Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Dipnot
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (net)
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Devlet borçlanma senetleri
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar
Diğer menkul değerler
Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan o. sınıflandırılan fv
Devlet borçlanma senetleri
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Krediler
Diğer menkul değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası para piyasasından alacaklar
İMKB Takasbank piyasasından alacaklar
Ters repo işlemlerinden alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Devlet borçlanma senetleri
Diğer menkul değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve alacaklar
Bankanın dâhil olduğu risk grubuna kullandırılan krediler
Devlet borçlanma senetleri
Diğer
Takipteki krediler
Özel karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet borçlanma senetleri
Diğer menkul değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler
Konsolide edilmeyenler
Mali iştirakler
Mali olmayan iştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar
Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN (İŞ ORTAKLIKLARI)
ORTAKLIKLAR (Net)
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler
Konsolide edilmeyenler
Mali ortaklıklar
Mali olmayan ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
Finansal kiralama alacakları
Faaliyet kiralaması alacakları
Diğer
Kazanılmamış gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (net)
VERGİ VARLIĞI
Cari vergi varlığı
Ertelenmiş vergi varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (net)
Satış amaçlı
Durdurulan faaliyetlere ilişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Sınırlı denetimden geçmiş
Cari dönem
31 Mart 2016
TP
YP
Toplam
4.299.647
56.673
56.673
50.630
6.043
33.797
7.966.624
68.969
7.897.655
92.455.811
91.452.686
412.067
91.040.619
4.136.722
3.133.597
14.686.256
14.686.256
19.083
19.083
12.764
6.319
2.420.982
2.382.953
38.029
20.342.406 24.642.053
269.670
326.343
269.670
326.343
14.403
65.033
255.106
255.106
161
6.204
1.793.301
1.827.098
159.420
159.420
159.420
159.420
3.890.236 11.856.860
94.148
163.117
3.796.088 11.693.743
40.264.428 132.720.239
40.264.428 131.717.114
674.477
1.086.544
39.589.951 130.630.570
4.136.722
3.133.597
1.852.149 16.538.405
1.852.149 16.538.405
209.880
228.963
209.880
228.963
209.880
222.644
6.319
277.831
2.698.813
277.831
2.660.784
38.029
(9)
-
-
(10)
2.112.480
83.055
83.055
364.199
549
549
1.596.054
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
126.095.210
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2015
TP
YP
Toplam
4.339.259
6.831
6.831
780
7
6.044
65.338
7.308.585
67.558
7.241.027
87.246.312
86.300.459
356.892
85.943.567
3.973.738
3.027.885
14.745.329
14.745.329
19.083
19.083
12.763
6.320
2.410.288
2.372.259
38.029
-
-
96
-
2.112.576
83.055
83.055
364.199
-
2.099.353
76.951
76.951
365.000
-
94
-
2.099.447
76.951
76.951
365.000
-
173.750
549
549
1.769.804
1.091
1.091
1.373.154
162.089
1.091
1.091
1.535.243
69.233.167 195.328.377 120.056.574
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
10
18.985.712 23.324.971
262.510
269.341
262.510
269.341
15.294
16.074
247.048
247.055
168
6.212
2.447.947
2.513.285
3.900.408 11.208.993
93.190
160.748
3.807.218 11.048.245
39.498.665 126.744.977
39.498.665 125.799.124
683.526
1.040.418
38.815.139 124.758.706
3.973.738
3.027.885
1.931.468 16.676.797
1.931.468 16.676.797
208.237
227.320
208.237
227.320
208.237
221.000
6.320
275.646
2.685.934
275.646
2.647.905
38.029
67.672.776 187.729.350
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın dâhil olduğu risk grubunun mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası para piyasalarından borçlar
İMKB Takasbank piyasasından borçlar
Repo işlemlerinden sağlanan fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa dayalı menkul kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal kiralama borçları
Faaliyet kiralaması borçları
Diğer
Ertelenmiş finansal kiralama giderleri (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel karşılıklar
Yeniden yapılanma karşılığı
Çalışan hakları karşılığı
