
T.C. ZİRAAT BANKASI .A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
CARİ DÖNEM
( 31/03/2007)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/03/2006)
Dipnot
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
3,464,743
(1,709,396)
11,187
187,526
9,092
46,958
(195,367)
(316,343)
(54,279)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1,457,316
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
126,446
(26,136)
(457,248)
115,706
143,605
2,227,731
(2,109)
(670,679)
(938,050)
1,374,989
(446,669)
35,658
1,623,525
2,380
(1,254,944)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2,901,437
1,144,220
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(1,681,108)
(2,966,271)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
(7,531)
7,401
(193)
8,126
(2,578,509)
(59)
889,657
-
(125)
(10,832)
11,456
(4,223,603)
1,263,614
(6,781)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(2,508)
-
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
(2,508)
-
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(2,547)
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
1,215,274
(1,822,051)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7,717,924
9,204,161
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8,933,198
7,382,110
1,444,121
747,331
2,175,704
(1,333,022)
603
150,430
95,406
14,528
(182,128)
(19)
(174,171)
396,889
-
-
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Emin ÖZCAN
Denetim Komitesi Üyesi
Burhanettin AKTAŞ
Denetim Komitesi Üyesi
Can Akın ÇAĞLAR
Genel Müdür
Ekteki Dipnotlar Bu Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır.
9
Selim Güray ÇELİK
Finansal Raporlamadan
Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı
Erdoğan VAROL
Genel Muhasebe
Daire Başkanı