Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fon`una Bağlı B Tipi %98 Anapara

Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fon’una Bağlı B Tipi %98 Anapara Koruma Amaçlı 18. Alt Fon(2.İhraç)
Altın, gümüş parlasın. Yatırımım artsın!
Para Birimi
Dayanak Varlık
Halka Arz Dönemi
TL
Fonun, yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise, aşağıdaki basit formül yardımıyla
hesaplanır.
01 - 05 Ağustos 2011
Vade Sonu Brüt Değer= Anapara(%98)+[İştirak Oranı*(Altın+Gümüş Performansı)/2]
08 Ağustos 2011 - 08 Ağustos 2012
Yatırım Vadesi
367 gün
Çıkış Ücreti
Her ayın 1. ve 10. işgünleri
%1 (itfadan önceki çıkışlarda)
Vergi
Fonun İtfası
Performans = (Dayanak Varlık Vade Sonu Değeri /Vade Başı Değeri) - 1
Altın ve Gümüş’ün Usd/Ons cinsinden fiyatı
Yatırım Dönemi
Fiyat Açıklama Tarihi
Koruma Amaçlı Şemsiye Fon’una Bağlı 18. Alt Fon Getiri Hesaplaması
%10 stopaj
Yatırım dönemi sonunda
Minimum Katılım
500 TL ve katları
Fonun Yatırım Stratejisi
Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na bağlı 18. Alt Fonun yatırım amacı;
yatırım döneminin sonunda, yatırımcının anaparasının %98’inin geri ödenmesi ve
ayrıca, borsa dışında alınacak opsiyon sözleşmesi aracılığıyla Altın ve Gümüş’ün
ABD Doları cinsi pozitif getirisinden belirli bir iştirak oranı ölçüsünde faydalanmasını
sağlamaktır.
*(Vade sonunda, Dayanak Varlık Performans<=0 ise Performans =0 olacaktır)
Örnek Hesaplama
Not: Hesaplamalarda kullanılan %50 iştirak oranı örnek amaçlı kullanılmış olup,
kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.
Senaryo A
Başlangıç
Kapanış
Performans
Brüt Getiri
Senaryo B
Başlangıç
Kapanış
Performans
Brüt Getiri
Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler
gerçekleştirilecek olup, %98’lik anapara koruması sağlanamayabilecektir.
Senaryo C
Başlangıç
Kapanış
Fonun Avantajları
Performans
Altın ve Gümüş’ün Usd/ons cinsi fiyatlarının yükselişinden yatırımcısına belirli bir
iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
%98 anapara koruma hedefi ile Altın ve Gümüş’ten eşit ağırlıklı olarak
oluşturulan sepete yatırım yapma imkanı sağlamaktadır.
Altın ve Gümüş fiyatlarının son seviyeleri ile başlangıç seviyeleri arasındaki %
değişimlerin aritmetik ortalaması fonun performansını oluşturacaktır.
Yatırım dönemi boyunca, her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen
yatırımcıların talepleri gerçekleştirilmektedir.
BB Mevduat ve Yatırım Ürünleri
Brüt Getiri
Altın
1500
1425
Gümüş
40
36
-5.00%
-10.00%
0% [Getirilerin aritmetik ortalaması -7.50%]
Altın
1500
1950
Gümüş
40
48
30.00%
20.00%
%12,5 [Getirilerin aritmetik ort.(25%) * İştirak oranı(50%)]
Altın
1500
2400
Gümüş
40
56
60.00%
40.00%
%25,0 [Getirilerin aritmetik ort.(50%) * İştirak oranı(50%)]
A. Senaryo : Altın ve Gümüş fiyatı yükselmez/düşer ise; yatırımcı, yatırım dönemi
sonunda anaparasının %98’ini alacaktır.
B. Senaryo : Altın ve Gümüş fiyatı ortalama %25 yükselir ise; yatırımcı, yatırım
dönemi sonunda anaparasının %110,5’ini (%98+%12,5) alacaktır.
C. Senaryo : Altın ve Gümüş fiyatı ortalama %50 yükselir ise; yatırımcı, yatırım
dönemi sonunda anaparasının %123’ünü (%98+%25) alacaktır.