Sigorta teknik karşılıkları (Net)
Diğer karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari vergi borcu
Ertelenmiş vergi borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış amaçlı
Durdurulan faaliyetlere ilişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye yedekleri
Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senedi iptal kârları
Menkul değerler değerleme farkları
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. bedelsiz hisse senetleri
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların
birikmiş değerleme farkları
Diğer sermaye yedekleri
Kâr yedekleri
Yasal yedekler
Statü yedekleri
Olağanüstü yedekler
Diğer kâr yedekleri
Kâr veya zarar
Geçmiş yıllar kar / zararı
Dönem net kar / zararı
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Sınırlı denetimden geçmiş
Cari dönem
31 Mart 2016
TP
YP
Toplam
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2015
TP
YP
Toplam
82.610.865 43.251.318 125.862.183
1.096.058
26.383
1.122.441
81.514.807 43.224.935 124.739.742
206.461
206.461
599.490 18.798.090 19.397.580
11.414.982
998.435 12.413.417
800.233
800.233
10.614.749
998.435 11.613.184
1.510.117 7.042.347
8.552.464
1.510.117
1.510.117
- 7.042.347
7.042.347
1.973.258
1.973.258
17.035
17.035
1.956.223
1.956.223
2.201.796
33.285
2.235.081
1.263.356
339.936
1.603.292
572
572
633
633
61
61
2.170.207
4.221
2.174.428
1.182.308
1.182.308
738.121
738.121
249.778
4.221
253.999
505.786
8.113
513.899
442.975
3
442.978
62.811
8.110
70.921
79.722.638 42.423.327 122.145.965
920.174
98.940
1.019.114
78.802.464 42.324.387 121.126.851
18
150.688
150.706
824.208 19.437.408 20.261.616
7.681.767
728.499
8.410.266
100.030
100.030
7.581.737
728.499
8.310.236
1.565.442
7.339.847
8.905.289
1.565.442
1.565.442
7.339.847
7.339.847
1.963.699
1.963.699
27.850
27.850
1.935.849
1.935.849
2.125.454
192.134
2.317.588
1.256.321
336.082
1.592.403
1.090
1.090
1.243
1.243
153
153
2.124.774
4.369
2.129.143
1.123.838
1.123.838
670.863
670.863
330.073
4.369
334.442
427.235
7
427.242
357.971
7
357.978
69.264
69.264
20.255.134
1.250.000
3.459.851
1.088.969
1.128.180
8.711
-
140.608
140.608
140.608
-
20.395.742
1.250.000
3.600.459
1.229.577
1.128.180
8.711
-
19.426.817
1.250.000
3.311.617
969.309
1.128.435
8.711
-
(2.474)
(2.474)
(2.474)
-
19.424.343
1.250.000
3.309.143
966.835
1.128.435
8.711
-
1.233.991
12.549.887
1.335.865
11.166.841
47.181
2.995.396
2.315.313
680.083
-
1.233.991
12.549.887
1.335.865
11.166.841
47.181
2.995.396
2.315.313
680.083
1.205.162
12.549.887
1.335.865
11.166.841
47.181
2.315.313
2.315.313
-
1.205.162
12.549.887
1.335.865
11.166.841
47.181
2.315.313
2.315.313
124.505.563 70.822.814 195.328.377 117.119.463
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
11
70.609.887 187.729.350
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
Sınırlı denetimden geçmiş
Cari dönem
31 Mart 2016
NAZIM HESAPLAR
A.
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.2
2.2.1
2.2.2
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
B.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
V.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
VI.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTİ ve KEFALETLER
Teminat mektupları
Devlet ihale kanunu kapsamına girenler
Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler
Diğer teminat mektupları
Banka kredileri
İthalat kabul kredileri
Diğer banka kabulleri
Akreditifler
Belgeli akreditifler
Diğer akreditifler
Garanti verilen prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına cirolar
Diğer cirolar
Menkul kıy. ih. satın alma garantilerimizden
Faktoring garantilerinden
Diğer garantilerimizden
Diğer kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz taahhütler
Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri
Vadeli, mevduat alım-satım. taahhütleri
İştir. ve bağ. ort. ser. işt. taahhütleri
Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri
Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri
Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü
Çekler için ödeme taahhütlerimiz
İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri
Kredi kartı harcama limit taahhütleri
Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. taah.
Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden alacaklar
Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden borçlar
Diğer cayılamaz taahhütler
Cayılabilir taahhütler
Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri
Diğer cayılabilir taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı işlemler
Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemler
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler
Alım satım amaçlı işlemler
Vadeli döviz alım-satım işlemleri
Vadeli döviz alım işlemleri
Vadeli döviz satım işlemleri
Para ve faiz swap işlemleri
Swap para alım işlemleri
Swap para satım işlemleri
Swap faiz alım işlemleri
Swap faiz satım işlemleri
Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları
Para alım opsiyonları
Para satım opsiyonları
Faiz alım opsiyonları
Faiz satım opsiyonları
Menkul değerler alım opsiyonları
Menkul değerler satım opsiyonları
Futures para işlemleri
Futures para alım işlemleri
Futures para satım işlemleri
Futures faiz alım-satım işlemleri
Futures faiz alım işlemleri
Futures faiz satım işlemleri
Diğer
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri fon ve portföy mevcutları
Emanete alınan menkul değerler
Tahsile alınan çekler
Tahsile alınan ticari senetler
Tahsile alınan diğer kıymetler
İhracına aracı olunan kıymetler
Diğer emanet kıymetler
Emanet kıymet alanlar
REHİNLİ KIYMETLER
Menkul kıymetler
Teminat senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer rehinli kıymetler
Rehinli kıymet alanlar
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
Dipnot
(1)
(1)
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2015
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
43.258.442
18.098.626
16.503.766
1.072.581
15.431.185
984.212
984.212
40
40
610.608
22.007.553
22.007.553
87.634
2.394.717
5.759.836
21.253
11.555.688
48.608
2.139.817
3.152.263
3.152.263
1.943.575
1.004.478
939.097
277.200
277.200
931.488
465.743
465.745
496.406.770
228.881.348
84.634.387
11.715.097
109.999.539
2.760.648
19.771.677
267.525.422
3.150.587
7.083.031
25.813
213.120.868
40.858.097
3.287.026
-
44.811.031
22.690.570
14.477.592
9.669.983
4.807.609
3.067.743
153.964
2.913.779
4.938.084
4.938.084
207.151
718.770
718.770
399.930
318.840
21.401.691
21.401.691
5.693.769
3.862.101
1.831.668
12.453.270
2.675.501
2.384.239
3.696.765
3.696.765
896.073
448.038
448.035
2.358.579
127.106.431
17.827.120
545.457
12.792.625
468.399
60.616
3.960.023
109.279.311
384.042
712.053
83.954.745
22.977.077
1.251.394
-
88.069.473
40.789.196
30.981.358
10.742.564
20.238.794
4.051.955
153.964
3.897.991
4.938.124
4.938.124
817.759
22.726.323
22.726.323
487.564
2.713.557
5.759.836
21.253
11.555.688
48.608
2.139.817
24.553.954
24.553.954
7.637.344
4.866.579
2.770.765
12.730.470
2.675.501
2.661.439
3.696.765
3.696.765
1.827.561
913.781
913.780
2.358.579
623.513.201
246.708.468
85.179.844
24.507.722
110.467.938
2.821.264
23.731.700
376.804.733
3.534.629
7.795.084
25.813
297.075.613
63.835.174
4.538.420
-
40.688.452
16.654.679
15.670.049
1.039.153
14.630.896
359.503
0
359.503
625.127
20.685.806
20.685.806
99.229
2.227.928
5.442.458
20.764
11.157.873
46.532
1.691.022
3.347.967
3.347.967
1.626.350
801.439
824.911
1.615.434
1.615.434
106.183
53.198
52.985
480.296.733
227.145.078
89.815.704
10.945.509
104.247.786
2.772.600
19.363.479
253.151.655
3.330.457
6.665.323
25.813
199.973.383
39.845.263
3.311.416
-
44.850.486
23.126.571
14.955.563
10.454.344
4.501.219
2.914.278
154.337
2.759.941
5.002.040
5.002.040
254.690
697.959
697.959
382.449
315.510
21.025.956
21.025.956
4.808.139
3.297.724
1.510.415
14.214.566
4.120.520
2.513.686
3.790.180
3.790.180
253.075
126.436
126.639
1.750.176
119.742.716
17.363.468
466.338
12.380.792
470.104
15.875
4.030.359
102.379.248
232.562
623.239
76.697.617
23.476.950
1.348.880
-
85.538.938
39.781.250
30.625.612
11.493.497
19.132.115
3.273.781
154.337
3.119.444
5.002.040
5.002.040
879.817
21.383.765
21.383.765
481.678
2.543.438
5.442.458
20.764
11.157.873
46.532
1.691.022
24.373.923
24.373.923
6.434.489
4.099.163
2.335.326
15.830.000
4.120.520
4.129.120
3.790.180
3.790.180
359.258
179.634
179.624
1.750.176
600.039.449
244.508.546
90.282.042
23.326.301
104.717.890
2.788.475
23.393.838
355.530.903
3.563.019
7.288.562
25.813
276.671.000
63.322.213
4.660.296
-
539.665.212
171.917.462
711.582.674
520.985.185
164.593.202
685.578.387
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
12
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
III.
GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
Dipnot
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden alınan faizler
Zorunlu karşılıklardan alınan faizler
Bankalardan alınan faizler
Para piyasası işlemlerinden alınan faizler
Menkul değerlerden alınan faizler
Alım satım amaçlı finansal varlıklardan
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan fv
Satılmaya hazır finansal varlıklardan
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan
Finansal kiralama gelirleri
Diğer faiz gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata verilen faizler
Kullanılan kredilere verilen faizler
Para piyasası işlemlerine verilen faizler
İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler
Diğer faiz giderleri
NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ [ I – II ]
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ / GİDERLERİ
Alınan ücret ve komisyonlar
Gayrinakdi kredilerden
Diğer
Verilen ücret ve komisyonlar
Gayrinakdi kredilere verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR/ZARAR (NET)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo işlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ / GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ ZARARI (VIII-IX-X)
XII.
XIII.
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari vergi karşılığı
Ertelenmiş vergi karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂR / ZARARI (XV+XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış amaçlı elde tutulan duran varlık gelirleri
İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış karları
Diğer durdurulan faaliyet gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış amaçlı elde tutulan duran varlık giderleri
İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış zararları
Diğer durdurulan faaliyet giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR / ZARAR (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari vergi karşılığı
Ertelenmiş vergi karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLERDEN DÖNEM NET KAR / ZARARI (XX+XXI)
NET DÖNEM KÂRI / ZARARI (XVII+XXII)
XIV
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Sınırlı denetimden
geçmiş
Cari dönem
1 Ocak-31 Mart 2016
Sınırlı denetimden
geçmiş
Önceki dönem
1 Ocak-31 Mart 2015
3.945.186
3.218.171
14.870
20.705
688.784
976
251.281
436.527
2.656
2.419.227
2.003.619
87.434
175.837
123.154
29.183
1.525.959
292.086
376.299
63.264
313.035
84.213
10
84.203
20.771
3.285
(211.278)
228.764
232.005
2.070.821
271.079
961.603
838.139
3.000.701
2.510.196
127
5.943
481.954
921
159.363
321.670
2.481
1.717.656
1.394.487
64.147
138.549
102.054
18.419
1.283.045
323.225
395.672
48.906
346.766
72.447
1
72.446
20.403
23.875
(741.081)
737.609
178.319
1.804.992
254.902
799.916
750.174
838.139
(158.056)
(181.662)
23.606
680.083
680.083
750.174
(166.580)
(55.517)
(111.063)
583.594
583.594
0,54407
0,46688
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
13
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN KONSOLİDE OLMAYAN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ TABLOSU
Sınırlı denetimden
geçmiş
Cari dönem
1 Ocak - 31 Mart 2016
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişme (kar-zarara transfer)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklardan yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım
Diğer
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
14
Sınırlı denetimden
geçmiş
Önceki dönem
1 Ocak - 31 Mart 2015
288.017
(268)
28.829
(85.549)
-
-
-
(25.261)
291.317
680.083
3.384
676.699
452
10.167
(74.930)
583.594
22.963
560.631
971.400
508.664
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
Dipnot
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
1 Ocak 2015 – 31 Mart 2015
Dönem başı bakiyesi
Dönem içindeki değişimler
Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış
Menkul değerler değerleme farkları
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s.