*Net Getiri hesabında ise, değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranında
stopaj düşülecektir.
Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fon’una Bağlı B Tipi %98 Anapara Koruma Amaçlı 18. Alt Fon(2.İhraç)
Hisse Senetleri Başlangıç ve Kapanış Seviyeleri Nasıl Belirlenir?
Anapara Koruma Amaçlı Fonlar?
Başlangıç Seviyesi : Talep toplama dönemi son günü, Altın ve Gümüş’ün ABD
Doları cinsinden sabitlenmiş fiyatları başlangıç seviyeleri olarak belirlenir.
Yatırım vadesi sonunda fon, portföyünde bulunan sabit getirili menkul kıymetler
aracılığı ile anapara koruması sunarken, portföyde bulunan ve fonun yatırım
stratejisini oluşturan opsiyon aracılığı ile yatırımcılara iştirak oranına paralel olarak
getiri sağlayan fonlardır.
Kapanış Seviyesi : Yatırım döneminin son günü dahil olmak üzere dört iş günü
önceki kapanış fiyatları ise son seviyeler olarak belirlenir.
Altın’ın günlük fiyat sabitlemesi için Bloomberg GOLDLNPM <Index>, Gümüş için
Bloomberg SLVRLN <Index> sayfalarında ilan edilen sabitlemeler kullanılacaktır.
Anapara koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo
yatırımları ile sağlanmaktadır.
Koruma Amaçlı Fon ile İlgili Önemli Hususlar
Koruma Amaçlı Fonların Alımı : Koruma amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla
yapılır. Halka arz sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün
olmayacaktır.
Halka arz süresince
değerlendirilmektedir.
toplanan
talepler
Akbank
B
Tipi
Likit
Fon
ile
Halka arzın son günü saat 12:30’a kadar verilen emirler iptal edilebilmektedir.
Ancak, bundan sonra iptal söz konusu olmayacaktır.
Koruma Amaçlı Fonlarda Fiyat: Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören
opisyon sözleşmeleri olmasından dolayı, koruma amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi
içerisinde her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilmektedir.
Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Koruma Amaçlı Fonlarda Satım (yatırım dönemi içerisinde) : Fon fiyatının
hesaplanacağı gün saat 10.30’a kadar girilen emirler, açıklanacak fiyat üzerinden
yatırımcı hesaplarına pay fiyatının hesaplandığı günden (T), 3 işgünü (T+3) sonra
aktarılır. Fiyat hesaplama günü saat 10:30’dan sonra girilen satım emirleri ise bir
sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir.
Koruma Amaçlı Fonlarda İtfa : Yatırım dönemi sonunda, yatırımcıların
hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına
geçecektir.
Koruma Amaçlı Fon Değerleri : Kesinleşen portföy dağılımı, iştirak oranı,
dayanak varlık fiyat başlangıç seviyesi ve gerekli görülen diğer bilgiler en geç yatırım
dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde sirkülerin ilan edildiği
Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak
ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik
posta vb.) kamuya duyurulacaktır.
BB Mevduat ve Yatırım Ürünleri
Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mıdır?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %1
oranında erken çıkış komisyonu uygulanmaktadır. Çıkış komisyonu, satılan pay
adedine karşılık gelen değer üzerinden hesaplanmaktadır.
Komisyonun tamamı alt fona gelir olarak yazılacak olup, paylarını yatırım dönemi
sonuna kadar elde tutanlardan komisyon alınmaz.
Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını
etkileyebilir mi?
Fon yönetim ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama
ve diğer giderler adı altında %0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu
giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları
sözkonusu
olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak
anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.
İştirak oranı neye bağlıdır?
İştirak oranı, alınan opsiyonun fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın
değişmesi sözkonusu olmayacaktır.
Fon izahname, içtüzük ve sirkülerine nasıl ulaşılır?
Akbank T.A.Ş
edinebilirsiniz.
internet
sitesinden
www.akbank.com
ve
tüm
şubelerden