Kur farkları
Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik
Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik
İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi
Sermaye artırımı
Nakden
İç kaynaklardan
Hisse senedi ihracı
Hisse senedi iptal karları
Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
Diğer
Dönem net kârı ve zararı
Kâr dağıtımı
Dağıtılan temettü
Yedeklere aktarılan tutarlar
Diğer
Dönem sonu bakiyesi
1 Ocak 2016 – 31 Mart 2016
Önceki dönem sonu bakiyesi
Dönem içindeki değişimler
Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış
Menkul değerler değerleme farkları
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s
Kur farkları
Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik
Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik
İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi
Sermaye artırımı
Nakden
İç kaynaklardan
Hisse senedi ihraç primi
Hisse senedi iptal karları
Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
Diğer
Dönem net kârı ve zararı
Kâr dağıtımı
Dağıtılan temettü
Yedeklere aktarılan tutarlar
Diğer
Dönem sonu bakiyesi
Ödenmiş
sermaye
Ödenmiş
sermaye enf.
düzeltme
farkı
Hisse
senedi
ihraç
primleri
Hisse
senedi
iptal
karları
Yasal
yedek
akçeler
Olağanüstü
yedek
akçe
Statü
yedekleri
Diğer
yedekler
Dönem net
karı/
(zararı)
Geçmiş
dönem
karı /
(zararı)
Menkul
değer
değerleme
farkı
Ortaklık.
bedelsiz
hisse
senetleri
Maddi ve maddi
olmayan duran
varlık ydf
Satış a. /
durdurulan f.
ilişkin dur. v.
bir. değ. f.
Riskten
korunma
fonları
Toplam
özkaynak
1.250.000
1.220.451
-
- 1.217.403
-
9.300.043
34.104
2.205.768
-
1.299.384
-
8.769
-
-
16.535.922
1.250.000
1.220.451
-
- 1.217.403
-
9.300.043
362
34.466
583.594
(2.205.768)
(2.205.768)
583.594
2.205.768
2.205.768
2.205.768
(75.292)
1.224.092
-
8.769
-
-
(75.292)
362
583.594
17.044.586
1.250.000
1.220.451
-
- 1.335.865
- 11.166.841
31.892
2.315.313
-
966.835
1.128.435
8.711
-
-
19.424.343
1.250.000
1.220.451
-
- 1.335.865
- 11.166.841
28.829
60.721
680.083
(2.315.313)
(2.315.313)
680.083
2.315.313
2.315.313
2.315.313
262.742
1.229.577
(255)
1.128.180
8.711
-
-
262.742
(255)
28.829
680.083
20.395.742
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
15
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
NAKİT AKIŞ TABLOSU
VI.
Dipnot
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Sınırlı denetimden
geçmiş
Cari dönem
31 Mart 2016
Sınırlı denetimden
geçmiş
Önceki dönem
31 Mart 2015
1.871.363
(10.167)
Alınan faizler
Ödenen faizler
Alınan temettüler
Alınan ücret ve komisyonlar
Elde edilen diğer kazançlar
Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar
Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler
Ödenen vergiler
Diğer
4.266.390
(2.155.935)
376.299
164.289
106.391
(455.313)
(62.463)
(368.295)
2.912.156
(1.576.857)
395.672
91.959
128.450
(371.942)
(394.133)
(1.195.472)
1.2
Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim
(768.626)
(3.083.844)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım satım amaçlı menkul değerlerde net (artış) azalış
Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan finansal varlıklardaki net (artış) azalış
Bankalar hesabındaki net (artış) azalış
Kredilerdeki net (artış) azalış
Diğer aktiflerde net (artış) azalış
Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)
Diğer mevduatlarda net artış (azalış)
Alınan kredilerdeki net artış (azalış)
Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)
Diğer borçlarda net artış (azalış)
(48.976)
11
(5.817.465)
(1.457.333)
4.277.571
(750.684)
(866.124)
3.894.374
9.037
9.561
(6.560.484)
(205.027)
(2.646.810)
5.782.647
1.285.091
(757.859)
I.
Bankacılık faaliyetlerinde(n) kaynaklanan / (kullanılan) net nakit akımı
1.102.737
(3.094.011)
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akımı
(1.214.953)
73.067
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)
Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)
Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller
Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller
Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar
Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar
Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler
Satılan yatırım amaçlı menkul değerler
Diğer
(101.732)
62.226
(1.517.032)
427.837
(566.601)
487.502
(7.153)
(96.040)
73.544
(1.236.188)
832.811
(400.191)
903.186
(4.055)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
(416.927)
1.761.682
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit
Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı
İhraç edilen sermaye araçları
Temettü ödemeleri
Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler
Diğer
333.591
(750.000)
(35)
(483)
2.511.736
(750.000)
(149)
95
IV.
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi
(93.154)
291.945
V.
Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış)
(622.297)
(967.317)
VI.
Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
8.874.614
6.989.244
VII.
Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
8.252.317
6.021.927
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
16